羅素多元資產90基金W類股

160.01美元0.58(0.36%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.89%
3月8.85%
1年17.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      0.99%
      0.45%
    • 三個月
      8.85%
      16.40%
      8.83%
    • 一年
      17.62%
      15.45%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      8.30%
      8.76%
    • 五年(年度化)
      10.76%
      13.36%
      12.56%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.40%
    • 年初至今
      4.82%
      0.99%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    136.35百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.新興亞洲5.58%
    5. 5.英國5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.55%
    2. 2.科技10.37%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.健康護理5.61%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.64%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.50%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.新興亞洲5.58%
    5. 5.英國5.34%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.64%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.50%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.55%
    2. 2.科技10.37%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.健康護理5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -