羅素多元資產90基金W類股

150.35美元0.49(0.33%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.84%
1年9.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      3.09%
      0.54%
    • 三個月
      2.84%
      7.73%
      1.07%
    • 一年
      9.49%
      7.02%
      9.24%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      16.40%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      3.07%
      8.01%
      2.41%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      3.00%
    • 年初至今
      4.85%
      7.73%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    161.48百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.31%
    2. 2.新興亞洲7.90%
    3. 3.歐元區7.47%
    4. 4.日本7.21%
    5. 5.英國5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.90%
    2. 2.金融服務12.16%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.工業8.73%
    5. 5.健康護理8.14%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.71%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.64%
    3. 3.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.89%
    4. 4.Russell Inv World Equity B16.48%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.31%
    2. 2.新興亞洲7.90%
    3. 3.歐元區7.47%
    4. 4.日本7.21%
    5. 5.英國5.77%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.71%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.64%
    3. 3.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.89%
    4. 4.Russell Inv World Equity B16.48%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B11.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.90%
    2. 2.金融服務12.16%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.工業8.73%
    5. 5.健康護理8.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -