羅素多元資產90基金W類股

173.10美元0.48(0.28%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.72%
1年11.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      3.09%
      0.06%
    • 三個月
      2.72%
      7.73%
      1.84%
    • 一年
      11.10%
      7.02%
      12.94%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      16.40%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      6.13%
      8.01%
      5.70%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      3.87%
    • 年初至今
      7.35%
      7.73%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    185.40百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.51%
    2. 2.歐元區7.73%
    3. 3.新興亞洲6.36%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.10%
    2. 2.金融服務11.36%
    3. 3.周期性消費8.74%
    4. 4.工業8.26%
    5. 5.健康護理8.10%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.54%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.19%
    3. 3.Russell Inv World Equity B15.68%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD11.20%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.51%
    2. 2.歐元區7.73%
    3. 3.新興亞洲6.36%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.54%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.19%
    3. 3.Russell Inv World Equity B15.68%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD11.20%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B7.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.10%
    2. 2.金融服務11.36%
    3. 3.周期性消費8.74%
    4. 4.工業8.26%
    5. 5.健康護理8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -