羅素多元資產90基金W類股

142.40美元1.41(0.98%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.43%
3月14.54%
1年16.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.43%
      0.08%
      6.29%
    • 三個月
      14.54%
      5.72%
      11.62%
    • 一年
      16.21%
      4.82%
      13.04%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      12.65%
      2.44%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      9.72%
      3.01%
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      4.56%
    • 年初至今
      18.84%
      12.97%
      15.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.84%
    基金規模
    131.75百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.66%
    2. 2.日本7.05%
    3. 3.新興亞洲5.58%
    4. 4.英國5.54%
    5. 5.歐元區4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.51%
    2. 2.金融服務10.25%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.周期性消費6.81%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp19.07%
    2. 2.Russell Inv World Equity B18.93%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.92%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.88%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.66%
    2. 2.日本7.05%
    3. 3.新興亞洲5.58%
    4. 4.英國5.54%
    5. 5.歐元區4.62%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp19.07%
    2. 2.Russell Inv World Equity B18.93%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.92%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.88%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.51%
    2. 2.金融服務10.25%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.周期性消費6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -