羅素多元資產90基金W類股

164.91美元1.9(1.17%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.72%
3月6.81%
1年10.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      3.09%
      2.76%
    • 三個月
      6.81%
      7.73%
      7.21%
    • 一年
      10.30%
      7.02%
      11.36%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      16.40%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      8.01%
      5.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      3.79%
    • 年初至今
      1.99%
      7.73%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    175.37百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.74%
    2. 2.新興亞洲7.43%
    3. 3.日本5.93%
    4. 4.歐元區5.72%
    5. 5.已開發亞洲5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.06%
    2. 2.金融服務9.61%
    3. 3.周期性消費6.97%
    4. 4.工業6.52%
    5. 5.健康護理5.79%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.11%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.63%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.70%
    4. 4.Russell Inv World Equity B11.55%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B11.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.74%
    2. 2.新興亞洲7.43%
    3. 3.日本5.93%
    4. 4.歐元區5.72%
    5. 5.已開發亞洲5.00%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.11%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.63%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.70%
    4. 4.Russell Inv World Equity B11.55%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B11.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.06%
    2. 2.金融服務9.61%
    3. 3.周期性消費6.97%
    4. 4.工業6.52%
    5. 5.健康護理5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -