羅素多元資產90基金W類股

173.16美元0.12(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.44%
1年25.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      4.15%
      1.27%
    • 三個月
      2.44%
      0.01%
      1.49%
    • 一年
      25.69%
      28.82%
      18.41%
    • 三年(年度化)
      12.48%
      13.14%
      9.92%
    • 五年(年度化)
      10.40%
      13.74%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      6.24%
    • 年初至今
      13.51%
      13.04%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.51%
    基金規模
    157.06百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.48%
    2. 2.日本7.94%
    3. 3.歐元區6.55%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.新興亞洲4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.81%
    2. 2.科技9.55%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.周期性消費6.92%
    5. 5.健康護理6.08%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.30%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.15%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.13%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.92%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.48%
    2. 2.日本7.94%
    3. 3.歐元區6.55%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.新興亞洲4.35%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.30%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.15%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.13%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.92%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.81%
    2. 2.科技9.55%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.周期性消費6.92%
    5. 5.健康護理6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -