羅素多元資產90基金W類股

147.21美元0.22(0.15%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.39%
1年10.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      2.40%
      1.15%
    • 三個月
      2.39%
      0.06%
      2.43%
    • 一年
      10.59%
      7.33%
      7.64%
    • 三年(年度化)
      16.15%
      9.90%
      10.37%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      6.88%
      2.33%
    • 十年(年度化)
      -
      8.77%
      3.30%
    • 年初至今
      2.33%
      4.50%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    150.12百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.82%
    2. 2.日本9.41%
    3. 3.歐元區7.69%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.英國6.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.科技12.01%
    3. 3.周期性消費9.58%
    4. 4.健康護理9.14%
    5. 5.工業8.98%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.59%
    2. 2.Russell Inv World Equity B18.13%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A17.13%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.35%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.82%
    2. 2.日本9.41%
    3. 3.歐元區7.69%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.英國6.11%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.59%
    2. 2.Russell Inv World Equity B18.13%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A17.13%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.35%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B8.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.科技12.01%
    3. 3.周期性消費9.58%
    4. 4.健康護理9.14%
    5. 5.工業8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -