羅素多元資產90基金W類股

148.10美元0.64(0.43%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月8.88%
3月0.74%
1年15.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      8.88%
      7.18%
      7.02%
    • 三個月
      0.74%
      6.85%
      1.70%
    • 一年
      15.02%
      18.48%
      13.47%
    • 三年(年度化)
      3.49%
      6.11%
      1.68%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      6.37%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      8.94%
      4.00%
    • 年初至今
      15.59%
      20.07%
      13.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.59%
    基金規模
    144.34百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.76%
    2. 2.日本9.30%
    3. 3.歐元區6.80%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.68%
    2. 2.金融服務10.65%
    3. 3.工業8.51%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.健康護理8.08%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.76%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.74%
    3. 3.Russell Inv World Equity B16.97%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD13.67%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.76%
    2. 2.日本9.30%
    3. 3.歐元區6.80%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.76%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.74%
    3. 3.Russell Inv World Equity B16.97%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD13.67%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up7.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.68%
    2. 2.金融服務10.65%
    3. 3.工業8.51%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.健康護理8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -