羅素多元資產90基金W類股

150.76美元0.21(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.03%
3月2.43%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      150.76
      0.21
      0.14%
    • 2022/08/04
      150.97
      0.84
      0.56%
    • 2022/08/03
      150.13
      0.63
      0.42%
    • 2022/08/02
      149.50
      0.68
      0.45%
    • 2022/07/29
      150.18
      1.60
      1.08%
    • 2022/07/28
      148.58
      2.04
      1.39%
    • 2022/07/27
      146.54
      1.48
      1.02%
    • 2022/07/26
      145.06
      0.80
      0.55%
    • 2022/07/25
      145.86
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/22
      145.93
      0.17
      0.12%
    • 2022/07/21
      146.10
      0.94
      0.65%
    • 2022/07/20
      145.16
      1.05
      0.73%
    • 2022/07/19
      144.11
      2.16
      1.52%
    • 2022/07/18
      141.95
      0.74
      0.52%
    • 2022/07/15
      141.21
      1.67
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      139.54
      1.29
      0.92%
    • 2022/07/13
      140.83
      1.15
      0.81%
    • 2022/07/12
      141.98
      1.20
      0.84%
    • 2022/07/11
      143.18
      1.18
      0.82%
    • 2022/07/08
      144.36
      0.52
      0.36%
    • 2022/07/07
      143.84
      1.66
      1.17%
    • 2022/07/06
      142.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      142.18
      0.62
      0.43%
    • 2022/07/04
      142.80
      0.21
      0.15%
    • 2022/07/01
      142.59
      0.19
      0.13%
    • 2022/06/30
      142.40
      1.41
      0.98%
    • 2022/06/29
      143.81
      0.90
      0.62%
    • 2022/06/28
      144.71
      1.16
      0.80%
    • 2022/06/27
      145.87
      1.06
      0.73%
    • 2022/06/24
      144.81
      2.78
      1.96%

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