羅素多元資產90基金W類股

171.94美元0.37(0.22%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.62%
3月4.11%
1年13.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      171.94
      0.37
      0.22%
    • 2024/05/24
      171.57
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/23
      171.70
      0.94
      0.54%
    • 2024/05/22
      172.64
      0.51
      0.30%
    • 2024/05/21
      173.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      173.16
      0.30
      0.17%
    • 2024/05/17
      172.86
      0.28
      0.16%
    • 2024/05/16
      172.58
      0.46
      0.27%
    • 2024/05/15
      172.12
      1.34
      0.79%
    • 2024/05/14
      170.78
      0.45
      0.26%
    • 2024/05/13
      170.33
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/10
      170.16
      0.63
      0.37%
    • 2024/05/09
      169.53
      0.50
      0.30%
    • 2024/05/08
      169.03
      0.33
      0.20%
    • 2024/05/07
      168.70
      1.81
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      166.89
      1.62
      0.98%
    • 2024/05/02
      165.27
      0.86
      0.52%
    • 2024/05/01
      164.41
      0.88
      0.53%
    • 2024/04/30
      165.29
      1.37
      0.82%
    • 2024/04/29
      166.66
      0.72
      0.43%
    • 2024/04/26
      165.94
      0.97
      0.59%
    • 2024/04/25
      164.97
      0.63
      0.38%
    • 2024/04/24
      165.60
      0.66
      0.40%
    • 2024/04/23
      164.94
      1.50
      0.92%
    • 2024/04/22
      163.44
      0.73
      0.45%
    • 2024/04/19
      162.71
      0.82
      0.50%
    • 2024/04/18
      163.53
      0.21
      0.13%
    • 2024/04/17
      163.74
      0.60
      0.37%
    • 2024/04/16
      164.34
      1.20
      0.73%
    • 2024/04/15
      165.54
      1.75
      1.05%

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