街口六年到期新興市場債券基金B新臺幣

8.35新台幣0.01(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.17%
1年0.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      -
    • 三個月
      1.17%
      -
      -
    • 一年
      0.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    1,178.97百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4%4.76%
    2. 2.Standard Chartered plc 3.78%4.57%
    3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.45%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.73%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4%4.76%
    2. 2.Standard Chartered plc 3.78%4.57%
    3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.45%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.73%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -