聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

14.04紐西蘭幣0.16(1.13%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.04%
1年26.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.66%
      -
    • 三個月
      1.04%
      4.78%
      -
    • 一年
      26.49%
      30.52%
      -
    • 三年(年度化)
      5.18%
      7.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.88%
      6.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.93%
      -
    • 年初至今
      17.84%
      19.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    17.84%
    基金規模
    74.42百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區11.86%
    3. 3.日本10.80%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.英國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.17%
    2. 2.基本物料2.66%
    3. 3.周期性消費2.31%
    4. 4.工業1.17%
    5. 5.電訊服務0.49%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.89%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.73%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      27.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區11.86%
    3. 3.日本10.80%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.英國4.81%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.89%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.73%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.17%
    2. 2.基本物料2.66%
    3. 3.周期性消費2.31%
    4. 4.工業1.17%
    5. 5.電訊服務0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      27.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -