聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

13.64紐西蘭幣0.02(0.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月4.47%
3月3.5%
1年14.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.47%
      6.05%
      -
    • 三個月
      3.50%
      9.18%
      -
    • 一年
      14.85%
      23.04%
      -
    • 三年(年度化)
      4.97%
      11.37%
      -
    • 五年(年度化)
      4.87%
      8.45%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.06%
      -
    • 年初至今
      7.01%
      23.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    7.01%
    基金規模
    71.18百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.56%
    2. 2.歐元區10.12%
    3. 3.日本9.57%
    4. 4.已開發亞洲6.76%
    5. 5.英國4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.14%
    2. 2.基本物料1.88%
    3. 3.周期性消費1.76%
    4. 4.工業1.34%
    5. 5.電訊服務0.54%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.70%
    2. 2.Simon Property Group Inc3.45%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.49%
    5. 5.Sun Communities Inc2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.56%
    2. 2.歐元區10.12%
    3. 3.日本9.57%
    4. 4.已開發亞洲6.76%
    5. 5.英國4.90%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.70%
    2. 2.Simon Property Group Inc3.45%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.49%
    5. 5.Sun Communities Inc2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.14%
    2. 2.基本物料1.88%
    3. 3.周期性消費1.76%
    4. 4.工業1.34%
    5. 5.電訊服務0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -