聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險
9.74紐西蘭幣0.05(0.51%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.10%--
- 一個月5.42%5.49%-
- 三個月9.68%2.68%-
- 一年1.72%0.25%-
- 三年(年度化)7.06%4.87%-
- 五年(年度化)2.62%1.01%-
- 十年(年度化)1.13%2.76%-
- 年初至今0.92%6.71%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：
• 短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.71%
- 2.日本8.06%
- 3.大洋洲6.61%
- 4.歐元區5.61%
- 5.已開發亞洲5.50%
- 1.房地產97.42%
- 2.周期性消費1.47%
- 3.科技0.36%
- 1.Prologis Inc5.85%
- 2.Equinix Inc5.65%
- 3.Welltower Inc3.93%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
- 5.Simon Property Group Inc3.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差30.46-
- 月報酬夏普值-0.25-
- 1.美國64.71%
- 2.日本8.06%
- 3.大洋洲6.61%
- 4.歐元區5.61%
- 5.已開發亞洲5.50%
- 1.Prologis Inc5.85%
- 2.Equinix Inc5.65%
- 3.Welltower Inc3.93%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
- 5.Simon Property Group Inc3.34%
- 1.房地產97.42%
- 2.周期性消費1.47%
- 3.科技0.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差30.46-
- 月報酬夏普值-0.25-