聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

9.83紐西蘭幣0.2(1.99%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月11.86%
3月7.65%
1年24.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.20%
      -
      -
    • 一個月
      11.86%
      6.01%
      -
    • 三個月
      7.65%
      7.85%
      -
    • 一年
      24.74%
      16.61%
      -
    • 三年(年度化)
      6.96%
      1.44%
      -
    • 五年(年度化)
      1.94%
      1.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.88%
      -
    • 年初至今
      29.12%
      19.17%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    29.12%
    基金規模
    58.66百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.56%
    2. 2.日本9.65%
    3. 3.歐元區7.96%
    4. 4.已開發亞洲6.79%
    5. 5.英國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.90%
    2. 2.工業1.08%
    3. 3.基本物料0.79%
    4. 4.公用0.65%
    5. 5.周期性消費0.57%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.26%
    2. 2.Equinix Inc4.26%
    3. 3.Public Storage3.80%
    4. 4.Welltower OP LLC3.07%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      30.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.56%
    2. 2.日本9.65%
    3. 3.歐元區7.96%
    4. 4.已開發亞洲6.79%
    5. 5.英國4.81%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.26%
    2. 2.Equinix Inc4.26%
    3. 3.Public Storage3.80%
    4. 4.Welltower OP LLC3.07%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.90%
    2. 2.工業1.08%
    3. 3.基本物料0.79%
    4. 4.公用0.65%
    5. 5.周期性消費0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      30.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -