聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險
9.96紐西蘭幣0(0%)
2025/11/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.09%--
- 一個月1.49%5.49%-
- 三個月1.58%2.68%-
- 一年1.49%0.25%-
- 三年(年度化)5.05%4.87%-
- 五年(年度化)0.92%1.01%-
- 十年(年度化)1.88%2.76%-
- 年初至今6.22%6.71%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：
• 短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.16%
- 2.日本9.70%
- 3.大洋洲6.62%
- 4.已開發亞洲6.18%
- 5.歐元區6.17%
- 1.房地產98.31%
- 2.工業0.78%
- 3.周期性消費0.32%
- 1.Welltower Inc6.47%
- 2.Prologis Inc5.96%
- 3.Digital Realty Trust Inc4.14%
- 4.Equinix Inc3.98%
- 5.Simon Property Group Inc3.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.73-
- 月報酬標準差25.04-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國62.16%
- 2.日本9.70%
- 3.大洋洲6.62%
- 4.已開發亞洲6.18%
- 5.歐元區6.17%
- 1.Welltower Inc6.47%
- 2.Prologis Inc5.96%
- 3.Digital Realty Trust Inc4.14%
- 4.Equinix Inc3.98%
- 5.Simon Property Group Inc3.52%
- 1.房地產98.31%
- 2.工業0.78%
- 3.周期性消費0.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.73-
- 月報酬標準差25.04-
- 月報酬夏普值0.15-
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