聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

11.36紐西蘭幣0.33(2.99%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.79%
3月18.1%
1年18.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.36
      0.33
      2.99%
    • 2022/06/22
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/21
      10.97
      0.10
      0.92%
    • 2022/06/17
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      10.85
      0.22
      1.99%
    • 2022/06/15
      11.07
      0.23
      2.12%
    • 2022/06/14
      10.84
      0.09
      0.82%
    • 2022/06/13
      10.93
      0.52
      4.54%
    • 2022/06/10
      11.45
      0.24
      2.05%
    • 2022/06/09
      11.69
      0.27
      2.26%
    • 2022/06/08
      11.96
      0.26
      2.13%
    • 2022/06/07
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/03
      12.16
      0.14
      1.14%
    • 2022/06/02
      12.30
      0.15
      1.24%
    • 2022/06/01
      12.15
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      12.23
      0.16
      1.29%
    • 2022/05/27
      12.39
      0.27
      2.23%
    • 2022/05/25
      12.12
      0.09
      0.75%
    • 2022/05/24
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      12.01
      0.12
      1.01%
    • 2022/05/20
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/19
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/18
      11.89
      0.29
      2.38%
    • 2022/05/17
      12.18
      0.14
      1.16%
    • 2022/05/16
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      12.04
      0.32
      2.73%
    • 2022/05/12
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/10
      11.70
      0.60
      4.88%
    • 2022/05/06
      12.30
      0.22
      1.76%

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