聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

9.92紐西蘭幣0.1(1.02%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月4.12%
1年4.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.92
      0.10
      1.02%
    • 2024/07/11
      9.82
      0.19
      1.97%
    • 2024/07/10
      9.63
      0.10
      1.05%
    • 2024/07/09
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/03
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/02
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/01
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/28
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/27
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/26
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/25
      9.44
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/24
      9.51
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/21
      9.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/18
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/17
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2024/06/11
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2024/06/10
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/07
      9.47
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      1.35%
    • 2024/06/06
      9.60
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      0.00%
    • 2024/06/05
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      0.21%
    • 2024/06/04
      9.58
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      0.74%
    • 2024/06/03
      9.51
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      0.11%
    • 2024/05/31
      9.52
      0.11
      1.17%
    • 2024/05/30
      9.41
      0.13
      1.40%

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