街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)

8.98新台幣0.03(0.31%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.96%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.98
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      8.93
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/07
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
      8.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      8.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/01
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/29
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/23
      8.94
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      8.92
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/19
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      8.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/07
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      8.86
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      0.40%
    • 2024/02/02
      8.83
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/01
      8.86
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/31
      8.84
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/30
      8.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      8.83
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      0.00%

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