富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

19.01美元0.1(0.53%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.3%
3月9.81%
1年8.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      4.25%
      6.24%
    • 三個月
      9.81%
      9.77%
      12.26%
    • 一年
      8.03%
      18.14%
      7.52%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      4.94%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      4.85%
      6.14%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      6.52%
    • 年初至今
      6.30%
      18.14%
      5.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    4,025.95百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球公司的股票證券組成的投資組合,以實現長期資本增長。投資經理在挑選公司時,不受地區、行業或規模所限制,其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供具有吸引力之投資機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.95%
    2. 2.歐元區9.95%
    3. 3.日本8.34%
    4. 4.英國4.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.36%
    2. 2.健康護理20.20%
    3. 3.金融服務17.97%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.周期性消費7.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.26%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc3.06%
    4. 4.Amazon.com Inc2.89%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.95%
    2. 2.歐元區9.95%
    3. 3.日本8.34%
    4. 4.英國4.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.26%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc3.06%
    4. 4.Amazon.com Inc2.89%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.36%
    2. 2.健康護理20.20%
    3. 3.金融服務17.97%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.周期性消費7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -