富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

24.22美元0.16(0.67%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.47%
3月6.7%
1年15.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.01%
      1.31%
    • 三個月
      6.70%
      9.62%
      8.26%
    • 一年
      15.44%
      10.50%
      15.13%
    • 三年(年度化)
      3.84%
      6.68%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      10.22%
      7.47%
      8.93%
    • 十年(年度化)
      9.15%
      6.81%
      6.66%
    • 年初至今
      11.66%
      6.75%
      10.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    4,701.64百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.21%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.日本7.81%
    4. 4.英國5.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.金融服務17.15%
    3. 3.健康護理16.63%
    4. 4.工業11.36%
    5. 5.周期性消費11.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.41%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.21%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.日本7.81%
    4. 4.英國5.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.41%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.金融服務17.15%
    3. 3.健康護理16.63%
    4. 4.工業11.36%
    5. 5.周期性消費11.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -