富達基金－世界基金 (Y股累計美元)

30.86美元0.34(1.09%)

2026/01/19更新

績效 /

1月2.83%

3月4.73%

1年23.76%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.76%
-
-
一個月
2.83%
3.01%
2.91%
三個月
4.73%
9.62%
4.42%
一年
23.76%
10.50%
20.83%
三年(年度化)
18.23%
6.68%
15.83%
五年(年度化)
9.52%
7.47%
8.85%
十年(年度化)
12.57%
6.81%
10.42%
年初至今
1.40%
6.75%
1.82%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.40%

基金規模

6,711.79百萬截至 2026-01-16

成立時間

2014-07-17

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國65.38%
2.歐元區12.19%
3.英國7.18%
4.日本5.08%
5.已開發亞洲3.27%

前五大大行業比重

1.科技25.26%
2.金融服務17.76%
3.工業13.85%
4.健康護理11.93%
5.電訊服務10.29%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.67%
2.Alphabet Inc Class A4.95%
3.Amazon.com Inc3.90%
4.NVIDIA Corp3.34%
5.JPMorgan Chase & Co3.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.60
-
月報酬標準差
12.55
-
月報酬夏普值
1.14
-

投資區域

1.美國65.38%
2.歐元區12.19%
3.英國7.18%
4.日本5.08%
5.已開發亞洲3.27%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.67%
2.Alphabet Inc Class A4.95%
3.Amazon.com Inc3.90%
4.NVIDIA Corp3.34%
5.JPMorgan Chase & Co3.10%

前五大大行業比重

1.科技25.26%
2.金融服務17.76%
3.工業13.85%
4.健康護理11.93%
5.電訊服務10.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.60
-
月報酬標準差
12.55
-
月報酬夏普值
1.14
-

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