富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

25.41美元0.08(0.32%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月17.26%
3月1.13%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      25.41
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/08
      25.33
      0.34
      1.36%
    • 2025/05/07
      24.99
      0.10
      0.40%
    • 2025/05/06
      25.09
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/05
      25.14
      0.06
      0.24%
    • 2025/05/02
      25.08
      0.30
      1.21%
    • 2025/05/01
      24.78
      0.44
      1.81%
    • 2025/04/30
      24.34
      0.07
      0.29%
    • 2025/04/29
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2025/04/28
      24.28
      0.11
      0.46%
    • 2025/04/25
      24.17
      0.10
      0.42%
    • 2025/04/24
      24.07
      0.18
      0.75%
    • 2025/04/23
      23.89
      0.42
      1.79%
    • 2025/04/22
      23.47
      0.53
      2.31%
    • 2025/04/21
      22.94
      0.43
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      23.37
      0.05
      0.21%
    • 2025/04/17
      23.32
      0.19
      0.81%
    • 2025/04/16
      23.51
      0.18
      0.76%
    • 2025/04/15
      23.69
      0.21
      0.89%
    • 2025/04/14
      23.48
      0.50
      2.18%
    • 2025/04/11
      22.98
      0.27
      1.19%
    • 2025/04/10
      22.71
      1.04
      4.80%
    • 2025/04/09
      21.67
      0.84
      3.73%
    • 2025/04/08
      22.51
      0.74
      3.40%
    • 2025/04/07
      21.77
      0.74
      3.29%
    • 2025/04/04
      22.51
      1.29
      5.42%
    • 2025/04/03
      23.80
      0.64
      2.62%
    • 2025/04/02
      24.44
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/01
      24.42
      0.35
      1.45%
    • 2025/03/31
      24.07
      0.28
      1.15%

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