瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)

23.61南非幣0.2(0.84%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.51%
1年17.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      0.68%
      -
    • 三個月
      4.51%
      0.92%
      -
    • 一年
      17.09%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      6.75%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      10.14%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      8.40%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      11.01%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    8,391.54百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2014-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.60%
    2. 2.歐元區13.46%
    3. 3.日本9.67%
    4. 4.英國8.32%
    5. 5.加拿大3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.67%
    2. 2.工業12.78%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.科技10.18%
    5. 5.周期性消費7.47%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.74%
    2. 2.Mastercard Inc Class A2.27%
    3. 3.United States Treasury Bills2.23%
    4. 4.IDEXX Laboratories Inc2.19%
    5. 5.Nucor Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.60%
    2. 2.歐元區13.46%
    3. 3.日本9.67%
    4. 4.英國8.32%
    5. 5.加拿大3.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.74%
    2. 2.Mastercard Inc Class A2.27%
    3. 3.United States Treasury Bills2.23%
    4. 4.IDEXX Laboratories Inc2.19%
    5. 5.Nucor Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.67%
    2. 2.工業12.78%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.科技10.18%
    5. 5.周期性消費7.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -