瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險)

19.92南非幣0.03(0.13%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.41%
1年36.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.63%
      -
    • 三個月
      2.41%
      0.83%
      -
    • 一年
      36.61%
      31.41%
      -
    • 三年(年度化)
      9.81%
      8.14%
      -
    • 五年(年度化)
      13.41%
      9.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.03%
      -
    • 年初至今
      21.03%
      17.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    21.03%
    基金規模
    6,691.79百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2014-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.33%
    2. 2.歐元區9.03%
    3. 3.日本5.55%
    4. 4.英國4.78%
    5. 5.加拿大2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.09%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.周期性消費9.53%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.工業8.10%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.90%
    2. 2.Apple Inc2.57%
    3. 3.United States Treasury Bills2.17%
    4. 4.Microsoft Corp2.06%
    5. 5.Facebook Inc Class A1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      32.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.33%
    2. 2.歐元區9.03%
    3. 3.日本5.55%
    4. 4.英國4.78%
    5. 5.加拿大2.00%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.90%
    2. 2.Apple Inc2.57%
    3. 3.United States Treasury Bills2.17%
    4. 4.Microsoft Corp2.06%
    5. 5.Facebook Inc Class A1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.09%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.周期性消費9.53%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.工業8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      32.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -