瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險)

17.41南非幣0.11(0.62%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.88%
3月6.94%
1年23.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      17.41
      0.11
      0.62%
    • 2021/03/04
      17.51
      0.07
      0.39%
    • 2021/03/03
      17.58
      0.08
      0.43%
    • 2021/03/02
      17.66
      0.12
      0.69%
    • 2021/03/01
      17.54
      0.22
      1.26%
    • 2021/02/26
      17.32
      0.53
      2.96%
    • 2021/02/25
      17.85
      0.22
      1.27%
    • 2021/02/24
      17.62
      0.18
      1.06%
    • 2021/02/23
      17.44
      0.13
      0.71%
    • 2021/02/22
      17.56
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/19
      17.60
      0.08
      0.46%
    • 2021/02/18
      17.52
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/17
      17.60
      0.08
      0.45%
    • 2021/02/16
      17.68
      0.06
      0.32%
    • 2021/02/15
      17.62
      0.16
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.46
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/11
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/10
      17.51
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/09
      17.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      17.42
      0.16
      0.95%
    • 2021/02/05
      17.25
      0.17
      1.02%
    • 2021/02/03
      17.00
      0.13
      0.74%
    • 2021/02/02
      16.88
      0.27
      1.63%
    • 2021/02/01
      16.61
      0.10
      0.61%
    • 2021/01/29
      16.71
      0.10
      0.57%
    • 2021/01/28
      16.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/27
      16.78
      0.34
      1.99%
    • 2021/01/26
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/25
      17.06
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/22
      17.10
      0.14
      0.82%

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