瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險)

19.59南非幣0.06(0.32%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.66%
1年39.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      19.59
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/21
      19.53
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/20
      19.47
      0.40
      2.00%
    • 2021/09/17
      19.86
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/16
      19.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/15
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/14
      19.93
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/13
      19.97
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/10
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      20.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/08
      20.12
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      0.48%
    • 2021/09/07
      20.22
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/06
      20.31
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/03
      20.24
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/02
      20.21
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      20.12
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/31
      20.09
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      0.12%
    • 2021/08/30
      20.11
      0.13
      0.65%
    • 2021/08/27
      19.98
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/26
      19.99
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/25
      19.97
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      0.22%
    • 2021/08/24
      19.92
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      0.65%
    • 2021/08/23
      19.79
      0.22
      1.10%
    • 2021/08/20
      19.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      19.59
      0.25
      1.25%
    • 2021/08/18
      19.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
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      0.16%
    • 2021/08/16
      19.86
      0.15
      0.75%
    • 2021/08/13
      20.01
      0.06
      0.30%
    • 2021/08/12
      19.95
      0.02
      0.12%

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