瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      24.89
      0.34
      1.38%
    • 2024/12/23
      24.55
      0.19
      0.77%
    • 2024/12/20
      24.36
      0.23
      0.93%
    • 2024/12/19
      24.59
      0.56
      2.24%
    • 2024/12/18
      25.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      25.15
      0.16
      0.63%
    • 2024/12/16
      25.31
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/13
      25.37
      0.20
      0.79%
    • 2024/12/12
      25.57
      0.01
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    • 2024/12/11
      25.58
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      0.13%
    • 2024/12/10
      25.55
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      0.82%
    • 2024/12/09
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      0.19%
    • 2024/12/06
      25.71
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      0.08%
    • 2024/12/05
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      0.42%
    • 2024/12/04
      25.62
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      25.67
      0.14
      0.54%
    • 2024/12/02
      25.53
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      0.10%
    • 2024/11/29
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      0.06%
    • 2024/11/28
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      0.27%
    • 2024/11/27
      25.47
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      0.41%
    • 2024/11/26
      25.37
      0.14
      0.55%
    • 2024/11/25
      25.51
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      0.89%
    • 2024/11/22
      25.29
      0.22
      0.87%
    • 2024/11/21
      25.07
      0.11
      0.45%
    • 2024/11/20
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