瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)

32.57南非幣0.23(0.72%)

2026/01/09更新

績效 /

1月4.41%

3月7.14%

1年31.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
32.57
0.23
0.72%
2026/01/08
32.34
0.13
0.41%
2026/01/07
32.47
0.08
0.25%
2026/01/06
32.39
0.29
0.90%
2026/01/05
32.10
0.18
0.56%
2026/01/02
31.92
0.08
0.24%
2025/12/31
31.85
0.11
0.34%
2025/12/30
31.96
0.05
0.16%
2025/12/29
31.91
0.01
0.03%
2025/12/23
31.90
0.14
0.45%
2025/12/22
31.76
0.14
0.45%
2025/12/19
31.61
0.08
0.24%
2025/12/18
31.54
0.06
0.18%
2025/12/17
31.48
0.08
0.24%
2025/12/16
31.56
0.11
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
31.67
0.05
0.15%
2025/12/12
31.72
0.21
0.66%
2025/12/11
31.51
0.33
1.04%
2025/12/10
31.18
0.02
0.05%
2025/12/09
31.20
0.05
0.15%
2025/12/08
31.25
0.16
0.50%
2025/12/05
31.40
0.12
0.37%
2025/12/04
31.28
0.18
0.56%
2025/12/03
31.11
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2025/12/02
31.07
0.11
0.34%
2025/12/01
31.17
0.08
0.27%
2025/11/28
31.09
0.09
0.29%
2025/11/27
31.00
0.06
0.21%
2025/11/26
30.94
0.32
1.05%
2025/11/25
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