瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險)

19.09南非幣0.1(0.51%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.36%
3月5.2%
1年43.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      19.09
      0.10
      0.51%
    • 2021/06/21
      18.99
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/18
      18.94
      0.34
      1.76%
    • 2021/06/17
      19.28
      0.17
      0.86%
    • 2021/06/16
      19.45
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/15
      19.49
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/14
      19.53
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/11
      19.58
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/10
      19.64
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/09
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      19.58
      0.09
      0.46%
    • 2021/06/07
      19.67
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/04
      19.61
      0.14
      0.69%
    • 2021/06/03
      19.48
      0.10
      0.49%
    • 2021/06/02
      19.57
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      19.59
      0.14
      0.73%
    • 2021/05/31
      19.45
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/28
      19.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      19.48
      0.17
      0.86%
    • 2021/05/26
      19.31
      0.09
      0.46%
    • 2021/05/25
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/21
      19.35
      0.22
      1.13%
    • 2021/05/20
      19.13
      0.18
      0.96%
    • 2021/05/19
      18.95
      0.38
      1.95%
    • 2021/05/18
      19.33
      0.10
      0.52%
    • 2021/05/17
      19.23
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/14
      19.20
      0.17
      0.88%
    • 2021/05/12
      19.03
      0.18
      0.95%
    • 2021/05/11
      19.21
      0.29
      1.48%
    • 2021/05/10
      19.50
      0.21
      1.11%

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