瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)

32.84南非幣0.01(0.04%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月2.95%
3月8.12%
1年29.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.01%
  2. 2.股票43.92%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他54.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國51.01%
  2. 2.歐元區15.98%
  3. 3.日本9.72%
  4. 4.英國6.22%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.09%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.27%
  2. 2.工業12.61%
  3. 3.健康護理11.14%
  4. 4.科技10.46%
  5. 5.周期性消費8.45%
  6. 6.基本物料6.15%
  7. 7.能源5.83%
  8. 8.公用5.32%
  9. 9.電訊服務4.90%
  10. 10.防守性消費4.41%
前十大持股
  1. 1.Mastercard Inc Class A2.32%
  2. 2.Apple Inc2.13%
  3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV Select(dist)2.01%
  4. 4.Alphabet Inc Class C1.85%
  5. 5.Microsoft Corp1.35%
  6. 6.Evergy Inc1.19%
  7. 7.NVIDIA Corp1.07%
  8. 8.Bank of America Corp1.04%
  9. 9.Amazon.com Inc1.02%
  10. 10.Entergy Corp1.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.01%
  2. 2.股票43.92%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他54.07%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.27%
  2. 2.工業12.61%
  3. 3.健康護理11.14%
  4. 4.科技10.46%
  5. 5.周期性消費8.45%
  6. 6.基本物料6.15%
  7. 7.能源5.83%
  8. 8.公用5.32%
  9. 9.電訊服務4.90%
  10. 10.防守性消費4.41%
前五大投資區域
  1. 1.美國51.01%
  2. 2.歐元區15.98%
  3. 3.日本9.72%
  4. 4.英國6.22%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.09%
前十大持股
  1. 1.Mastercard Inc Class A2.32%
  2. 2.Apple Inc2.13%
  3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV Select(dist)2.01%
  4. 4.Alphabet Inc Class C1.85%
  5. 5.Microsoft Corp1.35%
  6. 6.Evergy Inc1.19%
  7. 7.NVIDIA Corp1.07%
  8. 8.Bank of America Corp1.04%
  9. 9.Amazon.com Inc1.02%
  10. 10.Entergy Corp1.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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