貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣

21.01澳幣0.07(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月9.63%
3月16.68%
1年3.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      9.63%
      3.61%
      -
    • 三個月
      16.68%
      7.00%
      -
    • 一年
      3.39%
      3.29%
      -
    • 三年(年度化)
      4.15%
      15.17%
      -
    • 五年(年度化)
      6.68%
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.62%
      -
    • 年初至今
      11.66%
      2.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    1,880.22百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投資增長力,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下,該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。在正常情況下,基金將以其至少50%的總資產投資於中小型市值公司。中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.07%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.24%
    3. 3.英國17.95%
    4. 4.已開發亞洲0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.37%
    2. 2.工業17.64%
    3. 3.科技9.89%
    4. 4.防守性消費9.54%
    5. 5.金融服務9.42%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.38%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.70%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.99%
    4. 4.Lonza Group Ltd4.20%
    5. 5.RELX PLC4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      30.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.07%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.24%
    3. 3.英國17.95%
    4. 4.已開發亞洲0.87%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.38%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.70%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.99%
    4. 4.Lonza Group Ltd4.20%
    5. 5.RELX PLC4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.37%
    2. 2.工業17.64%
    3. 3.科技9.89%
    4. 4.防守性消費9.54%
    5. 5.金融服務9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      30.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -