施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

438.30美元5.5(1.24%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.66%
1年8.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      3.99%
      1.29%
    • 三個月
      2.66%
      7.10%
      3.92%
    • 一年
      8.55%
      24.03%
      9.58%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      24.74%
      15.57%
    • 五年(年度化)
      9.23%
      16.48%
      11.17%
    • 十年(年度化)
      10.97%
      15.73%
      11.14%
    • 年初至今
      4.42%
      24.03%
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.42%
    基金規模
    1,156.27百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.09%
    2. 2.新興亞洲1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.56%
    2. 2.金融服務16.46%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.工業13.42%
    5. 5.健康護理11.22%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.45%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc1.90%
    3. 3.Catalent Inc1.73%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.67%
    5. 5.Fortune Brands Home & Security Inc1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.09%
    2. 2.新興亞洲1.80%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.45%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc1.90%
    3. 3.Catalent Inc1.73%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.67%
    5. 5.Fortune Brands Home & Security Inc1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.56%
    2. 2.金融服務16.46%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.工業13.42%
    5. 5.健康護理11.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -