施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

415.33美元1.62(0.39%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.65%
3月10.63%
1年5.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.03%
      -
      -
    • 一個月
      10.65%
      9.78%
      9.67%
    • 三個月
      10.63%
      0.82%
      7.20%
    • 一年
      5.63%
      8.89%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      10.70%
      9.93%
    • 五年(年度化)
      7.35%
      10.91%
      8.78%
    • 十年(年度化)
      10.15%
      13.24%
      10.23%
    • 年初至今
      9.43%
      13.68%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.43%
    基金規模
    885.69百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -