施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

430.56美元4.33(1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.16%
3月14.73%
1年1.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      8.16%
      8.50%
      10.44%
    • 三個月
      14.73%
      9.33%
      12.26%
    • 一年
      1.28%
      2.75%
      0.18%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      10.36%
      8.99%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      9.04%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      12.09%
      9.62%
    • 年初至今
      9.09%
      8.50%
      10.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.09%
    基金規模
    769.84百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.03%
    2. 2.新興亞洲1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.33%
    2. 2.金融服務17.29%
    3. 3.工業16.87%
    4. 4.健康護理13.82%
    5. 5.周期性消費7.43%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.29%
    2. 2.IDEX Corp1.99%
    3. 3.Amdocs Ltd1.88%
    4. 4.Terminix Global Holdings Inc1.70%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.03%
    2. 2.新興亞洲1.49%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.29%
    2. 2.IDEX Corp1.99%
    3. 3.Amdocs Ltd1.88%
    4. 4.Terminix Global Holdings Inc1.70%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.33%
    2. 2.金融服務17.29%
    3. 3.工業16.87%
    4. 4.健康護理13.82%
    5. 5.周期性消費7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -