施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積
439.17美元1.57(0.36%)
2025/06/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.97%--
- 一個月1.14%4.99%1.12%
- 三個月1.00%12.90%1.83%
- 一年2.22%1.01%2.33%
- 三年(年度化)6.56%6.04%9.16%
- 五年(年度化)7.64%7.14%9.92%
- 十年(年度化)5.57%8.05%6.48%
- 年初至今8.88%1.28%4.43%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.16%
- 2.英國2.32%
- 3.新興亞洲0.61%
- 1.科技21.67%
- 2.工業18.77%
- 3.金融服務14.91%
- 4.健康護理12.22%
- 5.周期性消費8.18%
- 1.BWX Technologies Inc2.31%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR2.25%
- 3.Kemper Corp2.22%
- 4.Assurant Inc2.22%
- 5.Aramark2.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差19.25-
- 月報酬夏普值-0.03-
- 1.美國92.16%
- 2.英國2.32%
- 3.新興亞洲0.61%
- 1.BWX Technologies Inc2.31%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR2.25%
- 3.Kemper Corp2.22%
- 4.Assurant Inc2.22%
- 5.Aramark2.18%
- 1.科技21.67%
- 2.工業18.77%
- 3.金融服務14.91%
- 4.健康護理12.22%
- 5.周期性消費8.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差19.25-
- 月報酬夏普值-0.03-
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