施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積
448.83美元1.51(0.34%)
2025/03/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.61%--
- 一個月8.79%4.99%7.12%
- 三個月11.53%12.90%10.10%
- 一年3.38%1.01%0.31%
- 三年(年度化)3.13%6.04%4.44%
- 五年(年度化)9.32%7.14%10.03%
- 十年(年度化)6.37%8.05%6.83%
- 年初至今6.88%1.28%4.51%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.90%
- 2.英國2.04%
- 1.科技24.31%
- 2.工業17.18%
- 3.金融服務14.07%
- 4.健康護理13.05%
- 5.周期性消費10.61%
- 1.Aramark2.26%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR2.25%
- 3.Assurant Inc2.21%
- 4.Kemper Corp2.18%
- 5.Amdocs Ltd1.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差18.13-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國94.90%
- 2.英國2.04%
- 1.Aramark2.26%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR2.25%
- 3.Assurant Inc2.21%
- 4.Kemper Corp2.18%
- 5.Amdocs Ltd1.97%
- 1.科技24.31%
- 2.工業17.18%
- 3.金融服務14.07%
- 4.健康護理13.05%
- 5.周期性消費10.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差18.13-
- 月報酬夏普值0.19-