施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積
507.84美元4.92(0.98%)
2025/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.55%--
- 一個月5.67%4.99%3.53%
- 三個月7.84%12.90%3.38%
- 一年0.37%1.01%1.50%
- 三年(年度化)8.47%6.04%9.67%
- 五年(年度化)6.59%7.14%7.63%
- 十年(年度化)7.87%8.05%8.59%
- 年初至今5.37%1.28%7.03%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell2500Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.90%
- 2.英國2.20%
- 1.科技26.00%
- 2.工業23.13%
- 3.金融服務13.02%
- 4.周期性消費10.22%
- 5.健康護理9.98%
- 1.ICU Medical Inc2.76%
- 2.Lumentum Holdings Inc2.35%
- 3.Viavi Solutions Inc2.29%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR2.24%
- 5.Aramark2.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差16.44-
- 月報酬夏普值0.20-
- 1.美國95.90%
- 2.英國2.20%
- 1.ICU Medical Inc2.76%
- 2.Lumentum Holdings Inc2.35%
- 3.Viavi Solutions Inc2.29%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR2.24%
- 5.Aramark2.09%
- 1.科技26.00%
- 2.工業23.13%
- 3.金融服務13.02%
- 4.周期性消費10.22%
- 5.健康護理9.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差16.44-
- 月報酬夏普值0.20-
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