施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

404.10美元3.74(0.93%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.39%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      404.10
      3.74
      0.93%
    • 2023/03/29
      400.37
      5.85
      1.48%
    • 2023/03/28
      394.52
      0.83
      0.21%
    • 2023/03/27
      393.68
      7.26
      1.88%
    • 2023/03/24
      386.43
      8.16
      2.07%
    • 2023/03/23
      394.59
      5.26
      1.32%
    • 2023/03/22
      399.85
      2.92
      0.73%
    • 2023/03/21
      402.77
      7.31
      1.85%
    • 2023/03/20
      395.46
      1.84
      0.47%
    • 2023/03/17
      393.61
      2.30
      0.59%
    • 2023/03/16
      391.31
      0.20
      0.05%
    • 2023/03/15
      391.11
      9.22
      2.30%
    • 2023/03/14
      400.34
      8.23
      2.10%
    • 2023/03/13
      392.11
      16.22
      3.97%
    • 2023/03/10
      408.32
      8.71
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      417.04
      1.40
      0.34%
    • 2023/03/08
      415.64
      5.53
      1.31%
    • 2023/03/07
      421.17
      4.80
      1.13%
    • 2023/03/06
      425.96
      3.81
      0.90%
    • 2023/03/03
      422.15
      5.78
      1.39%
    • 2023/03/02
      416.37
      0.30
      0.07%
    • 2023/03/01
      416.07
      3.02
      0.72%
    • 2023/02/28
      419.10
      2.33
      0.55%
    • 2023/02/27
      421.43
      5.69
      1.37%
    • 2023/02/24
      415.74
      5.89
      1.40%
    • 2023/02/23
      421.62
      2.11
      0.50%
    • 2023/02/22
      419.52
      5.18
      1.22%
    • 2023/02/21
      424.70
      2.50
      0.59%
    • 2023/02/17
      427.19
      0.25
      0.06%
    • 2023/02/16
      426.94
      0.21
      0.05%

    下載歷史報價