施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

404.85美元6.06(1.48%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.2%
3月3.49%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      404.85
      6.06
      1.48%
    • 2022/12/01
      410.92
      11.12
      2.78%
    • 2022/11/30
      399.79
      0.36
      0.09%
    • 2022/11/29
      399.43
      3.74
      0.93%
    • 2022/11/28
      403.17
      0.61
      0.15%
    • 2022/11/25
      403.78
      1.00
      0.25%
    • 2022/11/23
      402.78
      2.95
      0.74%
    • 2022/11/22
      399.83
      2.61
      0.66%
    • 2022/11/21
      397.21
      0.16
      0.04%
    • 2022/11/18
      397.37
      5.80
      1.48%
    • 2022/11/17
      391.58
      7.99
      2.00%
    • 2022/11/16
      399.56
      1.90
      0.47%
    • 2022/11/15
      401.46
      3.80
      0.96%
    • 2022/11/14
      397.67
      2.75
      0.69%
    • 2022/11/11
      400.42
      10.39
      2.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      390.02
      5.34
      1.39%
    • 2022/11/09
      384.69
      3.66
      0.94%
    • 2022/11/08
      388.34
      2.13
      0.55%
    • 2022/11/07
      386.21
      2.87
      0.75%
    • 2022/11/04
      383.34
      8.07
      2.15%
    • 2022/11/03
      375.27
      13.25
      3.41%
    • 2022/11/02
      388.52
      4.01
      1.02%
    • 2022/11/01
      392.52
      2.99
      0.77%
    • 2022/10/31
      389.54
      6.63
      1.73%
    • 2022/10/28
      382.91
      2.71
      0.70%
    • 2022/10/27
      385.62
      4.79
      1.26%
    • 2022/10/26
      380.83
      4.91
      1.31%
    • 2022/10/25
      375.92
      0.24
      0.06%
    • 2022/10/24
      376.16
      11.20
      3.07%
    • 2022/10/21
      364.96
      6.68
      1.80%

    下載歷史報價