施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

474.54美元0.98(0.21%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.45%
3月5.32%
1年23.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      474.54
      0.98
      0.21%
    • 2024/10/08
      475.52
      3.73
      0.78%
    • 2024/10/07
      479.24
      0.90
      0.19%
    • 2024/10/04
      480.14
      1.93
      0.40%
    • 2024/10/03
      478.21
      0.42
      0.09%
    • 2024/10/02
      477.79
      5.07
      1.05%
    • 2024/10/01
      482.86
      1.37
      0.29%
    • 2024/09/30
      481.48
      0.41
      0.09%
    • 2024/09/27
      481.90
      1.71
      0.36%
    • 2024/09/26
      480.19
      0.17
      0.04%
    • 2024/09/25
      480.36
      0.21
      0.04%
    • 2024/09/24
      480.15
      1.35
      0.28%
    • 2024/09/23
      478.80
      1.19
      0.25%
    • 2024/09/20
      479.99
      0.49
      0.10%
    • 2024/09/19
      480.49
      5.37
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      475.12
      0.23
      0.05%
    • 2024/09/17
      474.89
      5.02
      1.07%
    • 2024/09/16
      469.87
      5.86
      1.26%
    • 2024/09/13
      464.01
      2.95
      0.64%
    • 2024/09/12
      461.06
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/11
      461.05
      1.55
      0.34%
    • 2024/09/10
      462.60
      0.60
      0.13%
    • 2024/09/09
      463.20
      4.02
      0.86%
    • 2024/09/06
      467.23
      0.86
      0.18%
    • 2024/09/05
      468.08
      0.18
      0.04%
    • 2024/09/04
      467.91
      8.87
      1.86%
    • 2024/09/03
      476.78
      1.06
      0.22%
    • 2024/08/30
      477.84
      3.64
      0.77%
    • 2024/08/29
      474.20
      0.64
      0.14%
    • 2024/08/28
      474.84
      0.69
      0.15%

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