施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

448.83美元1.51(0.34%)

2025/03/10更新

績效 /

1月8.79%

3月11.53%

1年3.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
448.83
1.51
0.34%
2025/03/07
450.34
2.25
0.50%
2025/03/06
452.59
0.13
0.03%
2025/03/05
452.46
3.68
0.81%
2025/03/04
456.13
14.40
3.06%
2025/03/03
470.53
4.38
0.94%
2025/02/28
466.15
6.45
1.37%
2025/02/27
472.61
0.35
0.08%
2025/02/26
472.25
2.55
0.54%
2025/02/25
469.70
1.06
0.23%
2025/02/24
470.75
7.57
1.58%
2025/02/21
478.32
4.48
0.93%
2025/02/20
482.80
3.90
0.80%
2025/02/19
486.70
0.74
0.15%
2025/02/18
487.44
0.46
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
487.90
3.09
0.64%
2025/02/13
484.80
2.87
0.60%
2025/02/12
481.93
3.96
0.82%
2025/02/11
485.89
6.18
1.26%
2025/02/10
492.07
5.67
1.14%
2025/02/07
497.74
3.54
0.71%
2025/02/06
501.28
7.46
1.51%
2025/02/05
493.82
1.15
0.23%
2025/02/04
492.67
0.88
0.18%
2025/02/03
491.79
12.33
2.45%
2025/01/31
504.12
6.02
1.21%
2025/01/30
498.10
0.01
0.00%
2025/01/29
498.08
0.23
0.05%
2025/01/28
498.32
5.56
1.13%
2025/01/27
492.75
10.23
2.03%

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