施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

495.94美元4.81(0.98%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.42%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      495.94
      4.81
      0.98%
    • 2025/01/16
      491.14
      1.40
      0.29%
    • 2025/01/15
      489.74
      10.75
      2.24%
    • 2025/01/14
      478.99
      9.49
      2.02%
    • 2025/01/13
      469.50
      6.29
      1.32%
    • 2025/01/10
      475.79
      4.42
      0.92%
    • 2025/01/08
      480.21
      6.19
      1.27%
    • 2025/01/07
      486.41
      1.85
      0.38%
    • 2025/01/06
      488.26
      8.73
      1.82%
    • 2025/01/03
      479.53
      5.47
      1.13%
    • 2025/01/02
      484.99
      3.02
      0.63%
    • 2024/12/31
      481.97
      3.39
      0.71%
    • 2024/12/30
      478.59
      8.39
      1.72%
    • 2024/12/27
      486.98
      4.76
      0.99%
    • 2024/12/23
      482.22
      5.08
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      477.14
      6.86
      1.42%
    • 2024/12/19
      484.00
      14.28
      2.87%
    • 2024/12/18
      498.29
      4.17
      0.83%
    • 2024/12/17
      502.46
      3.63
      0.72%
    • 2024/12/16
      506.08
      2.27
      0.45%
    • 2024/12/13
      508.35
      2.37
      0.47%
    • 2024/12/12
      505.97
      0.55
      0.11%
    • 2024/12/11
      506.53
      0.80
      0.16%
    • 2024/12/10
      507.33
      1.35
      0.27%
    • 2024/12/09
      508.68
      0.64
      0.13%
    • 2024/12/06
      508.04
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      0.99%
    • 2024/12/05
      513.14
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      0.05%
    • 2024/12/04
      513.37
      0.47
      0.09%
    • 2024/12/03
      513.84
      1.46
      0.29%
    • 2024/12/02
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