施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

372.85美元0.91(0.25%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.69%
3月12.98%
1年15.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      372.85
      0.91
      0.25%
    • 2022/07/01
      371.94
      0.59
      0.16%
    • 2022/06/30
      371.34
      7.41
      1.96%
    • 2022/06/29
      378.75
      7.91
      2.05%
    • 2022/06/28
      386.66
      3.07
      0.80%
    • 2022/06/27
      383.60
      10.02
      2.68%
    • 2022/06/24
      373.58
      4.74
      1.29%
    • 2022/06/23
      368.84
      5.50
      1.52%
    • 2022/06/22
      363.34
      5.06
      1.37%
    • 2022/06/21
      368.40
      5.44
      1.50%
    • 2022/06/17
      362.95
      5.99
      1.62%
    • 2022/06/16
      368.94
      7.19
      1.91%
    • 2022/06/15
      376.13
      0.65
      0.17%
    • 2022/06/14
      376.78
      6.51
      1.70%
    • 2022/06/13
      383.29
      11.47
      2.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      394.76
      13.27
      3.25%
    • 2022/06/09
      408.03
      5.85
      1.41%
    • 2022/06/08
      413.88
      6.24
      1.53%
    • 2022/06/07
      407.64
      4.93
      1.19%
    • 2022/06/06
      412.56
      4.21
      1.03%
    • 2022/06/03
      408.35
      4.05
      1.00%
    • 2022/06/02
      404.30
      3.31
      0.81%
    • 2022/06/01
      407.61
      0.18
      0.05%
    • 2022/05/31
      407.79
      3.63
      0.90%
    • 2022/05/27
      404.16
      8.54
      2.16%
    • 2022/05/26
      395.63
      8.17
      2.11%
    • 2022/05/25
      387.46
      1.41
      0.36%
    • 2022/05/24
      388.87
      3.18
      0.81%
    • 2022/05/23
      392.05
      1.42
      0.36%
    • 2022/05/20
      393.48
      7.57
      1.96%

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