施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

438.10美元7(1.57%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.38%
3月0.97%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      438.10
      7.00
      1.57%
    • 2024/04/24
      445.09
      4.50
      1.02%
    • 2024/04/23
      440.59
      2.76
      0.63%
    • 2024/04/22
      437.83
      4.61
      1.07%
    • 2024/04/19
      433.22
      2.59
      0.59%
    • 2024/04/18
      435.81
      4.22
      0.96%
    • 2024/04/17
      440.03
      0.71
      0.16%
    • 2024/04/16
      439.32
      8.54
      1.91%
    • 2024/04/15
      447.86
      0.38
      0.09%
    • 2024/04/12
      448.24
      3.54
      0.78%
    • 2024/04/11
      451.78
      3.96
      0.87%
    • 2024/04/10
      455.74
      5.60
      1.21%
    • 2024/04/09
      461.34
      0.53
      0.12%
    • 2024/04/08
      460.81
      2.97
      0.65%
    • 2024/04/05
      457.84
      6.33
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      464.17
      4.91
      1.07%
    • 2024/04/03
      459.26
      2.49
      0.54%
    • 2024/04/02
      461.75
      7.14
      1.52%
    • 2024/03/28
      468.89
      4.65
      1.00%
    • 2024/03/27
      464.24
      1.53
      0.33%
    • 2024/03/26
      462.72
      0.29
      0.06%
    • 2024/03/25
      463.00
      0.35
      0.08%
    • 2024/03/22
      463.36
      0.82
      0.18%
    • 2024/03/21
      464.18
      8.35
      1.83%
    • 2024/03/20
      455.83
      2.11
      0.47%
    • 2024/03/19
      453.72
      0.53
      0.12%
    • 2024/03/18
      453.19
      0.48
      0.11%
    • 2024/03/15
      453.67
      1.71
      0.38%
    • 2024/03/14
      455.38
      5.30
      1.15%
    • 2024/03/13
      460.68
      1.37
      0.30%

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