施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

463.43美元3.98(0.85%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.81%
3月5.12%
1年10.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      463.43
      3.98
      0.85%
    • 2024/07/24
      467.41
      3.01
      0.64%
    • 2024/07/23
      470.43
      2.98
      0.64%
    • 2024/07/22
      467.45
      0.64
      0.14%
    • 2024/07/19
      468.09
      7.20
      1.52%
    • 2024/07/18
      475.29
      0.64
      0.13%
    • 2024/07/17
      474.66
      6.45
      1.38%
    • 2024/07/16
      468.20
      1.42
      0.30%
    • 2024/07/15
      466.79
      6.61
      1.44%
    • 2024/07/12
      460.17
      9.69
      2.15%
    • 2024/07/11
      450.48
      2.20
      0.49%
    • 2024/07/10
      448.28
      2.30
      0.51%
    • 2024/07/09
      450.58
      2.67
      0.60%
    • 2024/07/08
      447.91
      1.58
      0.35%
    • 2024/07/05
      449.49
      1.59
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      447.90
      3.08
      0.69%
    • 2024/07/02
      444.83
      6.97
      1.54%
    • 2024/07/01
      451.80
      2.03
      0.45%
    • 2024/06/28
      449.77
      3.39
      0.76%
    • 2024/06/27
      446.37
      0.45
      0.10%
    • 2024/06/26
      446.83
      6.38
      1.41%
    • 2024/06/25
      453.21
      2.46
      0.55%
    • 2024/06/24
      450.75
      2.10
      0.47%
    • 2024/06/21
      448.65
      2.07
      0.46%
    • 2024/06/20
      450.72
      1.56
      0.35%
    • 2024/06/18
      449.17
      5.03
      1.13%
    • 2024/06/17
      444.14
      4.23
      0.94%
    • 2024/06/14
      448.37
      6.05
      1.33%
    • 2024/06/13
      454.41
      2.93
      0.65%
    • 2024/06/12
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