施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

450.79美元5.96(1.34%)
2021/10/15更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      450.79
      5.96
      1.34%
    • 2021/10/14
      444.83
      5.52
      1.26%
    • 2021/10/13
      439.31
      1.66
      0.38%
    • 2021/10/12
      437.66
      3.56
      0.81%
    • 2021/10/11
      441.21
      2.23
      0.50%
    • 2021/10/08
      443.44
      2.54
      0.58%
    • 2021/10/07
      440.90
      7.89
      1.82%
    • 2021/10/06
      433.01
      5.91
      1.35%
    • 2021/10/05
      438.92
      0.78
      0.18%
    • 2021/10/04
      438.14
      4.36
      1.01%
    • 2021/10/01
      433.78
      5.61
      1.28%
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    淨值
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    漲跌幅(%)

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