施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積

502.93美元7.93(1.6%)

2025/12/11更新

績效 /

1月5.36%

3月8.16%

1年0.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
502.93
7.93
1.60%
2025/12/10
495.00
1.65
0.34%
2025/12/09
493.34
3.66
0.74%
2025/12/08
497.01
1.81
0.37%
2025/12/05
495.19
2.06
0.42%
2025/12/04
493.14
2.84
0.58%
2025/12/03
490.30
0.72
0.15%
2025/12/02
491.02
2.99
0.61%
2025/12/01
488.03
3.64
0.74%
2025/11/28
491.66
1.49
0.30%
2025/11/26
490.18
11.46
2.39%
2025/11/25
478.72
3.25
0.68%
2025/11/24
475.48
12.81
2.77%
2025/11/21
462.67
10.56
2.23%
2025/11/20
473.24
11.29
2.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
461.95
5.68
1.25%
2025/11/18
456.27
10.87
2.33%
2025/11/17
467.14
3.52
0.76%
2025/11/14
463.62
13.24
2.78%
2025/11/13
476.86
3.74
0.78%
2025/11/12
480.59
3.24
0.68%
2025/11/11
477.35
2.83
0.59%
2025/11/10
480.19
14.92
3.21%
2025/11/07
465.27
6.66
1.41%
2025/11/06
471.93
5.78
1.24%
2025/11/05
466.15
2.38
0.51%
2025/11/04
463.77
7.78
1.65%
2025/11/03
471.55
2.38
0.51%
2025/10/31
469.17
3.78
0.80%
2025/10/30
472.95
1.13
0.24%

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