施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

454.75美元2.9(0.64%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.56%
3月12.76%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      454.75
      2.90
      0.64%
    • 2024/02/29
      451.85
      2.36
      0.53%
    • 2024/02/28
      449.49
      1.34
      0.30%
    • 2024/02/27
      450.83
      0.33
      0.07%
    • 2024/02/26
      451.16
      0.38
      0.08%
    • 2024/02/23
      450.78
      1.14
      0.25%
    • 2024/02/22
      451.92
      8.69
      1.96%
    • 2024/02/21
      443.22
      2.98
      0.67%
    • 2024/02/20
      446.20
      2.15
      0.48%
    • 2024/02/16
      448.35
      5.17
      1.17%
    • 2024/02/15
      443.18
      5.58
      1.28%
    • 2024/02/14
      437.60
      2.83
      0.64%
    • 2024/02/13
      440.43
      1.93
      0.44%
    • 2024/02/12
      442.37
      1.93
      0.44%
    • 2024/02/09
      440.43
      2.45
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      437.98
      0.57
      0.13%
    • 2024/02/07
      437.41
      4.44
      1.03%
    • 2024/02/06
      432.97
      2.25
      0.52%
    • 2024/02/05
      435.22
      3.93
      0.89%
    • 2024/02/02
      439.15
      4.24
      0.98%
    • 2024/02/01
      434.90
      2.48
      0.57%
    • 2024/01/31
      437.38
      3.11
      0.71%
    • 2024/01/30
      440.49
      4.11
      0.94%
    • 2024/01/29
      436.38
      1.15
      0.26%
    • 2024/01/26
      435.23
      1.34
      0.31%
    • 2024/01/25
      433.90
      3.51
      0.80%
    • 2024/01/24
      437.40
      1.05
      0.24%
    • 2024/01/23
      438.46
      3.82
      0.88%
    • 2024/01/22
      434.64
      4.20
      0.98%
    • 2024/01/19
      430.44
      5.20
      1.22%

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