施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

447.98美元1.54(0.35%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月3.49%
3月1.72%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      447.98
      1.54
      0.35%
    • 2025/06/10
      446.44
      1.88
      0.42%
    • 2025/06/09
      444.56
      2.49
      0.56%
    • 2025/06/06
      442.07
      1.26
      0.29%
    • 2025/06/05
      440.81
      0.16
      0.04%
    • 2025/06/04
      440.64
      5.82
      1.34%
    • 2025/06/03
      434.83
      0.90
      0.21%
    • 2025/06/02
      435.73
      1.18
      0.27%
    • 2025/05/30
      436.91
      3.11
      0.71%
    • 2025/05/29
      440.02
      1.10
      0.25%
    • 2025/05/28
      441.13
      3.65
      0.83%
    • 2025/05/27
      437.48
      8.74
      2.04%
    • 2025/05/23
      428.74
      4.42
      1.02%
    • 2025/05/22
      433.16
      8.78
      1.99%
    • 2025/05/21
      441.94
      2.85
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      444.79
      1.90
      0.43%
    • 2025/05/19
      442.89
      1.36
      0.31%
    • 2025/05/16
      444.25
      3.37
      0.76%
    • 2025/05/15
      440.88
      5.78
      1.29%
    • 2025/05/14
      446.66
      0.92
      0.21%
    • 2025/05/13
      445.74
      1.88
      0.42%
    • 2025/05/12
      443.86
      10.98
      2.54%
    • 2025/05/09
      432.88
      4.27
      1.00%
    • 2025/05/08
      428.61
      2.73
      0.64%
    • 2025/05/07
      425.88
      3.87
      0.92%
    • 2025/05/06
      422.01
      1.37
      0.32%
    • 2025/05/05
      423.38
      0.13
      0.03%
    • 2025/05/02
      423.25
      2.31
      0.55%
    • 2025/05/01
      420.94
      7.57
      1.83%
    • 2025/04/30
      413.37
      3.78
      0.91%

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