施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

392.83美元2.48(0.63%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.08%
3月3.24%
1年8.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      392.83
      2.48
      0.63%
    • 2023/09/26
      395.31
      0.18
      0.05%
    • 2023/09/25
      395.12
      4.04
      1.01%
    • 2023/09/22
      399.16
      1.58
      0.39%
    • 2023/09/21
      400.74
      6.08
      1.49%
    • 2023/09/20
      406.82
      1.29
      0.32%
    • 2023/09/19
      405.53
      1.44
      0.35%
    • 2023/09/18
      406.97
      3.61
      0.88%
    • 2023/09/15
      410.58
      1.83
      0.45%
    • 2023/09/14
      408.75
      0.10
      0.03%
    • 2023/09/13
      408.64
      0.38
      0.09%
    • 2023/09/12
      408.26
      2.68
      0.65%
    • 2023/09/11
      410.94
      1.54
      0.38%
    • 2023/09/08
      409.40
      0.60
      0.15%
    • 2023/09/07
      410.00
      3.88
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      413.88
      9.13
      2.16%
    • 2023/09/05
      423.00
      0.25
      0.06%
    • 2023/09/01
      422.76
      1.43
      0.34%
    • 2023/08/31
      421.33
      3.26
      0.78%
    • 2023/08/30
      418.06
      6.28
      1.53%
    • 2023/08/29
      411.78
      0.49
      0.12%
    • 2023/08/28
      412.28
      2.75
      0.67%
    • 2023/08/25
      409.52
      4.10
      0.99%
    • 2023/08/24
      413.63
      5.23
      1.28%
    • 2023/08/23
      408.40
      1.50
      0.37%
    • 2023/08/22
      409.90
      1.94
      0.48%
    • 2023/08/21
      407.97
      5.36
      1.33%
    • 2023/08/18
      402.60
      8.76
      2.13%
    • 2023/08/17
      411.36
      1.45
      0.35%
    • 2023/08/16
      412.81
      2.81
      0.68%

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