施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

448.37美元6.05(1.33%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.54%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      448.37
      6.05
      1.33%
    • 2024/06/13
      454.41
      2.93
      0.65%
    • 2024/06/12
      451.48
      3.61
      0.81%
    • 2024/06/11
      447.87
      0.41
      0.09%
    • 2024/06/10
      447.46
      1.48
      0.33%
    • 2024/06/07
      448.95
      3.27
      0.72%
    • 2024/06/06
      452.22
      1.81
      0.40%
    • 2024/06/05
      450.41
      0.10
      0.02%
    • 2024/06/04
      450.30
      3.44
      0.76%
    • 2024/06/03
      453.74
      3.68
      0.82%
    • 2024/05/31
      450.06
      6.58
      1.48%
    • 2024/05/30
      443.48
      3.16
      0.71%
    • 2024/05/29
      446.64
      7.14
      1.57%
    • 2024/05/28
      453.78
      2.92
      0.65%
    • 2024/05/24
      450.86
      7.30
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      458.16
      0.85
      0.19%
    • 2024/05/22
      457.31
      1.34
      0.29%
    • 2024/05/21
      458.65
      1.63
      0.35%
    • 2024/05/20
      460.28
      0.08
      0.02%
    • 2024/05/17
      460.36
      1.32
      0.29%
    • 2024/05/16
      461.68
      1.09
      0.24%
    • 2024/05/15
      460.58
      5.27
      1.16%
    • 2024/05/14
      455.31
      3.04
      0.66%
    • 2024/05/13
      458.35
      1.07
      0.23%
    • 2024/05/10
      457.28
      4.34
      0.96%
    • 2024/05/09
      452.94
      0.26
      0.06%
    • 2024/05/08
      453.20
      3.26
      0.72%
    • 2024/05/07
      456.46
      4.80
      1.06%
    • 2024/05/06
      451.66
      0.42
      0.09%
    • 2024/05/03
      451.24
      6.77
      1.52%

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