利安資金泰國基金(美元)

1.92美元0.02(0.88%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.14%
3月5.27%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      0.51%
      -
    • 三個月
      5.27%
      5.29%
      -
    • 一年
      6.89%
      4.16%
      -
    • 三年(年度化)
      10.00%
      12.13%
      -
    • 五年(年度化)
      6.65%
      18.40%
      -
    • 十年(年度化)
      2.51%
      14.78%
      -
    • 年初至今
      10.96%
      23.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    19.14百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,投資於泰國股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.26%
    2. 2.日本10.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費13.17%
    2. 2.健康護理12.24%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.科技10.61%
    5. 5.工業10.48%
    前五大持股
    1. 1.Seven Eleven Japan10.55%
    2. 2.Airports Of Thailand PLC DR9.06%
    3. 3.Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt8.51%
    4. 4.Advanced Information Technology PCL DR7.14%
    5. 5.Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.26%
    2. 2.日本10.55%
    前五大持股
    1. 1.Seven Eleven Japan10.55%
    2. 2.Airports Of Thailand PLC DR9.06%
    3. 3.Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt8.51%
    4. 4.Advanced Information Technology PCL DR7.14%
    5. 5.Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt6.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費13.17%
    2. 2.健康護理12.24%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.科技10.61%
    5. 5.工業10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -