瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
9.70南非幣0.01(0.14%)
2025/11/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.03%--
- 一個月2.05%1.35%-
- 三個月6.18%5.37%-
- 一年15.85%8.36%-
- 三年(年度化)15.31%4.99%-
- 五年(年度化)5.00%0.19%-
- 十年(年度化)7.28%2.05%-
- 年初至今16.61%0.39%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金藉由主要投資於全球新興市場之有評等及無評等之固定收益/債務證券(包括不動產抵押貸款證券（MBS）及資產擔保證券（ABS）)，以達到最大總收益為目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.01%
- 1.基本物料0.01%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.76%
- 2.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%1.05%
- 3.Argentina (Republic Of) 4.125%0.89%
- 4.Romania (Republic Of) 6.625%0.76%
- 5.Argentina (Republic Of) 0.75%0.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.53-
- 月報酬標準差16.85-
- 月報酬夏普值0.80-
- 1.加拿大0.01%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.76%
- 2.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%1.05%
- 3.Argentina (Republic Of) 4.125%0.89%
- 4.Romania (Republic Of) 6.625%0.76%
- 5.Argentina (Republic Of) 0.75%0.63%
- 1.基本物料0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.53-
- 月報酬標準差16.85-
- 月報酬夏普值0.80-
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