瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.84南非幣0.03(0.28%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.9%
1年10.33%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.38%
  4. 4.其他2.20%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前十大持股
  1. 1.Argentina (Republic Of)1.24%
  2. 2.ESIC Sukuk Ltd.0.83%
  3. 3.Argentina (Republic Of)0.82%
  4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.82%
  5. 5.Argentina (Republic Of)0.78%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of)0.74%
  7. 7.Argentina (Republic Of)0.65%
  8. 8.Ecuador (Republic Of)0.62%
  9. 9.Ghana (Republic of)0.59%
  10. 10.Ghana (Republic of)0.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.38%
  4. 4.其他2.20%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Argentina (Republic Of)1.24%
  2. 2.ESIC Sukuk Ltd.0.83%
  3. 3.Argentina (Republic Of)0.82%
  4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.82%
  5. 5.Argentina (Republic Of)0.78%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of)0.74%
  7. 7.Argentina (Republic Of)0.65%
  8. 8.Ecuador (Republic Of)0.62%
  9. 9.Ghana (Republic of)0.59%
  10. 10.Ghana (Republic of)0.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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