瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.99南非幣0.01(0.09%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.28%
1年21.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      10.00
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/16
      9.96
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      9.93
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/14
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/12
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.81
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/01
      9.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/30
      9.81
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/25
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/24
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/23
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/17
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/15
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/12
      9.81
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/11
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/10
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/09
      9.76
      0.04
      0.45%

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