瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.83南非幣0(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.35%
1年21.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/10
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      8.85
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/08
      8.80
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/07
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/04
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/03
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/01
      8.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      8.91
      0.05
      0.60%
    • 2024/09/25
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/24
      8.88
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/23
      8.85
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      8.90
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      0.01%
    • 2024/09/18
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/17
      8.90
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/16
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/13
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      0.22%
    • 2024/09/12
      8.80
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      0.15%
    • 2024/09/11
      8.79
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      8.75
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      0.14%
    • 2024/09/02
      8.74
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價