瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.47南非幣0.02(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.84%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/19
      9.45
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/18
      9.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/17
      9.54
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/13
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      9.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/10
      9.59
      0.08
      0.85%
    • 2022/01/07
      9.67
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/06
      9.74
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      9.70
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/03
      9.77
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/31
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/29
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/28
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/27
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/23
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/20
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.82
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價