瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.87南非幣0.02(0.19%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月4.77%
3月1.19%
1年10.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/13
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/12
      8.82
      0.09
      0.97%
    • 2025/05/08
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/07
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/06
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/05
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/02
      8.75
      0.07
      0.75%
    • 2025/04/30
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      8.83
      0.06
      0.70%
    • 2025/04/28
      8.77
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/25
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      8.79
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/23
      8.73
      0.08
      0.94%
    • 2025/04/22
      8.65
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/16
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      8.62
      0.12
      1.35%
    • 2025/04/14
      8.50
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/11
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      0.99%
    • 2025/04/10
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      0.86%
    • 2025/04/09
      8.48
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      1.10%
    • 2025/04/08
      8.57
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      0.40%
    • 2025/04/07
      8.60
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    • 2025/04/04
      8.74
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      1.02%
    • 2025/04/03
      8.83
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      0.18%
    • 2025/04/02
      8.85
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    • 2025/04/01
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      0.27%
    • 2025/03/31
      8.85
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      0.20%
    • 2025/03/28
      8.87
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