瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.17南非幣0.07(0.86%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.92%
3月1.16%
1年14.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.17
      0.07
      0.86%
    • 2022/08/11
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/09
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/05
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      7.98
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/01
      7.94
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/29
      7.88
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/28
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/27
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      7.83
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/25
      7.77
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.76
      0.08
      1.05%
    • 2022/07/21
      7.68
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/20
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
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      0.05
      0.60%
    • 2022/07/18
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      0.41%
    • 2022/07/15
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      0.63%
    • 2022/07/14
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      0.04
      0.51%
    • 2022/07/13
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      0.87%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.13%
    • 2022/07/05
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      0.03
      0.38%
    • 2022/07/04
      7.83
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價