瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.18南非幣0(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.79%
3月14.04%
1年9.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      8.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/24
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      8.16
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/18
      8.11
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/17
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/12
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      7.97
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/09
      7.92
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      7.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/03
      7.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/02
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/30
      7.89
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      0.19%
    • 2022/12/29
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
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      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.92
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      0.10%
    • 2022/12/23
      7.92
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      0.08%
    • 2022/12/22
      7.92
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      0.03%
    • 2022/12/21
      7.92
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    • 2022/12/20
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/19
      7.95
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/16
      7.99
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價