瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/10/16更新
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    • 2024/10/16
      8.89
      0.07
      0.82%
    • 2024/10/15
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/14
      8.83
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      0.01%
    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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      0.18%
    • 2024/10/09
      8.85
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      0.50%
    • 2024/10/08
      8.80
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    • 2024/10/07
      8.86
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      0.15%
    • 2024/10/04
      8.87
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      0.37%
    • 2024/10/03
      8.90
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    • 2024/10/02
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/01
      8.93
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      0.07%
    • 2024/09/30
      8.93
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      0.03%
    • 2024/09/27
      8.93
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      0.18%
    • 2024/09/26
      8.91
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/24
      8.88
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      0.42%
    • 2024/09/23
      8.85
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      0.73%
    • 2024/09/20
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      0.10%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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