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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
5.59紐西蘭幣0.01(0.11%)
2023/12/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.54%--
- 一個月2.85%1.16%-
- 三個月2.72%2.06%-
- 一年7.56%6.23%-
- 三年(年度化)0.09%1.19%-
- 五年(年度化)2.29%3.05%-
- 十年(年度化)-3.86%-
- 年初至今8.72%4.63%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.16%
- 1.能源0.09%
- 2.電訊服務0.07%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.06%
- 2.Melco Resorts Finance Limited1.00%
- 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.97%
- 4.Cimpress PLC0.96%
- 5.VMED O2 UK Financing I PLC0.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差17.80-
- 月報酬夏普值-0.29-
- 1.美國0.16%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.06%
- 2.Melco Resorts Finance Limited1.00%
- 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.97%
- 4.Cimpress PLC0.96%
- 5.VMED O2 UK Financing I PLC0.96%
- 1.能源0.09%
- 2.電訊服務0.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差17.80-
- 月報酬夏普值-0.29-
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