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股市VIP 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
5.54紐西蘭幣0.01(0.11%)
2023/06/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.96%--
- 一個月0.74%0.92%-
- 三個月0.52%1.14%-
- 一年0.57%0.05%-
- 三年(年度化)0.93%2.90%-
- 五年(年度化)0.90%3.10%-
- 十年(年度化)-3.98%-
- 年初至今3.54%3.64%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.17%
- 1.電訊服務0.09%
- 2.能源0.08%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
- 2.Carnival Corporation1.18%
- 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
- 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
- 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差18.33-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國0.17%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
- 2.Carnival Corporation1.18%
- 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
- 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
- 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%
- 1.電訊服務0.09%
- 2.能源0.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差18.33-
- 月報酬夏普值0.18-