瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.59紐西蘭幣0.01(0.11%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.72%
1年7.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      1.16%
      -
    • 三個月
      2.72%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.56%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.09%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      2.29%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      -
    • 年初至今
      8.72%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    8.72%
    基金規模
    1,124.47百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.電訊服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.06%
    2. 2.Melco Resorts Finance Limited1.00%
    3. 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.97%
    4. 4.Cimpress PLC0.96%
    5. 5.VMED O2 UK Financing I PLC0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.06%
    2. 2.Melco Resorts Finance Limited1.00%
    3. 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.97%
    4. 4.Cimpress PLC0.96%
    5. 5.VMED O2 UK Financing I PLC0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.電訊服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -