瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.60紐西蘭幣0(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.5%
1年6.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券20.30%
  4. 4.其他73.92%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.10%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.09%
  2. 2.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.78%
  2. 2.Carnival Corporation2.01%
  3. 3.MARB BondCo PLC0.87%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.87%
  5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.86%
  6. 6.Energean Israel Finance Ltd.0.84%
  7. 7.AHEAD DB Holdings LLC0.76%
  8. 8.Altice Financing S.A.0.76%
  9. 9.VistaJet Malta Finance PLC /XO Management Holding Inc.0.75%
  10. 10.Raven Acquisition Holding LLC0.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券20.30%
  4. 4.其他73.92%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.09%
  2. 2.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.10%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.78%
  2. 2.Carnival Corporation2.01%
  3. 3.MARB BondCo PLC0.87%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.87%
  5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.86%
  6. 6.Energean Israel Finance Ltd.0.84%
  7. 7.AHEAD DB Holdings LLC0.76%
  8. 8.Altice Financing S.A.0.76%
  9. 9.VistaJet Malta Finance PLC /XO Management Holding Inc.0.75%
  10. 10.Raven Acquisition Holding LLC0.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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