瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/05/28更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.91%
1年11.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      5.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/23
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      5.66
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      0.02%
    • 2024/05/21
      5.66
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      0.02%
    • 2024/05/17
      5.66
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      5.64
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    • 2024/05/13
      5.64
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      5.65
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      0.05%
    • 2024/05/08
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      0.05%
    • 2024/05/07
      5.65
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      5.64
      0.02
      0.39%
    • 2024/05/03
      5.61
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.59
      0.04
      0.75%
    • 2024/04/30
      5.63
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
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      0.36%
    • 2024/04/26
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      0.27%
    • 2024/04/25
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      0.09%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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