瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.82紐西蘭幣0(0.06%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.37%
1年2.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/19
      6.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/18
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      6.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/12
      6.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/11
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/10
      6.83
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/07
      6.85
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/06
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/05
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      0.00
      0.06%
    • 2022/01/04
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      0.03
      0.46%
    • 2022/01/03
      6.92
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/31
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      6.93
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      0.28%
    • 2021/12/27
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      0.01
      0.20%
    • 2021/12/23
      6.90
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      0.19%
    • 2021/12/22
      6.89
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      0.26%
    • 2021/12/21
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      0.10%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      6.88
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    • 2021/12/09
      6.89
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      0.02%
    • 2021/12/08
      6.89
      0.04
      0.57%

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