瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/09/06更新
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    • 2024/09/06
      5.72
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      0.16%
    • 2024/09/05
      5.71
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    • 2024/09/04
      5.71
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      5.75
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      5.72
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      5.70
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      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      5.69
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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