瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/03/05更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.68%
1年3.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/05
      7.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/04
      7.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      7.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      7.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/01
      7.10
      0.06
      0.78%
    • 2021/02/26
      7.15
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/25
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      7.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/23
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      0.01
      0.17%
    • 2021/02/22
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      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
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      0.04%
    • 2021/02/18
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      0.00
      0.06%
    • 2021/02/17
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      0.00
      0.06%
    • 2021/02/16
      7.19
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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      0.08%
    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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      0.17%
    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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      0.23%
    • 2021/02/02
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      0.04%
    • 2021/02/01
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      0.68%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
      7.18
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    • 2021/01/26
      7.18
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    • 2021/01/25
      7.18
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      0.11%
    • 2021/01/22
      7.19
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