瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.66紐西蘭幣0.03(0.57%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.08%
1年10.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      5.66
      0.03
      0.57%
    • 2022/12/08
      5.63
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/07
      5.66
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/06
      5.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      5.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/02
      5.68
      0.04
      0.69%
    • 2022/12/01
      5.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/30
      5.65
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/29
      5.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/28
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      5.66
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/23
      5.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/22
      5.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      5.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      5.62
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/16
      5.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      5.63
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/14
      5.60
      0.08
      1.47%
    • 2022/11/10
      5.52
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      5.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      5.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      5.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      5.53
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/03
      5.56
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/02
      5.59
      0.05
      0.84%
    • 2022/10/31
      5.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/28
      5.61
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/27
      5.58
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/26
      5.56
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價