瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.72紐西蘭幣0.01(0.16%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.33%
1年11.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      5.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/05
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/04
      5.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      5.72
      0.03
      0.57%
    • 2024/08/30
      5.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      5.75
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      0.04%
    • 2024/08/28
      5.75
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    • 2024/08/27
      5.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      5.75
      0.01
      0.24%
    • 2024/08/23
      5.73
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      0.07%
    • 2024/08/22
      5.73
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    • 2024/08/21
      5.72
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      0.11%
    • 2024/08/20
      5.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      5.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      5.70
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      5.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/13
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      0.05%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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      0.34%
    • 2024/08/06
      5.63
      0.03
      0.44%
    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      5.71
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      5.71
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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