瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.50紐西蘭幣0.01(0.15%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.22%
1年1.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      5.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/26
      5.50
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      0.02%
    • 2023/05/25
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    • 2023/05/24
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    • 2023/05/23
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    • 2023/05/22
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    • 2023/05/19
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    • 2023/05/17
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    • 2023/05/16
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
      5.54
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      5.56
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/13
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