瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.64紐西蘭幣0.03(0.58%)
2025/01/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.18%
1年6.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      5.64
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/31
      5.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/30
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/27
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      5.67
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/19
      5.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/18
      5.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/17
      5.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      5.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      5.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      5.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      5.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      5.73
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      5.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/05
      5.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      5.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      5.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      5.70
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/29
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      5.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      5.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      5.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/22
      5.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      5.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      5.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      5.70
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。