瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.96紐西蘭幣0.01(0.22%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.75%
3月0.87%
1年8.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      5.96
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/04
      5.95
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/03
      5.91
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/02
      5.93
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/01
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      5.89
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/28
      5.86
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/27
      5.83
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/26
      5.85
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/25
      5.84
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/22
      5.82
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/21
      5.79
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/20
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/19
      5.73
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      5.70
      0.03
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.67
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/14
      5.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      5.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      5.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      5.69
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/08
      5.67
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/07
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/06
      5.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      5.62
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      5.61
      0.07
      1.20%
    • 2022/06/30
      5.68
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/29
      5.72
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/28
      5.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      5.76
      0.05
      0.95%
    • 2022/06/24
      5.71
      0.04
      0.75%

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