瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.56紐西蘭幣0.02(0.34%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.59%
1年7.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      5.56
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/30
      5.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/29
      5.56
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/28
      5.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      5.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      5.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      5.52
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    • 2023/11/20
      5.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      5.51
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    • 2023/11/16
      5.52
      0.00
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    • 2023/11/15
      5.52
      0.05
      0.88%
    • 2023/11/14
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      0.01
      0.13%
    • 2023/11/13
      5.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      5.46
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      5.47
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.50%
    • 2023/11/03
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      1.08%
    • 2023/11/02
      5.38
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    • 2023/10/31
      5.38
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
      5.37
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      0.15%
    • 2023/10/19
      5.38
      0.02
      0.44%

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