瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
83.44澳幣0.05(0.06%)
2025/05/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月1.87%0.30%-
- 三個月0.44%0.35%-
- 一年9.17%9.04%-
- 三年(年度化)7.79%0.92%-
- 五年(年度化)6.22%1.72%-
- 十年(年度化)4.78%3.12%-
- 年初至今2.14%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.15%
- 1.金融服務0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差14.74-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.英國0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
- 1.金融服務0.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差14.74-
- 月報酬夏普值-0.04-
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