瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

83.61澳幣0.02(0.02%)
2024/11/19更新
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3月3.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      83.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      83.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      83.64
      0.40
      0.48%
    • 2024/11/14
      84.04
      0.38
      0.45%
    • 2024/11/13
      83.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      83.68
      0.02
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    • 2024/11/11
      83.66
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    • 2024/11/08
      83.58
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      0.07%
    • 2024/11/07
      83.52
      0.00
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    • 2024/11/06
      83.52
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/05
      83.40
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    • 2024/11/04
      83.40
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/31
      83.34
      0.13
      0.16%
    • 2024/10/30
      83.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      83.43
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      83.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      83.35
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      0.06%
    • 2024/10/23
      83.30
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    • 2024/10/22
      83.30
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      0.10%
    • 2024/10/21
      83.38
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      0.01%
    • 2024/10/18
      83.37
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      0.07%
    • 2024/10/17
      83.31
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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