瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

88.92澳幣0.2(0.23%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.14%
1年7.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      88.92
      0.20
      0.23%
    • 2021/10/13
      88.72
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/12
      88.66
      0.19
      0.21%
    • 2021/10/11
      88.85
      0.19
      0.21%
    • 2021/10/08
      89.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      89.04
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/06
      89.00
      0.25
      0.28%
    • 2021/10/05
      89.25
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/04
      89.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/01
      89.39
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/30
      89.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/29
      89.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      89.54
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/27
      89.68
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/24
      89.73
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      89.80
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/22
      89.84
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/21
      89.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      89.79
      0.54
      0.60%
    • 2021/09/17
      90.33
      0.36
      0.40%
    • 2021/09/16
      89.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      89.93
      0.34
      0.38%
    • 2021/09/14
      90.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/13
      90.22
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/10
      90.17
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/09
      90.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      90.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      90.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      90.08
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      90.04
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價