瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

79.29澳幣0.16(0.2%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.71%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      79.29
      0.16
      0.20%
    • 2023/11/29
      79.13
      0.33
      0.42%
    • 2023/11/28
      78.80
      0.37
      0.47%
    • 2023/11/27
      79.17
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/24
      79.06
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/23
      79.03
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/22
      78.93
      0.55
      0.70%
    • 2023/11/21
      78.38
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/20
      78.33
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/17
      78.29
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/16
      78.25
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/15
      78.32
      0.18
      0.23%
    • 2023/11/14
      78.50
      0.30
      0.38%
    • 2023/11/13
      78.20
      0.33
      0.42%
    • 2023/11/10
      78.53
      0.34
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      78.19
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/08
      78.09
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/07
      78.03
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/06
      78.06
      0.32
      0.41%
    • 2023/11/03
      78.38
      0.50
      0.64%
    • 2023/11/02
      77.88
      0.52
      0.67%
    • 2023/10/31
      77.36
      0.18
      0.23%
    • 2023/10/30
      77.18
      0.14
      0.18%
    • 2023/10/27
      77.04
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/26
      77.02
      0.13
      0.17%
    • 2023/10/25
      77.15
      0.33
      0.43%
    • 2023/10/24
      77.48
      0.71
      0.93%
    • 2023/10/23
      76.77
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/20
      76.75
      0.51
      0.66%
    • 2023/10/19
      77.26
      0.15
      0.20%

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