瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      83.89
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/18
      83.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      83.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      83.97
      0.39
      0.46%
    • 2024/12/13
      84.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/12
      84.37
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    • 2024/12/11
      84.37
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    • 2024/12/10
      84.31
      0.23
      0.27%
    • 2024/12/09
      84.54
      0.39
      0.46%
    • 2024/12/06
      84.15
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/05
      84.05
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/04
      83.94
      0.47
      0.56%
    • 2024/12/03
      83.47
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/02
      83.66
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/29
      83.60
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      83.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/27
      83.49
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    • 2024/11/26
      83.45
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      0.05%
    • 2024/11/25
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      0.16%
    • 2024/11/22
      83.28
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      0.02%
    • 2024/11/21
      83.26
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    • 2024/11/20
      83.30
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      0.37%
    • 2024/11/19
      83.61
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      0.02%
    • 2024/11/18
      83.63
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      0.01%
    • 2024/11/15
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