瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

74.95澳幣0.03(0.04%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.53%
3月10.06%
1年12.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      74.95
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/01
      74.92
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/30
      74.90
      0.74
      0.98%
    • 2022/06/29
      75.64
      0.47
      0.62%
    • 2022/06/28
      76.11
      0.23
      0.30%
    • 2022/06/27
      76.34
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/24
      76.38
      0.33
      0.43%
    • 2022/06/22
      76.71
      0.12
      0.16%
    • 2022/06/21
      76.83
      0.09
      0.12%
    • 2022/06/20
      76.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      76.74
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/16
      76.84
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/15
      76.87
      0.78
      1.01%
    • 2022/06/14
      77.65
      0.52
      0.67%
    • 2022/06/13
      78.17
      1.21
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      79.38
      0.66
      0.83%
    • 2022/06/09
      80.04
      0.40
      0.50%
    • 2022/06/08
      80.44
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/07
      80.49
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/03
      80.55
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/02
      80.52
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/01
      80.54
      0.07
      0.09%
    • 2022/05/31
      80.61
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/30
      80.65
      0.20
      0.25%
    • 2022/05/27
      80.45
      0.46
      0.58%
    • 2022/05/25
      79.99
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/24
      80.08
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/23
      80.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/20
      80.18
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/19
      80.16
      0.50
      0.62%

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