瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

89.88澳幣0.03(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
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3月1.05%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      89.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      89.85
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/22
      89.81
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/21
      89.74
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/20
      89.68
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/19
      89.74
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/16
      89.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      89.82
      0.39
      0.43%
    • 2021/07/14
      90.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      90.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      90.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      90.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      90.13
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/07
      90.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      90.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      90.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      90.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      90.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      90.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      90.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      90.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      90.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      90.10
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/22
      90.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      90.08
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      0.06%
    • 2021/06/18
      90.13
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    • 2021/06/17
      90.13
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      0.12%
    • 2021/06/16
      90.24
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      0.08%
    • 2021/06/15
      90.31
      0.39
      0.43%
    • 2021/06/14
      90.70
      0.03
      0.03%

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