瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

77.71澳幣0.15(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.5%
3月2.71%
1年7.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      77.71
      0.15
      0.19%
    • 2022/12/06
      77.86
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/05
      77.93
      0.10
      0.13%
    • 2022/12/02
      77.83
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/01
      77.78
      0.33
      0.43%
    • 2022/11/30
      77.45
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/29
      77.49
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/28
      77.55
      0.11
      0.14%
    • 2022/11/25
      77.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      77.65
      0.41
      0.53%
    • 2022/11/23
      77.24
      0.30
      0.39%
    • 2022/11/22
      76.94
      0.22
      0.29%
    • 2022/11/21
      76.72
      0.11
      0.14%
    • 2022/11/18
      76.61
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/17
      76.45
      0.15
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      76.60
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/15
      76.70
      0.42
      0.55%
    • 2022/11/14
      77.12
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/11
      77.03
      0.75
      0.98%
    • 2022/11/10
      76.28
      0.58
      0.77%
    • 2022/11/09
      75.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      75.70
      0.20
      0.27%
    • 2022/11/07
      75.50
      0.34
      0.45%
    • 2022/11/04
      75.16
      0.24
      0.32%
    • 2022/11/03
      74.92
      0.31
      0.41%
    • 2022/11/02
      75.23
      0.25
      0.33%
    • 2022/10/31
      74.98
      0.32
      0.43%
    • 2022/10/28
      74.66
      0.14
      0.19%
    • 2022/10/27
      74.52
      0.26
      0.35%
    • 2022/10/26
      74.26
      0.23
      0.31%

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