瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/04/17
      80.56
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      80.47
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/15
      80.80
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/12
      81.28
      0.02
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    • 2024/04/11
      81.30
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/10
      81.47
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      81.37
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    • 2024/04/05
      81.35
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    • 2024/04/04
      81.38
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    • 2024/04/03
      81.30
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    • 2024/04/02
      81.31
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    • 2024/03/28
      81.32
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    • 2024/03/27
      81.31
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    • 2024/03/26
      81.31
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      81.39
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/22
      81.25
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      0.26%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.45%
    • 2024/03/19
      81.99
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      0.01%
    • 2024/03/18
      82.00
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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