瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

90.24澳幣0.03(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.94%
1年16.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      90.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      90.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      90.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      90.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      90.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      90.22
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/28
      90.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      90.14
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      90.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      90.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      90.10
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/21
      90.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/20
      90.11
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/19
      90.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      90.25
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      90.18
      0.34
      0.38%
    • 2021/04/14
      90.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      90.52
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      90.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      90.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      90.51
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/07
      90.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/06
      90.40
      0.46
      0.51%
    • 2021/04/01
      90.86
      0.75
      0.83%
    • 2021/03/31
      90.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      90.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      90.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      90.06
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/25
      89.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      89.93
      0.03
      0.03%

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