瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

90.35澳幣0.07(0.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.38%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      90.35
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/24
      90.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/19
      90.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      90.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      90.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      90.39
      0.33
      0.36%
    • 2021/02/12
      90.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      90.73
      0.97
      1.06%
    • 2021/02/10
      91.70
      1.08
      1.19%
    • 2021/02/09
      90.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      90.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      90.59
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/04
      90.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/03
      90.46
      0.21
      0.23%
    • 2021/02/02
      90.25
      0.79
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      91.04
      1.17
      1.30%
    • 2021/01/29
      89.87
      1.15
      1.30%
    • 2021/01/28
      88.72
      1.15
      1.28%
    • 2021/01/27
      89.87
      1.15
      1.26%
    • 2021/01/26
      91.02
      0.96
      1.07%
    • 2021/01/25
      90.06
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/22
      90.12
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/21
      90.18
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/20
      90.05
      0.21
      0.23%
    • 2021/01/19
      89.84
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/18
      89.75
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/15
      89.79
      0.39
      0.43%
    • 2021/01/14
      90.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      90.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/12
      90.15
      0.16
      0.18%

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