瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

77.83澳幣0.02(0.03%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.59%
1年3.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      77.83
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/25
      77.81
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/24
      77.88
      0.18
      0.23%
    • 2023/05/23
      78.06
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/22
      78.12
      0.12
      0.15%
    • 2023/05/19
      78.00
      0.22
      0.28%
    • 2023/05/17
      77.78
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      0.08%
    • 2023/05/16
      77.72
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      77.73
      0.41
      0.53%
    • 2023/05/12
      78.14
      0.03
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    • 2023/05/11
      78.11
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    • 2023/05/10
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      0.00
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    • 2023/05/08
      78.06
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/05
      78.03
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/04
      78.01
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      78.04
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      78.03
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      0.10%
    • 2023/04/28
      77.95
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      0.09%
    • 2023/04/27
      78.02
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    • 2023/04/26
      77.61
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      77.80
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      0.96%
    • 2023/04/21
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      0.91%
    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
      78.04
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      0.14%
    • 2023/04/12
      77.93
      0.06
      0.08%

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