瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

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2024/09/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      82.86
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/06
      82.81
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/05
      82.75
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/04
      82.70
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/03
      82.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      82.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/30
      82.71
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      0.15%
    • 2024/08/29
      82.59
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      0.09%
    • 2024/08/28
      82.52
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/27
      82.47
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      0.15%
    • 2024/08/26
      82.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/23
      82.37
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/22
      82.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      82.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/20
      82.24
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      82.19
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/16
      82.14
      0.23
      0.28%
    • 2024/08/14
      82.37
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/13
      82.27
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      0.11%
    • 2024/08/12
      82.18
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      0.12%
    • 2024/08/09
      82.08
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    • 2024/08/08
      82.34
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    • 2024/08/07
      81.99
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      0.25%
    • 2024/08/06
      81.79
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      0.12%
    • 2024/08/05
      81.69
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    • 2024/08/02
      82.06
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
      82.03
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    • 2024/07/29
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