瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

81.25澳幣0.02(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.81%
1年11.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      81.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/23
      81.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/22
      81.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      81.25
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/17
      81.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      81.17
      0.25
      0.31%
    • 2024/05/15
      81.42
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/14
      81.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      81.36
      0.40
      0.49%
    • 2024/05/10
      81.76
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/08
      81.71
      0.47
      0.58%
    • 2024/05/06
      81.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/03
      81.05
      0.11
      0.14%
    • 2024/05/02
      80.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/30
      80.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      80.91
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/26
      80.83
      0.31
      0.38%
    • 2024/04/25
      81.14
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/24
      80.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      80.91
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/22
      80.77
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/19
      80.63
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/18
      80.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      80.56
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      80.47
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/15
      80.80
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/12
      81.28
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      81.30
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/10
      81.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      81.45
      0.08
      0.10%

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