瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)

75.93澳幣0.15(0.2%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.29%
1年11.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.00%
  4. 4.其他14.33%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.01%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.44%
  3. 3.Altice France S.A 5.875%2.22%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.51%
  5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.26%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.24%
  7. 7.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%1.19%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.17%
  9. 9.Nidda BondCo GmbH 7.25%1.07%
  10. 10.EnQuest PLC 7%1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.00%
  4. 4.其他14.33%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.01%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.44%
  3. 3.Altice France S.A 5.875%2.22%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.51%
  5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.26%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.24%
  7. 7.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%1.19%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.17%
  9. 9.Nidda BondCo GmbH 7.25%1.07%
  10. 10.EnQuest PLC 7%1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的