瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

83.25美元0.58(0.69%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.34%
1年12.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.30%
      -
    • 三個月
      1.34%
      0.35%
      -
    • 一年
      12.55%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      3.07%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.14%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.38%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      1.79%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    1,870.94百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2013-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)/貸款抵押債券 (CLO)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
    4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
    5. 5.Barclays PLC 0%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
    4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
    5. 5.Barclays PLC 0%1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -