瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

83.66美元0.01(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.04%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      83.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      83.67
      0.35
      0.42%
    • 2024/05/15
      84.02
      0.12
      0.14%
    • 2024/05/14
      83.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      83.93
      0.41
      0.49%
    • 2024/05/10
      84.34
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/08
      84.27
      0.47
      0.56%
    • 2024/05/06
      83.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      83.59
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/02
      83.46
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/30
      83.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      83.42
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/26
      83.32
      0.32
      0.38%
    • 2024/04/25
      83.64
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/24
      83.41
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      83.39
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/22
      83.24
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/19
      83.09
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/18
      83.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      83.00
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      82.91
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/15
      83.25
      0.58
      0.69%
    • 2024/04/12
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      83.84
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/10
      84.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      84.00
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/08
      83.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      83.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      83.92
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/03
      83.83
      0.01
      0.01%

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