瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

91.93美元0.08(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.9%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      91.93
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/21
      91.85
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/20
      91.79
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/19
      91.85
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/16
      91.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      91.95
      0.42
      0.46%
    • 2021/07/14
      92.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      92.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      92.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      92.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      92.27
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/07
      92.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      92.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      92.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      92.31
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      92.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      92.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      92.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      92.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      92.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      92.26
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/22
      92.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      92.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/18
      92.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      92.29
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/16
      92.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/15
      92.48
      0.42
      0.45%
    • 2021/06/14
      92.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      92.86
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/10
      92.80
      0.01
      0.01%

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