瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

84.49美元0.21(0.25%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.13%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      84.49
      0.21
      0.25%
    • 2025/04/16
      84.28
      0.06
      0.07%
    • 2025/04/15
      84.22
      0.25
      0.30%
    • 2025/04/14
      84.47
      0.22
      0.26%
    • 2025/04/11
      84.25
      0.20
      0.24%
    • 2025/04/10
      84.45
      1.02
      1.22%
    • 2025/04/09
      83.43
      0.81
      0.96%
    • 2025/04/08
      84.24
      0.57
      0.68%
    • 2025/04/07
      83.67
      0.89
      1.05%
    • 2025/04/04
      84.56
      0.82
      0.96%
    • 2025/04/03
      85.38
      0.25
      0.29%
    • 2025/04/02
      85.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/01
      85.62
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/31
      85.61
      0.09
      0.11%
    • 2025/03/28
      85.70
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      85.76
      0.11
      0.13%
    • 2025/03/26
      85.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      85.87
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/24
      85.86
      0.02
      0.02%
    • 2025/03/21
      85.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      85.84
      0.07
      0.08%
    • 2025/03/19
      85.77
      0.28
      0.33%
    • 2025/03/18
      86.05
      0.43
      0.50%
    • 2025/03/17
      85.62
      0.34
      0.40%
    • 2025/03/14
      85.96
      0.12
      0.14%
    • 2025/03/13
      86.08
      0.10
      0.12%
    • 2025/03/12
      86.18
      0.11
      0.13%
    • 2025/03/11
      86.29
      0.11
      0.13%
    • 2025/03/07
      86.13
      0.02
      0.02%
    • 2025/03/06
      86.15
      0.62
      0.72%

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