瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

84.63美元0.31(0.37%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.98%
1年12.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      84.63
      0.31
      0.37%
    • 2024/07/24
      84.32
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      84.26
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/22
      84.20
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/19
      84.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      84.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      84.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      84.11
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      84.08
      0.43
      0.51%
    • 2024/07/12
      84.51
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/11
      84.48
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/10
      84.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      84.37
      0.39
      0.46%
    • 2024/07/08
      84.76
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/05
      84.65
      0.48
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      84.17
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/03
      84.11
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/02
      84.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      84.02
      0.19
      0.23%
    • 2024/06/28
      83.83
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/27
      83.86
      0.39
      0.46%
    • 2024/06/26
      84.25
      0.41
      0.49%
    • 2024/06/25
      83.84
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      83.80
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      83.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      83.72
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/19
      83.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/18
      83.64
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/17
      83.52
      0.54
      0.64%
    • 2024/06/14
      84.06
      0.18
      0.21%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。