瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

83.64美元0.23(0.28%)
2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      83.64
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/24
      83.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      83.39
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/22
      83.24
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/19
      83.09
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/18
      83.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      83.00
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      82.91
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/15
      83.25
      0.58
      0.69%
    • 2024/04/12
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      83.84
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/10
      84.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      84.00
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/08
      83.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      83.89
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      83.92
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/03
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      83.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      83.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      83.82
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/25
      83.90
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/22
      83.75
      0.21
      0.25%
    • 2024/03/21
      83.96
      0.16
      0.19%
    • 2024/03/20
      84.12
      0.38
      0.45%
    • 2024/03/19
      84.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      84.52
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      0.46%
    • 2024/03/15
      84.91
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/14
      85.00
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/13
      85.03
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