瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

90.64美元0.06(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.01%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      90.64
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/20
      90.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      90.70
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/15
      90.73
      0.31
      0.34%
    • 2021/10/14
      91.04
      0.21
      0.23%
    • 2021/10/13
      90.83
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/12
      90.76
      0.20
      0.22%
    • 2021/10/11
      90.96
      0.19
      0.21%
    • 2021/10/08
      91.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      91.15
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/06
      91.10
      0.26
      0.29%
    • 2021/10/05
      91.36
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/04
      91.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      91.49
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/30
      91.57
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      91.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      91.65
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/27
      91.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      91.83
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/23
      91.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/22
      91.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      91.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      91.89
      0.57
      0.62%
    • 2021/09/17
      92.46
      0.38
      0.41%
    • 2021/09/16
      92.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      92.06
      0.35
      0.38%
    • 2021/09/14
      92.41
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      92.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      92.32
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      92.26
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價