瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

80.74美元0.02(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.06%
3月0.47%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      80.74
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/09
      80.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      80.71
      0.16
      0.20%
    • 2022/08/05
      80.55
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/04
      80.47
      0.32
      0.40%
    • 2022/08/03
      80.15
      0.13
      0.16%
    • 2022/08/02
      80.02
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/01
      80.04
      0.32
      0.40%
    • 2022/07/29
      79.72
      0.33
      0.42%
    • 2022/07/28
      79.39
      0.25
      0.32%
    • 2022/07/27
      79.14
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      79.13
      0.10
      0.13%
    • 2022/07/25
      79.23
      0.45
      0.57%
    • 2022/07/22
      78.78
      0.41
      0.52%
    • 2022/07/21
      78.37
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      78.22
      0.82
      1.06%
    • 2022/07/19
      77.40
      0.26
      0.34%
    • 2022/07/18
      77.14
      0.25
      0.33%
    • 2022/07/15
      76.89
      0.36
      0.47%
    • 2022/07/14
      77.25
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/13
      77.44
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      77.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      77.42
      0.20
      0.26%
    • 2022/07/08
      77.22
      0.39
      0.51%
    • 2022/07/07
      76.83
      0.20
      0.26%
    • 2022/07/06
      76.63
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/05
      76.72
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/04
      76.74
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/01
      76.71
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/30
      76.69
      0.75
      0.97%

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