瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

80.55美元0.26(0.32%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.26%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      80.55
      0.26
      0.32%
    • 2023/05/30
      80.29
      0.21
      0.26%
    • 2023/05/26
      80.08
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/25
      80.06
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/24
      80.13
      0.19
      0.24%
    • 2023/05/23
      80.32
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/22
      80.39
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/19
      80.26
      0.24
      0.30%
    • 2023/05/17
      80.02
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/16
      79.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      79.97
      0.46
      0.57%
    • 2023/05/12
      80.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/11
      80.40
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/10
      80.35
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/08
      80.36
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      80.31
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/04
      80.27
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/03
      80.30
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/02
      80.28
      0.11
      0.14%
    • 2023/04/28
      80.17
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/27
      80.24
      0.44
      0.55%
    • 2023/04/26
      79.80
      0.18
      0.23%
    • 2023/04/25
      79.98
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/24
      80.00
      0.76
      0.96%
    • 2023/04/21
      79.24
      0.74
      0.93%
    • 2023/04/20
      79.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      79.98
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/18
      80.04
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/17
      79.91
      0.50
      0.62%
    • 2023/04/14
      80.41
      0.10
      0.13%

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