瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

92.34美元0.05(0.05%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.76%
1年16.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      92.34
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/11
      92.39
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/10
      92.51
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/07
      92.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      92.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      92.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      92.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      92.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/30
      92.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      92.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/28
      92.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      92.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      92.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      92.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      92.29
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      92.25
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/20
      92.30
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/19
      92.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/16
      92.44
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/15
      92.37
      0.36
      0.39%
    • 2021/04/14
      92.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      92.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      92.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      92.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      92.70
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/07
      92.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      92.59
      0.45
      0.48%
    • 2021/04/01
      93.04
      0.76
      0.82%
    • 2021/03/31
      92.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/30
      92.24
      0.00
      0.00%

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