瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

81.13美元0.1(0.12%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.82%
3月8.09%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      81.13
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/27
      81.23
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/26
      81.13
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/25
      80.96
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/24
      80.87
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/23
      80.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      80.79
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/19
      80.84
      0.18
      0.22%
    • 2023/01/18
      81.02
      0.31
      0.38%
    • 2023/01/17
      80.71
      0.43
      0.53%
    • 2023/01/16
      81.14
      0.13
      0.16%
    • 2023/01/13
      81.01
      0.37
      0.46%
    • 2023/01/12
      80.64
      0.38
      0.47%
    • 2023/01/11
      80.26
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/10
      80.03
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      80.06
      0.47
      0.59%
    • 2023/01/06
      79.59
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/05
      79.36
      0.87
      1.11%
    • 2023/01/04
      78.49
      0.50
      0.63%
    • 2023/01/03
      78.99
      0.37
      0.47%
    • 2023/01/02
      78.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      78.63
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/29
      78.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      78.60
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/27
      78.53
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/23
      78.57
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/22
      78.53
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/21
      78.47
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/20
      78.44
      0.27
      0.34%
    • 2022/12/19
      78.71
      0.06
      0.08%

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