瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

92.51美元0.02(0.02%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.94%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      92.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      92.49
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/01
      92.40
      0.18
      0.20%
    • 2021/02/26
      92.22
      0.34
      0.37%
    • 2021/02/25
      92.56
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/24
      92.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/19
      92.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      92.58
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      92.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      92.55
      0.35
      0.38%
    • 2021/02/12
      92.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      92.92
      0.97
      1.03%
    • 2021/02/10
      93.89
      1.10
      1.19%
    • 2021/02/09
      92.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      92.79
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      92.75
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/04
      92.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/03
      92.60
      0.21
      0.23%
    • 2021/02/02
      92.39
      0.80
      0.86%
    • 2021/02/01
      93.19
      1.18
      1.28%
    • 2021/01/29
      92.01
      1.17
      1.29%
    • 2021/01/28
      90.84
      1.17
      1.27%
    • 2021/01/27
      92.01
      1.18
      1.27%
    • 2021/01/26
      93.19
      0.99
      1.07%
    • 2021/01/25
      92.20
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/22
      92.27
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/21
      92.34
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/20
      92.20
      0.23
      0.25%
    • 2021/01/19
      91.97
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/18
      91.88
      0.05
      0.05%

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