瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

86.57美元0.03(0.04%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.5%

3月1.85%

1年7.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
86.57
0.03
0.04%
2025/12/03
86.54
0.06
0.07%
2025/12/02
86.48
0.05
0.06%
2025/12/01
86.43
0.01
0.01%
2025/11/28
86.42
0.07
0.08%
2025/11/27
86.35
0.07
0.08%
2025/11/26
86.28
0.06
0.07%
2025/11/25
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0.05
0.06%
2025/11/24
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2025/11/21
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0.11
0.13%
2025/11/19
86.01
0.00
0.00%
2025/11/18
86.01
0.12
0.14%
2025/11/17
86.13
0.53
0.61%
2025/11/14
86.66
0.16
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
86.82
0.04
0.05%
2025/11/12
86.86
0.07
0.08%
2025/11/11
86.79
0.01
0.01%
2025/11/10
86.78
0.09
0.10%
2025/11/07
86.69
0.06
0.07%
2025/11/06
86.75
0.00
0.00%
2025/11/05
86.75
0.04
0.05%
2025/11/04
86.71
0.08
0.09%
2025/11/03
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2025/10/31
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2025/10/30
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0.05%
2025/10/29
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2025/10/28
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0.10
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2025/10/27
86.76
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