瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

85.39美元0.05(0.06%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.26%
1年13.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      85.39
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/06
      85.34
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/05
      85.28
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/04
      85.23
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/03
      85.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      85.28
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/30
      85.23
      0.12
      0.14%
    • 2024/08/29
      85.11
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/28
      85.03
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/27
      84.97
      0.13
      0.15%
    • 2024/08/26
      84.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/23
      84.85
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/22
      84.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      84.76
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/20
      84.71
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      84.64
      0.07
      0.08%
    • 2024/08/16
      84.57
      0.33
      0.39%
    • 2024/08/14
      84.90
      0.12
      0.14%
    • 2024/08/13
      84.78
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/12
      84.69
      0.12
      0.14%
    • 2024/08/09
      84.57
      0.27
      0.32%
    • 2024/08/08
      84.84
      0.37
      0.44%
    • 2024/08/07
      84.47
      0.21
      0.25%
    • 2024/08/06
      84.26
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/05
      84.15
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      0.44%
    • 2024/08/02
      84.52
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      0.17%
    • 2024/08/01
      84.66
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      0.08%
    • 2024/07/31
      84.59
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      0.12%
    • 2024/07/30
      84.49
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      0.10%
    • 2024/07/29
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