瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

84.49美元0.21(0.25%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.73%

3月0.13%

1年9.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
84.49
0.21
0.25%
2025/04/16
84.28
0.06
0.07%
2025/04/15
84.22
0.25
0.30%
2025/04/14
84.47
0.22
0.26%
2025/04/11
84.25
0.20
0.24%
2025/04/10
84.45
1.02
1.22%
2025/04/09
83.43
0.81
0.96%
2025/04/08
84.24
0.57
0.68%
2025/04/07
83.67
0.89
1.05%
2025/04/04
84.56
0.82
0.96%
2025/04/03
85.38
0.25
0.29%
2025/04/02
85.63
0.01
0.01%
2025/04/01
85.62
0.01
0.01%
2025/03/31
85.61
0.09
0.11%
2025/03/28
85.70
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
85.76
0.11
0.13%
2025/03/26
85.87
0.00
0.00%
2025/03/25
85.87
0.01
0.01%
2025/03/24
85.86
0.02
0.02%
2025/03/21
85.84
0.00
0.00%
2025/03/20
85.84
0.07
0.08%
2025/03/19
85.77
0.28
0.33%
2025/03/18
86.05
0.43
0.50%
2025/03/17
85.62
0.34
0.40%
2025/03/14
85.96
0.12
0.14%
2025/03/13
86.08
0.10
0.12%
2025/03/12
86.18
0.11
0.13%
2025/03/11
86.29
0.11
0.13%
2025/03/07
86.13
0.02
0.02%
2025/03/06
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0.62
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