瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

79.66美元0.45(0.57%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月6.11%
3月1.72%
1年6.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.51%
  4. 4.其他13.25%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.44%
  2. 2.Altice France S.A 5.875%2.17%
  3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S1.80%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.46%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.32%
  6. 6.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.22%
  7. 7.EnQuest PLC 7%1.21%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%1.20%
  9. 9.Motion Finco S A R L 7%1.10%
  10. 10.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.51%
  4. 4.其他13.25%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.44%
  2. 2.Altice France S.A 5.875%2.17%
  3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S1.80%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.46%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.32%
  6. 6.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.22%
  7. 7.EnQuest PLC 7%1.21%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%1.20%
  9. 9.Motion Finco S A R L 7%1.10%
  10. 10.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的