瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

85.70美元0.09(0.11%)

2025/01/16更新

績效 /

1月0.01%

3月1.84%

1年10.02%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金5.20%
2.股票0.16%
3.債券87.88%
4.其他6.76%

前五大投資區域

1.英國0.16%

前十大行業比重

1.金融服務0.16%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.28%
2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.96%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%0.96%
4.CPI Property Group S.A. 4.875%0.95%
5.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.94%
6.Newday Bondco PLC 13.25%0.93%
7.Barclays PLC 7.125%0.87%
8.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.86%
9.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.85%
10.Cloud Software Group Inc. 9%0.82%

資產分佈

1.現金5.20%
2.股票0.16%
3.債券87.88%
4.其他6.76%

前十大行業比重

1.金融服務0.16%

前五大投資區域

1.英國0.16%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.28%
2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.96%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%0.96%
4.CPI Property Group S.A. 4.875%0.95%
5.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.94%
6.Newday Bondco PLC 13.25%0.93%
7.Barclays PLC 7.125%0.87%
8.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.86%
9.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.85%
10.Cloud Software Group Inc. 9%0.82%

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