瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

85.40美元0.09(0.11%)

2024/09/12更新

績效 /

1月1.43%

3月3.18%

1年13.01%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.57%
2.股票0.17%
3.債券88.61%
4.其他7.65%

前五大投資區域

1.英國0.17%

前十大行業比重

1.金融服務0.17%

前十大持股

1.Italy (Republic Of) 3.75%2.15%
2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.50%
3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.45%
4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
5.Altice France S.A 5.875%0.91%
6.ZF Europe Finance B.V. 6.125%0.89%
7.Ontex Group NV 3.5%0.83%
8.Barclays PLC 0%0.82%
9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.81%
10.Cloud Software Group Inc. 9%0.80%

資產分佈

1.現金3.57%
2.股票0.17%
3.債券88.61%
4.其他7.65%

前十大行業比重

1.金融服務0.17%

前五大投資區域

1.英國0.17%

前十大持股

1.Italy (Republic Of) 3.75%2.15%
2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.50%
3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.45%
4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
5.Altice France S.A 5.875%0.91%
6.ZF Europe Finance B.V. 6.125%0.89%
7.Ontex Group NV 3.5%0.83%
8.Barclays PLC 0%0.82%
9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.81%
10.Cloud Software Group Inc. 9%0.80%

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