瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

81.81美元0.17(0.21%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.12%
1年10.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.60%
  4. 4.其他7.92%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.Altice France S.A 5.875%1.84%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.76%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%1.63%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.62%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.22%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%1.18%
  7. 7.Parts Europe S A 6.5%1.10%
  8. 8.Grifols S.A. 3.2%1.10%
  9. 9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc1.03%
  10. 10.Renault S.A. 2.375%0.98%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.60%
  4. 4.其他7.92%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.Altice France S.A 5.875%1.84%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.76%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%1.63%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.62%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.22%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%1.18%
  7. 7.Parts Europe S A 6.5%1.10%
  8. 8.Grifols S.A. 3.2%1.10%
  9. 9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc1.03%
  10. 10.Renault S.A. 2.375%0.98%
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