普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

28.52美元0.7(2.4%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.49%
3月6.58%
1年15.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.61%
    • 三個月
      6.58%
      -
      3.94%
    • 一年
      15.61%
      -
      10.67%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      -
      3.72%
    • 五年(年度化)
      9.47%
      -
      7.00%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      -
      5.52%
    • 年初至今
      5.36%
      -
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    567.90百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.69%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.英國7.45%
    4. 4.日本6.32%
    5. 5.加拿大4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務19.09%
    3. 3.健康護理13.98%
    4. 4.工業9.83%
    5. 5.電訊服務8.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.06%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.22%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.01%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp1.98%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.69%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.英國7.45%
    4. 4.日本6.32%
    5. 5.加拿大4.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.06%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.22%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.01%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp1.98%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務19.09%
    3. 3.健康護理13.98%
    4. 4.工業9.83%
    5. 5.電訊服務8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -