普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

31.82美元0.11(0.35%)
2025/03/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.41%
1年8.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      0.19%
    • 三個月
      3.41%
      -
      6.95%
    • 一年
      8.34%
      -
      9.53%
    • 三年(年度化)
      7.66%
      -
      6.78%
    • 五年(年度化)
      16.54%
      -
      14.78%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      -
      6.52%
    • 年初至今
      4.33%
      -
      6.90%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.33%
    基金規模
    847.37百萬截至 2025-03-26
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長，長遠而言提高其股份價值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.93%
    2. 2.歐元區11.71%
    3. 3.日本7.05%
    4. 4.加拿大6.09%
    5. 5.英國5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.54%
    2. 2.科技18.35%
    3. 3.健康護理13.06%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.防守性消費6.91%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.56%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.32%
    3. 3.ASTRAZENECA STOCK2.00%
    4. 4.AbbVie Inc1.91%
    5. 5.Walmart Inc1.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.93%
    2. 2.歐元區11.71%
    3. 3.日本7.05%
    4. 4.加拿大6.09%
    5. 5.英國5.39%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.56%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.32%
    3. 3.ASTRAZENECA STOCK2.00%
    4. 4.AbbVie Inc1.91%
    5. 5.Walmart Inc1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.54%
    2. 2.科技18.35%
    3. 3.健康護理13.06%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.防守性消費6.91%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
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