普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

23.79美元0.21(0.89%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.04%
1年7.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      1.91%
    • 三個月
      0.04%
      -
      2.94%
    • 一年
      7.40%
      -
      6.18%
    • 三年(年度化)
      17.14%
      -
      15.03%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      -
      3.72%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      -
      5.62%
    • 年初至今
      0.21%
      -
      2.71%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    546.84百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.10%
    2. 2.歐元區8.52%
    3. 3.日本7.00%
    4. 4.英國6.25%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.81%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.能源8.72%
    4. 4.科技8.52%
    5. 5.工業7.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.20%
    3. 3.Johnson & Johnson2.05%
    4. 4.Southern Co1.95%
    5. 5.TotalEnergies SE1.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國59.10%
    2. 2.歐元區8.52%
    3. 3.日本7.00%
    4. 4.英國6.25%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.20%
    3. 3.Johnson & Johnson2.05%
    4. 4.Southern Co1.95%
    5. 5.TotalEnergies SE1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.81%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.能源8.72%
    4. 4.科技8.52%
    5. 5.工業7.78%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
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