普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)－不配息

41.15美元0.06(0.15%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月5.68%
3月9.97%
1年30.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      -
      3.42%
    • 三個月
      9.97%
      -
      7.57%
    • 一年
      30.22%
      -
      27.10%
    • 三年(年度化)
      19.28%
      -
      15.76%
    • 五年(年度化)
      12.04%
      -
      10.28%
    • 十年(年度化)
      12.26%
      -
      9.94%
    • 年初至今
      4.20%
      -
      2.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    869.15百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長，長遠而言提高其股份價值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.42%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.日本7.08%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.65%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理11.57%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.工業9.14%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.05%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.34%
    3. 3.Broadcom Inc1.76%
    4. 4.AbbVie Inc1.73%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.42%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.日本7.08%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大5.67%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.05%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.34%
    3. 3.Broadcom Inc1.76%
    4. 4.AbbVie Inc1.73%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.65%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理11.57%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.工業9.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    風險評估
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