普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

24.84美元0.04(0.16%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.08%
1年17.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      -
      1.69%
    • 三個月
      0.08%
      -
      1.04%
    • 一年
      17.89%
      -
      21.51%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      -
      9.58%
    • 五年(年度化)
      5.96%
      -
      4.08%
    • 十年(年度化)
      7.11%
      -
      4.95%
    • 年初至今
      4.63%
      -
      6.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    511.88百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.38%
    2. 2.歐元區11.08%
    3. 3.日本6.37%
    4. 4.英國6.14%
    5. 5.新興亞洲5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.88%
    2. 2.健康護理16.94%
    3. 3.科技13.49%
    4. 4.工業7.17%
    5. 5.能源6.98%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.27%
    2. 2.Microsoft Corp2.23%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp2.02%
    4. 4.Becton Dickinson & Co1.97%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.38%
    2. 2.歐元區11.08%
    3. 3.日本6.37%
    4. 4.英國6.14%
    5. 5.新興亞洲5.32%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.27%
    2. 2.Microsoft Corp2.23%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp2.02%
    4. 4.Becton Dickinson & Co1.97%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.88%
    2. 2.健康護理16.94%
    3. 3.科技13.49%
    4. 4.工業7.17%
    5. 5.能源6.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -