普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

25.01美元0.17(0.68%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.38%

3月0.6%

1年18.98%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

31.75%

最差一年總回報

-14.68% (2018-12-31)

上升年數

7

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
2.60%1.22%
1.12%2.55%
1.92%1.11%
月報酬Beta
0.78%0.76%
0.93%0.86%
0.96%0.93%
月報酬R-Squared
95.79%85.89%
92.41%84.19%
93.83%89.80%
月報酬平均數（算數）
1.01%-
0.92%-
0.67%-
月報酬標準差
14.95%-
16.40%-
17.96%-
月報酬夏普值
0.50%-
0.56%-
0.35%-
特雷諾比率
8.76%-
8.95%-
5.02%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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