普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

30.15美元0.28(0.94%)

2024/07/26更新

績效 /

1月1.34%

3月3.5%

1年14.94%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

31.75%

最差一年總回報

-14.68% (2018-12-31)

上升年數

8

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.30%1.25%
0.17%0.40%
1.68%0.51%
月報酬Beta
0.93%0.79%
0.86%0.74%
0.94%0.91%
月報酬R-Squared
93.29%79.65%
91.70%85.68%
93.73%87.16%
月報酬平均數（算數）
1.48%-
0.54%-
0.94%-
月報酬標準差
12.76%-
13.83%-
17.26%-
月報酬夏普值
0.96%-
0.23%-
0.52%-
特雷諾比率
13.79%-
2.64%-
8.45%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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