普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      30.15
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    • 2024/07/25
      29.87
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      0.93%
    • 2024/07/24
      30.15
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      0.63%
    • 2024/07/23
      30.34
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      0.17%
    • 2024/07/22
      30.29
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    日期
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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      0.44%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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      29.75
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