普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

30.20美元0.25(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      30.20
      0.25
      0.82%
    • 2024/12/19
      30.45
      0.74
      2.37%
    • 2024/12/18
      31.19
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/17
      31.24
      0.25
      0.79%
    • 2024/12/16
      31.49
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/13
      31.41
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/12
      31.51
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/11
      31.61
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/10
      31.65
      0.35
      1.09%
    • 2024/12/09
      32.00
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/06
      31.95
      0.09
      0.28%
    • 2024/12/05
      32.04
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/04
      31.97
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/03
      31.91
      0.15
      0.47%
    • 2024/12/02
      31.76
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.82
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/28
      31.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      31.74
      0.16
      0.51%
    • 2024/11/26
      31.58
      0.11
      0.35%
    • 2024/11/25
      31.69
      0.31
      0.99%
    • 2024/11/22
      31.38
      0.32
      1.03%
    • 2024/11/21
      31.06
      0.16
      0.52%
    • 2024/11/20
      30.90
      0.12
      0.39%
    • 2024/11/19
      30.78
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/18
      30.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      30.83
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      0.96%
    • 2024/11/14
      31.13
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      0.26%
    • 2024/11/13
      31.21
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/12
      31.43
      0.14
      0.44%
    • 2024/11/11
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