普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

31.32美元0.32(1.03%)
2025/03/14更新
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    • 2025/03/14
      31.32
      0.32
      1.03%
    • 2025/03/13
      31.00
      0.03
      0.10%
    • 2025/03/12
      30.97
      0.06
      0.19%
    • 2025/03/11
      30.91
      0.41
      1.31%
    • 2025/03/10
      31.32
      0.42
      1.32%
    • 2025/03/07
      31.74
      0.08
      0.25%
    • 2025/03/06
      31.66
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      0.29%
    • 2025/03/05
      31.57
      0.32
      1.02%
    • 2025/03/04
      31.25
      0.90
      2.80%
    • 2025/03/03
      32.15
      0.42
      1.32%
    • 2025/02/28
      31.73
      0.16
      0.50%
    • 2025/02/27
      31.89
      0.31
      0.96%
    • 2025/02/26
      32.20
      0.26
      0.81%
    • 2025/02/25
      31.94
      0.05
      0.16%
    • 2025/02/24
      31.89
      0.45
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      32.34
      0.13
      0.40%
    • 2025/02/20
      32.47
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/19
      32.49
      0.07
      0.22%
    • 2025/02/18
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/17
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      0.06%
    • 2025/02/14
      32.53
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      0.90%
    • 2025/02/13
      32.24
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      0.47%
    • 2025/02/12
      32.09
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      0.31%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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      0.65%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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