普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

30.58美元0.02(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.55%
1年20.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/11
      30.60
      0.33
      1.09%
    • 2024/07/10
      30.27
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/09
      30.22
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/08
      30.31
      0.14
      0.46%
    • 2024/07/05
      30.17
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/04
      30.14
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/03
      30.06
      0.29
      0.97%
    • 2024/07/02
      29.77
      0.13
      0.44%
    • 2024/07/01
      29.90
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/28
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/27
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/26
      29.75
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/25
      29.81
      0.13
      0.43%
    • 2024/06/24
      29.94
      0.21
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      29.73
      0.17
      0.57%
    • 2024/06/20
      29.90
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/19
      29.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/18
      29.86
      0.34
      1.15%
    • 2024/06/17
      29.52
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/14
      29.50
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/13
      29.61
      0.36
      1.20%
    • 2024/06/12
      29.97
      0.42
      1.42%
    • 2024/06/11
      29.55
      0.16
      0.54%
    • 2024/06/10
      29.71
      0.14
      0.47%
    • 2024/06/07
      29.85
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/06
      29.92
      0.20
      0.67%
    • 2024/06/05
      29.72
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/04
      29.61
      0.22
      0.74%
    • 2024/06/03
      29.83
      0.19
      0.64%

    下載歷史報價