普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

28.54美元0.03(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.17%
3月6.53%
1年16.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      28.54
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/18
      28.57
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/17
      28.70
      0.18
      0.63%
    • 2024/04/16
      28.52
      0.70
      2.40%
    • 2024/04/15
      29.22
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/12
      29.25
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/11
      29.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
      29.37
      0.28
      0.94%
    • 2024/04/09
      29.65
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/08
      29.59
      0.22
      0.75%
    • 2024/04/05
      29.37
      0.42
      1.41%
    • 2024/04/04
      29.79
      0.29
      0.98%
    • 2024/04/03
      29.50
      0.16
      0.55%
    • 2024/04/02
      29.34
      0.24
      0.81%
    • 2024/03/28
      29.58
      0.21
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      29.37
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/26
      29.33
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/25
      29.25
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/22
      29.23
      0.09
      0.31%
    • 2024/03/21
      29.32
      0.57
      1.98%
    • 2024/03/20
      28.75
      0.16
      0.56%
    • 2024/03/19
      28.59
      0.10
      0.35%
    • 2024/03/18
      28.69
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/15
      28.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/14
      28.63
      0.16
      0.56%
    • 2024/03/13
      28.79
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/12
      28.71
      0.21
      0.74%
    • 2024/03/11
      28.50
      0.35
      1.21%
    • 2024/03/08
      28.85
      0.18
      0.63%
    • 2024/03/07
      28.67
      0.21
      0.74%

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