普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息

31.38美元0.18(0.58%)
2024/10/14更新
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    • 2024/10/14
      31.38
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/11
      31.20
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/10
      31.02
      0.08
      0.26%
    • 2024/10/09
      30.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/08
      30.93
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      0.45%
    • 2024/10/07
      31.07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
      30.86
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      0.68%
    • 2024/10/02
      31.07
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      0.06%
    • 2024/10/01
      31.09
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      0.13%
    • 2024/09/30
      31.13
      0.23
      0.73%
    • 2024/09/27
      31.36
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      0.38%
    • 2024/09/26
      31.24
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      0.55%
    • 2024/09/25
      31.07
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    • 2024/09/24
      31.01
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      31.04
      0.17
      0.55%
    • 2024/09/20
      30.87
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      0.03%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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      0.20%
    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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      0.33%
    • 2024/09/13
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      1.26%
    • 2024/09/12
      30.10
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      0.80%
    • 2024/09/11
      29.86
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      0.67%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
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