普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

31.38美元0.18(0.58%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.62%
1年26.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      31.38
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/11
      31.20
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/10
      31.02
      0.08
      0.26%
    • 2024/10/09
      30.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/08
      30.93
      0.14
      0.45%
    • 2024/10/07
      31.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/04
      31.06
      0.20
      0.65%
    • 2024/10/03
      30.86
      0.21
      0.68%
    • 2024/10/02
      31.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/01
      31.09
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/30
      31.13
      0.23
      0.73%
    • 2024/09/27
      31.36
      0.12
      0.38%
    • 2024/09/26
      31.24
      0.17
      0.55%
    • 2024/09/25
      31.07
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/24
      31.01
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      31.04
      0.17
      0.55%
    • 2024/09/20
      30.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/19
      30.86
      0.28
      0.92%
    • 2024/09/18
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/17
      30.64
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/16
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      0.10
      0.33%
    • 2024/09/13
      30.48
      0.38
      1.26%
    • 2024/09/12
      30.10
      0.24
      0.80%
    • 2024/09/11
      29.86
      0.20
      0.67%
    • 2024/09/10
      30.06
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      0.07%
    • 2024/09/09
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      0.76%
    • 2024/09/06
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      0.59%
    • 2024/09/05
      30.49
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      0.33%
    • 2024/09/04
      30.59
      0.26
      0.84%
    • 2024/09/03
      30.85
      0.22
      0.71%

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