瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

11.59美元0.02(0.16%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.96%

3月2.55%

1年1.89%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.81%
-
-
一個月
0.96%
0.78%
0.29%
三個月
2.55%
0.02%
1.65%
一年
1.89%
0.90%
2.07%
三年(年度化)
5.22%
4.17%
4.87%
五年(年度化)
0.77%
1.41%
0.90%
十年(年度化)
1.78%
2.58%
1.89%
年初至今
0.79%
2.76%
1.03%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元公司債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.79%

基金規模

2,006.17百萬截至 2023-09-22

成立時間

2012-12-14

晨星評等

-

投資策略

子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債（包括可贖回優先股）、商用不動產抵押貸款證券（CMBS）、不動產抵押貸款證券（ MBS ）及資產擔保證券（ABS，包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券）。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外，本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

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