瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

12.90美元0.05(0.38%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.17%
1年6.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      1.87%
      1.37%
    • 三個月
      0.17%
      5.23%
      0.21%
    • 一年
      6.83%
      2.77%
      7.58%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      5.48%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.85%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      1.89%
      2.17%
    • 年初至今
      4.07%
      1.86%
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    2,456.45百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.25%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.24%
    3. 3.Morgan Stanley1.24%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.12%
    5. 5.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.25%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.24%
    3. 3.Morgan Stanley1.24%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.12%
    5. 5.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -

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