瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

11.96美元0.07(0.55%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.16%
1年4.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      -
      1.97%
    • 三個月
      3.16%
      -
      2.23%
    • 一年
      4.77%
      -
      5.85%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      -
      1.49%
    • 五年(年度化)
      1.43%
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      1.83%
      -
      1.69%
    • 年初至今
      4.07%
      -
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    2,192.44百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.68%
    2. 2.United States Treasury Notes1.61%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.34%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co.0.93%
    5. 5.European Investment Bank0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.68%
    2. 2.United States Treasury Notes1.61%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.34%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co.0.93%
    5. 5.European Investment Bank0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -