瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

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2024/05/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      12.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/06
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      12.17
      0.10
      0.84%
    • 2024/05/02
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      12.04
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      0.14%
    • 2024/04/26
      12.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/25
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/24
      12.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      12.06
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/22
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.02
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      0.07%
    • 2024/04/18
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      12.00
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      12.05
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      0.72%
    • 2024/04/12
      12.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
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      0.05
      0.41%
    • 2024/04/10
      12.16
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      0.56%
    • 2024/04/09
      12.23
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      0.27%
    • 2024/04/08
      12.20
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    • 2024/04/05
      12.23
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      12.19
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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