瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

11.90美元0.06(0.48%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.82%
3月3.53%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      11.90
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/30
      11.84
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/29
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/28
      11.84
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/27
      11.87
      0.10
      0.81%
    • 2023/03/24
      11.96
      0.07
      0.55%
    • 2023/03/23
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/22
      11.82
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/21
      11.79
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/20
      11.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/17
      11.85
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/16
      11.80
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/15
      11.84
      0.13
      1.07%
    • 2023/03/14
      11.72
      0.16
      1.32%
    • 2023/03/13
      11.87
      0.14
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      11.73
      0.13
      1.09%
    • 2023/03/09
      11.60
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/08
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      11.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      11.63
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/03
      11.57
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/02
      11.52
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/01
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      11.58
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/27
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
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      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      11.61
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/17
      11.67
      0.02
      0.20%

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