瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

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2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/25
      12.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      12.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      12.48
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/18
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/16
      12.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/15
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      12.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      12.52
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/10
      12.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      12.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      12.43
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.40
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/03
      12.33
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/02
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      12.28
      0.11
      0.90%
    • 2024/06/28
      12.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      12.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      12.37
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/25
      12.42
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      0.12%
    • 2024/06/24
      12.40
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      0.07%
    • 2024/06/21
      12.41
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      0.14%
    • 2024/06/20
      12.39
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      0.12%
    • 2024/06/18
      12.41
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      0.16%
    • 2024/06/17
      12.39
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    • 2024/06/14
      12.46
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      0.40%
    • 2024/06/13
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