瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

12.03美元0.03(0.23%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.81%
1年0.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      12.06
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/22
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.01
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    • 2024/04/16
      12.00
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    • 2024/04/15
      12.05
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      0.72%
    • 2024/04/12
      12.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      12.11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
      12.26
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
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      1.00%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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