瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

13.01美元0.01(0.05%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.02%

3月2.73%

1年4.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
13.01
0.01
0.05%
2025/07/09
13.00
0.02
0.18%
2025/07/08
12.98
0.04
0.32%
2025/07/07
13.02
0.01
0.05%
2025/07/03
13.02
0.01
0.08%
2025/07/02
13.03
0.04
0.31%
2025/07/01
13.07
0.04
0.30%
2025/06/30
13.03
0.03
0.22%
2025/06/27
13.01
0.02
0.12%
2025/06/26
13.02
0.04
0.32%
2025/06/25
12.98
0.04
0.30%
2025/06/24
12.94
0.04
0.32%
2025/06/20
12.90
0.04
0.32%
2025/06/18
12.94
0.05
0.37%
2025/06/17
12.89
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
12.90
0.02
0.16%
2025/06/13
12.92
0.00
0.02%
2025/06/12
12.93
0.05
0.37%
2025/06/11
12.88
0.00
0.03%
2025/06/10
12.87
0.05
0.37%
2025/06/06
12.83
0.09
0.73%
2025/06/05
12.92
0.06
0.50%
2025/06/04
12.86
0.01
0.11%
2025/06/03
12.84
0.03
0.25%
2025/06/02
12.81
0.02
0.17%
2025/05/30
12.83
0.07
0.51%
2025/05/28
12.77
0.01
0.09%
2025/05/27
12.76
0.03
0.24%
2025/05/23
12.73
0.06
0.44%
2025/05/22
12.67
0.06
0.48%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。