瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

11.90美元0.06(0.48%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.82%

3月3.53%

1年5.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
11.90
0.06
0.48%
2023/03/30
11.84
0.03
0.21%
2023/03/29
11.82
0.02
0.17%
2023/03/28
11.84
0.03
0.23%
2023/03/27
11.87
0.10
0.81%
2023/03/24
11.96
0.07
0.55%
2023/03/23
11.90
0.08
0.68%
2023/03/22
11.82
0.03
0.27%
2023/03/21
11.79
0.06
0.53%
2023/03/20
11.85
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0.04%
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11.85
0.06
0.48%
2023/03/16
11.80
0.04
0.37%
2023/03/15
11.84
0.13
1.07%
2023/03/14
11.72
0.16
1.32%
2023/03/13
11.87
0.14
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
11.73
0.13
1.09%
2023/03/09
11.60
0.04
0.33%
2023/03/08
11.64
0.01
0.05%
2023/03/07
11.64
0.01
0.08%
2023/03/06
11.63
0.05
0.47%
2023/03/03
11.57
0.06
0.50%
2023/03/02
11.52
0.07
0.60%
2023/03/01
11.59
0.01
0.09%
2023/02/28
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2023/02/27
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2023/02/24
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0.10%
2023/02/22
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0.01
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2023/02/21
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