瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

13.01美元0.01(0.05%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.73%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      13.01
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      13.00
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/08
      12.98
      0.04
      0.32%
    • 2025/07/07
      13.02
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/03
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2025/07/01
      13.07
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/30
      13.03
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/27
      13.01
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/26
      13.02
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/25
      12.98
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/24
      12.94
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/20
      12.90
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/18
      12.94
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/17
      12.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
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      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
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      0.37%
    • 2025/06/11
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      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
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      0.37%
    • 2025/06/06
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      0.09
      0.73%
    • 2025/06/05
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      0.50%
    • 2025/06/04
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      0.11%
    • 2025/06/03
      12.84
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      0.25%
    • 2025/06/02
      12.81
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      0.17%
    • 2025/05/30
      12.83
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      0.51%
    • 2025/05/28
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      0.09%
    • 2025/05/27
      12.76
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      0.24%
    • 2025/05/23
      12.73
      0.06
      0.44%
    • 2025/05/22
      12.67
      0.06
      0.48%

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