瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

12.22美元0.01(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.17%
1年3.61%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券28.55%
  4. 4.其他70.75%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.10%
  2. 2.Morgan Stanley1.10%
  3. 3.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.0.75%
  4. 4.Asian Development Bank0.74%
  5. 5.Bank of America Corp.0.74%
  6. 6.Inter-American Development Bank0.73%
  7. 7.UBS Group AG0.72%
  8. 8.ROP Sukuk Trust0.72%
  9. 9.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.70%
  10. 10.Bank of America Corp.0.67%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券28.55%
  4. 4.其他70.75%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.10%
  2. 2.Morgan Stanley1.10%
  3. 3.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.0.75%
  4. 4.Asian Development Bank0.74%
  5. 5.Bank of America Corp.0.74%
  6. 6.Inter-American Development Bank0.73%
  7. 7.UBS Group AG0.72%
  8. 8.ROP Sukuk Trust0.72%
  9. 9.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.70%
  10. 10.Bank of America Corp.0.67%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的