富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)

16.60歐元0.1(0.6%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.63%
3月10.07%
1年13.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      2.64%
      0.27%
    • 三個月
      10.07%
      5.90%
      13.96%
    • 一年
      13.66%
      1.21%
      13.61%
    • 三年(年度化)
      12.83%
      10.23%
      12.72%
    • 五年(年度化)
      11.49%
      6.58%
      11.10%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      5.97%
      5.17%
    • 年初至今
      7.91%
      4.50%
      12.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.91%
    基金規模
    1,108.77百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.88%
    2. 2.英國26.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.90%
    4. 4.美國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.90%
    2. 2.工業16.23%
    3. 3.防守性消費15.95%
    4. 4.周期性消費10.03%
    5. 5.科技7.39%
    前五大持股
    1. 1.Ferrovial SE4.66%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.84%
    3. 3.Koninklijke Ahold Delhaize NV3.43%
    4. 4.UniCredit SpA3.27%
    5. 5.TotalEnergies SE3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.88%
    2. 2.英國26.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.90%
    4. 4.美國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Ferrovial SE4.66%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.84%
    3. 3.Koninklijke Ahold Delhaize NV3.43%
    4. 4.UniCredit SpA3.27%
    5. 5.TotalEnergies SE3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.90%
    2. 2.工業16.23%
    3. 3.防守性消費15.95%
    4. 4.周期性消費10.03%
    5. 5.科技7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -