晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

14.70美元0.05(0.34%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.23%
3月1.68%
1年8.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      4.25%
      3.49%
    • 三個月
      1.68%
      3.22%
      1.52%
    • 一年
      8.99%
      5.39%
      6.40%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      4.32%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      4.86%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      2.96%
      5.66%
      2.44%
    • 年初至今
      2.54%
      1.55%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    1,667.67百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2012-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12232.38%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.83%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.68%
    4. 4.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12232.38%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.83%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.68%
    4. 4.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -