晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

15.46美元0.01(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.41%
1年9.36%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.68%
  4. 4.其他3.52%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.24%
  2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.56%
  3. 3.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.55%
  4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.39%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.34%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.33%
  7. 7.Greenko Power II Limited 4.3%1.23%
  8. 8.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.22%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.17%
  10. 10.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%1.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.68%
  4. 4.其他3.52%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.24%
  2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.56%
  3. 3.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.55%
  4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.39%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.34%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.33%
  7. 7.Greenko Power II Limited 4.3%1.23%
  8. 8.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.22%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.17%
  10. 10.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%1.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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