晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

15.42美元0.01(0.07%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.66%
1年7.58%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.22%
  4. 4.其他2.29%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.94%
  2. 2.MTR Corp Ltd. 5.25%2.04%
  3. 3.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.50%
  4. 4.Samarco Mineracao SA1.47%
  5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.24%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.23%
  7. 7.Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%1.21%
  8. 8.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.21%
  9. 9.Aldar Properties 6.6227%1.17%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 7%1.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.22%
  4. 4.其他2.29%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.94%
  2. 2.MTR Corp Ltd. 5.25%2.04%
  3. 3.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.50%
  4. 4.Samarco Mineracao SA1.47%
  5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.24%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.23%
  7. 7.Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%1.21%
  8. 8.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.21%
  9. 9.Aldar Properties 6.6227%1.17%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 7%1.11%
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