晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

14.22美元0.13(0.91%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月5.17%
3月3.71%
1年23.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      14.22
      0.13
      0.91%
    • 2022/09/26
      14.35
      0.15
      1.03%
    • 2022/09/23
      14.50
      0.07
      0.48%
    • 2022/09/22
      14.57
      0.08
      0.55%
    • 2022/09/21
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/20
      14.68
      0.09
      0.61%
    • 2022/09/16
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2022/09/15
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/14
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/13
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/12
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2022/09/09
      14.81
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/08
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/07
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
      14.78
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/02
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/01
      14.84
      0.15
      1.00%
    • 2022/08/31
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      15.00
      0.08
      0.53%
    • 2022/08/26
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/25
      15.04
      0.06
      0.40%
    • 2022/08/24
      14.98
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/23
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/22
      14.92
      0.08
      0.53%
    • 2022/08/19
      15.00
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/18
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      15.04
      0.09
      0.60%
    • 2022/08/16
      15.13
      0.12
      0.80%
    • 2022/08/12
      15.01
      0.04
      0.27%

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