晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

15.64美元0(0%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.65%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      15.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/28
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      15.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      15.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/14
      15.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/11
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/08
      15.60
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/07
      15.56
      0.08
      0.52%
    • 2024/11/06
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/05
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/31
      15.53
      0.11
      0.70%
    • 2024/10/30
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      15.63
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明