晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

19.73美元0.02(0.1%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.35%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/10
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/09
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/08
      19.67
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/07
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/04
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/03
      19.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/01
      19.57
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/28
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      19.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/25
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/21
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/20
      19.54
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      19.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      19.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/11
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/07
      19.56
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/06
      19.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/05
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      19.48
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/30
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      19.54
      0.02
      0.10%

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