晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

15.48美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.22%
1年9.8%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      15.47
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/18
      15.54
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/17
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/16
      15.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      15.63
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    • 2024/12/11
      15.63
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    • 2024/12/10
      15.64
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    • 2024/12/09
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      15.55
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/28
      15.58
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      0.00%
    • 2024/11/27
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      15.54
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    • 2024/11/21
      15.54
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    • 2024/11/20
      15.56
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    • 2024/11/19
      15.56
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      0.06%
    • 2024/11/18
      15.55
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    • 2024/11/15
      15.55
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    • 2024/11/14
      15.57
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    • 2024/11/13
      15.57
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    • 2024/11/12
      15.58
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    • 2024/11/11
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