晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

19.66美元0.03(0.15%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.64%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/03
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/02
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      19.73
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/26
      19.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      19.80
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/24
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      19.86
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/19
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      19.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/15
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      19.95
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/10
      19.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      19.86
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/01
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/29
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/25
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      19.87
      0.01
      0.05%

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