晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

19.83美元0.04(0.2%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.94%
1年7.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/15
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      19.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      19.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      19.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      19.81
      0.08
      0.40%
    • 2021/08/31
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2021/08/27
      19.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/26
      19.81
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/24
      19.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      19.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      19.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      19.75
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/18
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/17
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/12
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/11
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/10
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/09
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/06
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/05
      19.60
      0.01
      0.05%

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