晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

18.01美元0.11(0.61%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.05%
3月3.63%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      18.01
      0.11
      0.61%
    • 2022/01/13
      18.12
      0.07
      0.39%
    • 2022/01/12
      18.19
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/11
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2022/01/10
      18.28
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/07
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/06
      18.38
      0.18
      0.97%
    • 2022/01/05
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/04
      18.58
      0.11
      0.59%
    • 2021/12/31
      18.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/30
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/29
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/23
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      18.59
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      18.57
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/17
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/16
      18.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      18.64
      0.08
      0.43%
    • 2021/12/14
      18.72
      0.07
      0.37%
    • 2021/12/13
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/10
      18.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/09
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/08
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/07
      18.71
      0.09
      0.48%
    • 2021/12/06
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/03
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/02
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/01
      18.56
      0.08
      0.43%
    • 2021/11/30
      18.64
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價