瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

7.93美元0.01(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.95%
1年3.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      1.95%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      3.46%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      3.23%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      1.13%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    2,302.66百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本子基金藉由主要投資於全球新興市場之有評等及無評等之固定收益/債務證券(包括不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)),以達到最大總收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd.1.17%
    2. 2.United States Treasury Bills0.89%
    3. 3.Qatar (State of)0.77%
    4. 4.ESIC Sukuk Limited0.73%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd.1.17%
    2. 2.United States Treasury Bills0.89%
    3. 3.Qatar (State of)0.77%
    4. 4.ESIC Sukuk Limited0.73%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -