瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

6.85美元0.01(0.1%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.17%
1年12.3%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.98%
  4. 4.其他1.92%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前十大持股
  1. 1.Development Bank of Mongolia LLC1.03%
  2. 2.Argentina (Republic Of)0.92%
  3. 3.Romania (Republic Of)0.83%
  4. 4.Argentina (Republic Of)0.66%
  5. 5.Brazil (Federative Republic)0.66%
  6. 6.Ecuador (Republic Of)0.63%
  7. 7.Jordan (Kingdom Of)0.57%
  8. 8.Ghana (Republic of)0.57%
  9. 9.Argentina (Republic Of)0.55%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)0.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.98%
  4. 4.其他1.92%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Development Bank of Mongolia LLC1.03%
  2. 2.Argentina (Republic Of)0.92%
  3. 3.Romania (Republic Of)0.83%
  4. 4.Argentina (Republic Of)0.66%
  5. 5.Brazil (Federative Republic)0.66%
  6. 6.Ecuador (Republic Of)0.63%
  7. 7.Jordan (Kingdom Of)0.57%
  8. 8.Ghana (Republic of)0.57%
  9. 9.Argentina (Republic Of)0.55%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)0.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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