瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

6.26美元0.02(0.29%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.38%

3月1.47%

1年7.05%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券94.27%
4.其他2.50%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大行業比重

1.基本物料0.01%

前十大持股

1.ESIC Sukuk Ltd.1.15%
2.Qatar (State of)0.75%
3.Argentina (Republic Of)0.75%
4.Ecuador (Republic Of)0.70%
5.United States Treasury Bills0.69%
6.Qatar (State of)0.68%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.63%
8.Angola (Republic of)0.59%
9.Saudi Arabia (Kingdom of)0.57%
10.Petroleos Mexicanos0.47%

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券94.27%
4.其他2.50%

前十大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大持股

1.ESIC Sukuk Ltd.1.15%
2.Qatar (State of)0.75%
3.Argentina (Republic Of)0.75%
4.Ecuador (Republic Of)0.70%
5.United States Treasury Bills0.69%
6.Qatar (State of)0.68%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.63%
8.Angola (Republic of)0.59%
9.Saudi Arabia (Kingdom of)0.57%
10.Petroleos Mexicanos0.47%

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