瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2021/09/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      7.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      7.94
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      0.05%
    • 2021/09/09
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/06
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/31
      7.96
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/27
      7.93
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      0.11%
    • 2021/08/26
      7.92
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      0.01%
    • 2021/08/25
      7.92
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      0.11%
    • 2021/08/24
      7.91
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      0.08%
    • 2021/08/23
      7.90
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      0.04%
    • 2021/08/20
      7.90
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    • 2021/08/19
      7.90
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      0.10%
    • 2021/08/18
      7.90
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    • 2021/08/17
      7.90
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    • 2021/08/16
      7.90
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    • 2021/08/13
      7.88
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    • 2021/08/12
      7.87
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    • 2021/08/11
      7.88
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      0.19%
    • 2021/08/10
      7.89
      0.01
      0.14%

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