瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2021/03/05更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.83
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/04
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      7.88
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      0.09%
    • 2021/03/01
      7.87
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/26
      7.93
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/25
      7.95
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    • 2021/02/24
      7.95
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      0.28%
    • 2021/02/23
      7.97
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    • 2021/02/22
      8.03
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    • 2021/02/19
      8.03
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/15
      8.11
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      8.11
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      0.06%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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