瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

5.93美元0.01(0.22%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.48%
3月1.47%
1年5.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/29
      5.91
      0.04
      0.65%
    • 2023/11/28
      5.88
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/27
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/22
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/21
      5.84
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/20
      5.81
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/17
      5.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/16
      5.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      5.77
      0.03
      0.59%
    • 2023/11/14
      5.74
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/13
      5.72
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/10
      5.73
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      5.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      5.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      5.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/06
      5.76
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/03
      5.74
      0.05
      0.93%
    • 2023/11/02
      5.69
      0.04
      0.76%
    • 2023/10/31
      5.64
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/30
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      5.62
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      0.25%
    • 2023/10/26
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/25
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      0.14%
    • 2023/10/24
      5.61
      0.04
      0.68%
    • 2023/10/23
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      5.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      5.58
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價