瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2022/12/05更新
績效 / 
1月9.36%
3月2.44%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      5.97
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/02
      5.94
      0.05
      0.83%
    • 2022/12/01
      5.90
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      5.88
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/29
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      5.87
      0.05
      0.86%
    • 2022/11/25
      5.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/24
      5.82
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/23
      5.79
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/22
      5.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      5.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      5.78
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/15
      5.74
      0.04
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      5.70
      0.09
      1.59%
    • 2022/11/11
      5.61
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/10
      5.60
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/09
      5.56
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/08
      5.54
      0.05
      0.89%
    • 2022/11/07
      5.49
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      5.48
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/03
      5.50
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/02
      5.51
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      5.53
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      5.50
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/27
      5.47
      0.05
      0.92%
    • 2022/10/26
      5.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/25
      5.41
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/24
      5.37
      0.05
      0.85%

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