瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

5.95美元0.02(0.27%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.82%
3月10.73%
1年21.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/29
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/28
      6.01
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/27
      6.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      6.01
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/22
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/21
      6.01
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/20
      6.03
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/17
      6.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      6.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      6.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/14
      6.05
      0.11
      1.72%
    • 2022/06/13
      6.16
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/10
      6.21
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/09
      6.26
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/03
      6.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/02
      6.30
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/01
      6.33
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      6.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/27
      6.33
      0.09
      1.46%
    • 2022/05/25
      6.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      6.24
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/23
      6.21
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/20
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/19
      6.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/18
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      6.21
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價