瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2021/06/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/16
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/15
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/11
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/10
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      7.95
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/08
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/03
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/01
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2021/05/31
      7.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      7.91
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      0.00%
    • 2021/05/26
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/25
      7.90
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/21
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/20
      7.88
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      0.14%
    • 2021/05/19
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/18
      7.88
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      0.04%
    • 2021/05/17
      7.88
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    • 2021/05/14
      7.85
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    • 2021/05/12
      7.88
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      7.89
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      0.19%
    • 2021/05/07
      7.88
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      0.23%
    • 2021/05/06
      7.86
      0.01
      0.18%

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