瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2025/04/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      6.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/24
      6.27
      0.05
      0.74%
    • 2025/04/23
      6.22
      0.06
      0.91%
    • 2025/04/22
      6.16
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/17
      6.18
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/16
      6.16
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/15
      6.15
      0.08
      1.35%
    • 2025/04/14
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      0.03
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    • 2025/04/11
      6.04
      0.06
      1.02%
    • 2025/04/10
      6.10
      0.05
      0.84%
    • 2025/04/09
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      1.06%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      6.14
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      1.54%
    • 2025/04/04
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      1.02%
    • 2025/04/03
      6.30
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      6.31
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      0.18%
    • 2025/04/01
      6.30
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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