瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

5.87美元0.02(0.26%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.19%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      5.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/30
      5.86
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/26
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/25
      5.84
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      5.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      5.84
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/22
      5.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      5.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/17
      5.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/16
      5.88
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/15
      5.90
      0.02
      0.37%
    • 2023/05/12
      5.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/11
      5.92
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/10
      5.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      5.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      5.91
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/04
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/03
      5.92
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/02
      5.90
      0.03
      0.52%
    • 2023/04/28
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/27
      5.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      5.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/25
      5.91
      0.02
      0.37%
    • 2023/04/24
      5.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2023/04/20
      5.90
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      0.05%
    • 2023/04/19
      5.90
      0.02
      0.36%
    • 2023/04/18
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/17
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/14
      5.93
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價