瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2024/05/21更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.34%
1年11.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      6.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      6.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      6.20
      0.04
      0.65%
    • 2024/05/15
      6.16
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      6.14
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      0.03%
    • 2024/05/13
      6.14
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      0.03%
    • 2024/05/10
      6.14
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    • 2024/05/08
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      0.07%
    • 2024/05/07
      6.14
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/06
      6.11
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/03
      6.09
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      0.56%
    • 2024/05/02
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      0.53%
    • 2024/04/30
      6.08
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      0.05%
    • 2024/04/29
      6.08
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      0.40%
    • 2024/04/26
      6.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.06
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.13%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      6.17
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      0.02%
    • 2024/04/05
      6.17
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    下載歷史報價