瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

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2024/07/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.20
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      0.31%
    • 2024/07/24
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/05
      6.15
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6.14
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      0.46%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/14
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