瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.32美元0.22(2.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.16%
3月8.12%
1年37.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      7.16%
      -
      5.61%
    • 三個月
      8.12%
      -
      6.48%
    • 一年
      37.89%
      -
      30.14%
    • 三年(年度化)
      12.84%
      -
      8.35%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      -
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.41%
    • 年初至今
      23.76%
      -
      19.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.76%
    基金規模
    387.34百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.15%
    2. 2.United States Treasury Bills5.15%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.99%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.57%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.15%
    2. 2.United States Treasury Bills5.15%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.99%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.57%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -