瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

13.70美元0.06(0.42%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月4.18%
3月8.4%
1年5.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      -
      2.73%
    • 三個月
      8.40%
      -
      5.06%
    • 一年
      5.94%
      -
      1.21%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      -
      3.17%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      -
      2.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.78%
    • 年初至今
      8.14%
      -
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.14%
    基金規模
    381.92百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.76%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.45%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.30%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.27%
    5. 5.Scenery Journey Ltd 12%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.76%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.45%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.30%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.27%
    5. 5.Scenery Journey Ltd 12%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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