瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

8.14美元0.01(0.12%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.85%
1年1.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      0.89%
    • 三個月
      4.85%
      -
      4.01%
    • 一年
      1.23%
      -
      0.31%
    • 三年(年度化)
      17.19%
      -
      14.50%
    • 五年(年度化)
      8.83%
      -
      8.76%
    • 十年(年度化)
      2.45%
      -
      0.38%
    • 年初至今
      3.49%
      -
      9.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    186.52百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd3.01%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.78%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%
    4. 4.Sands China Ltd1.57%
    5. 5.Modernland Overseas Pte. Ltd1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.53
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd3.01%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.78%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%
    4. 4.Sands China Ltd1.57%
    5. 5.Modernland Overseas Pte. Ltd1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.53
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -