瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

14.93美元0.05(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.56%
1年2.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.31%
    • 三個月
      1.56%
      -
      1.23%
    • 一年
      2.34%
      -
      3.59%
    • 三年(年度化)
      4.03%
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      -
      5.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.32%
    • 年初至今
      0.13%
      -
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    495.18百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Evergrande Group1.27%
    2. 2.Theta Capital Pte. Ltd.1.15%
    3. 3.GMR Hyderabad International Airport Limited1.02%
    4. 4.China South City Holdings Ltd.0.99%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd.0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Evergrande Group1.27%
    2. 2.Theta Capital Pte. Ltd.1.15%
    3. 3.GMR Hyderabad International Airport Limited1.02%
    4. 4.China South City Holdings Ltd.0.99%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd.0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -