瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

11.35美元0.24(2.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月8.56%
3月7.14%
1年23.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.64%
      -
      -
    • 一個月
      8.56%
      -
      5.73%
    • 三個月
      7.14%
      -
      5.60%
    • 一年
      23.44%
      -
      15.61%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      1.13%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      -
      0.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.63%
    • 年初至今
      7.16%
      -
      4.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    613.57百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4%2.00%
    2. 2.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.5%1.66%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.56%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.51%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4%2.00%
    2. 2.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.5%1.66%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.56%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.51%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -