瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

8.08美元0.03(0.39%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.68%
3月8.85%
1年33.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.42%
      -
      -
    • 一個月
      11.68%
      -
      14.85%
    • 三個月
      8.85%
      -
      0.15%
    • 一年
      33.82%
      -
      21.00%
    • 三年(年度化)
      17.32%
      -
      10.70%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      -
      5.66%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      -
      1.07%
    • 年初至今
      33.92%
      -
      21.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    33.92%
    基金規模
    265.27百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd2.76%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.53%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.86%
    4. 4.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.65%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd2.76%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.53%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.86%
    4. 4.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.65%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -