瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

14.61美元0.03(0.22%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.41%

3月2.29%

1年2.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
14.61
0.03
0.22%
2021/07/23
14.64
0.05
0.36%
2021/07/22
14.70
0.07
0.46%
2021/07/21
14.77
0.07
0.49%
2021/07/20
14.84
0.09
0.60%
2021/07/19
14.93
0.02
0.16%
2021/07/16
14.90
0.02
0.12%
2021/07/15
14.89
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0.35%
2021/07/14
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0.02
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2021/07/13
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2021/07/12
14.76
0.06
0.40%
2021/07/09
14.70
0.03
0.23%
2021/07/08
14.67
0.03
0.20%
2021/07/07
14.70
0.16
1.10%
2021/07/06
14.86
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
14.87
0.02
0.10%
2021/07/02
14.88
0.02
0.15%
2021/07/01
14.91
0.01
0.09%
2021/06/30
14.92
0.04
0.26%
2021/06/29
14.96
0.01
0.04%
2021/06/28
14.95
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0.13%
2021/06/25
14.97
0.03
0.21%
2021/06/24
15.00
0.05
0.33%
2021/06/22
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2021/06/21
15.05
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0.06%
2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/16
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0.08%
2021/06/15
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