瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

8.45美元0.05(0.63%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月17.59%
1年41.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.45
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/11
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/09
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/08
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      8.43
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/03
      8.47
      0.09
      1.10%
    • 2022/08/02
      8.57
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      8.54
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/29
      8.47
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/28
      8.43
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/27
      8.49
      0.17
      2.02%
    • 2022/07/26
      8.32
      0.11
      1.28%
    • 2022/07/25
      8.21
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.16
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/21
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/20
      8.11
      0.11
      1.39%
    • 2022/07/19
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      8.24
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/15
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.20
      0.16
      1.90%
    • 2022/07/13
      8.36
      0.12
      1.46%
    • 2022/07/12
      8.48
      0.21
      2.39%
    • 2022/07/11
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      8.71
      0.08
      0.94%
    • 2022/07/07
      8.79
      0.11
      1.21%
    • 2022/07/06
      8.90
      0.15
      1.68%
    • 2022/07/05
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      9.07
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價