瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

14.99美元0.03(0.17%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.44%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/18
      14.96
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/17
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      14.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      14.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      14.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      14.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      14.92
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/08
      14.95
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/05
      14.88
      0.18
      1.22%
    • 2021/02/03
      14.97
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      14.96
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/01
      15.04
      0.11
      0.72%
    • 2021/01/29
      14.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.94
      0.11
      0.72%
    • 2021/01/27
      15.05
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/26
      14.97
      0.09
      0.60%
    • 2021/01/25
      15.06
      0.11
      0.72%
    • 2021/01/22
      14.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/21
      14.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      14.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      14.90
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/15
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/14
      14.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      14.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/12
      14.84
      0.09
      0.63%
    • 2021/01/11
      14.94
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/08
      14.88
      0.02
      0.13%

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