瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.84美元0.05(0.5%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.69%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/04
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/02
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/28
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      9.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/21
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/15
      9.90
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/11
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/07
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/05
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      9.90
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/31
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/30
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.95
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      0.04%
    • 2024/10/28
      9.94
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      0.05%
    • 2024/10/25
      9.95
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      0.12%
    • 2024/10/24
      9.94
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      0.07%

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