瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

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2024/05/10更新
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    • 2024/05/10
      9.33
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      0.09%
    • 2024/05/08
      9.32
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      0.13%
    • 2024/05/07
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      9.29
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      0.29%
    • 2024/05/03
      9.26
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      0.31%
    • 2024/05/02
      9.24
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      0.15%
    • 2024/04/30
      9.22
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    • 2024/04/29
      9.21
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    • 2024/04/26
      9.20
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    • 2024/04/25
      9.21
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    • 2024/04/24
      9.22
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      0.05%
    • 2024/04/23
      9.22
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    • 2024/04/22
      9.22
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    • 2024/04/19
      9.21
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    • 2024/04/18
      9.23
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.22
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    • 2024/04/16
      9.22
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      0.64%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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