瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

12.24美元0.02(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月12.42%
3月17.78%
1年14.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      12.22
      0.08
      0.63%
    • 2021/10/13
      12.30
      0.20
      1.62%
    • 2021/10/12
      12.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/11
      12.52
      0.29
      2.25%
    • 2021/10/08
      12.81
      0.18
      1.36%
    • 2021/10/07
      12.99
      0.17
      1.25%
    • 2021/10/06
      13.15
      0.22
      1.64%
    • 2021/10/05
      13.37
      0.20
      1.48%
    • 2021/10/04
      13.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      13.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/30
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      13.58
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/28
      13.63
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      13.67
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.74
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/23
      13.70
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      0.42%
    • 2021/09/22
      13.64
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/21
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      0.07
      0.53%
    • 2021/09/20
      13.66
      0.19
      1.39%
    • 2021/09/17
      13.85
      0.12
      0.86%
    • 2021/09/16
      13.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      13.97
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      1.16%
    • 2021/09/14
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      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
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      0.03
      0.24%
    • 2021/09/10
      14.13
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/09
      14.10
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/08
      14.08
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/07
      14.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      14.13
      0.05
      0.34%

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