瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

12.24美元0.02(0.15%)

2021/10/15更新

績效 /

1月12.42%

3月17.78%

1年14.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
12.24
0.02
0.15%
2021/10/14
12.22
0.08
0.63%
2021/10/13
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1.62%
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12.50
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2021/10/11
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2021/10/08
12.81
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2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
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2021/10/04
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2021/09/30
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0.01
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2021/09/29
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2021/09/28
13.63
0.04
0.31%
2021/09/27
13.67
0.07
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
13.74
0.05
0.33%
2021/09/23
13.70
0.06
0.42%
2021/09/22
13.64
0.05
0.39%
2021/09/21
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0.53%
2021/09/20
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