瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

8.45美元0.05(0.63%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.31%

3月17.59%

1年41.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
8.45
0.05
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2022/08/11
8.40
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2022/08/09
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2022/08/08
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2022/08/04
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2022/08/03
8.47
0.09
1.10%
2022/08/02
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2022/08/01
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2022/07/29
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2022/07/28
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2022/07/27
8.49
0.17
2.02%
2022/07/26
8.32
0.11
1.28%
2022/07/25
8.21
0.06
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
8.16
0.05
0.60%
2022/07/21
8.11
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0.01%
2022/07/20
8.11
0.11
1.39%
2022/07/19
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1.90%
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