瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

10.17美元0(0.01%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.96%
1年5.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/09
      10.16
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    • 2025/07/08
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    • 2025/07/07
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    • 2025/07/04
      10.17
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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      0.28%
    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
      10.04
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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