瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

15.08美元0.03(0.21%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.35%
1年16.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      15.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/04
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      15.03
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/30
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/29
      14.97
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/28
      14.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      14.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      14.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/23
      14.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      14.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      14.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/20
      14.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/19
      14.90
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/16
      14.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      14.87
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.80
      0.11
      0.76%
    • 2021/04/13
      14.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/12
      14.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      14.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      14.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/01
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      14.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/29
      14.87
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/26
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/25
      14.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/24
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/23
      15.00
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價