瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.66美元0.01(0.05%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.54%
3月4.73%
1年14.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      9.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      9.62
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/09
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/08
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/04
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/02
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      9.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/21
      9.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      9.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/10
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      9.47
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價