瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

14.61美元0.03(0.22%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.29%
1年2.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/23
      14.64
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/22
      14.70
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/21
      14.77
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/20
      14.84
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/19
      14.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      14.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      14.89
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/14
      14.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      14.81
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/12
      14.76
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/09
      14.70
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/08
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/07
      14.70
      0.16
      1.10%
    • 2021/07/06
      14.86
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      14.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/02
      14.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      14.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      14.92
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/29
      14.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/25
      14.97
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/24
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/22
      14.95
      0.09
      0.61%
    • 2021/06/21
      15.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      15.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/17
      15.02
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/16
      15.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      15.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/14
      15.04
      0.00
      0.02%

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