瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.16美元0.07(0.72%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.59%
3月24.96%
1年21.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.16
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/31
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/27
      9.08
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/26
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/20
      9.05
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      9.02
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      9.00
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/17
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/16
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      8.93
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/12
      8.90
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.85
      0.14
      1.65%
    • 2023/01/06
      8.71
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/05
      8.66
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      8.64
      0.17
      1.96%
    • 2023/01/03
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/02
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/28
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      8.41
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價