瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元

15.08美元0.03(0.21%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.47%

3月1.35%

1年16.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
15.08
0.03
0.21%
2021/05/04
15.05
0.02
0.13%
2021/05/03
15.03
0.03
0.18%
2021/04/30
15.00
0.03
0.20%
2021/04/29
14.97
0.02
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2021/04/28
14.96
0.01
0.03%
2021/04/27
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0.03%
2021/04/26
14.95
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2021/04/23
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2021/04/20
14.92
0.02
0.15%
2021/04/19
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0.25%
2021/04/16
14.86
0.01
0.05%
2021/04/15
14.87
0.07
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
14.80
0.11
0.76%
2021/04/13
14.91
0.02
0.11%
2021/04/12
14.93
0.00
0.02%
2021/04/09
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
14.91
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0.33%
2021/04/01
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0.13%
2021/03/31
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2021/03/30
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2021/03/24
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