瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.72美元0.02(0.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.06%
1年12.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/20
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      9.75
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/18
      9.79
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/17
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/04
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      9.79
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/28
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      9.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/21
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      9.86
      0.01
      0.05%

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