瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

9.16美元0.07(0.72%)

2023/02/01更新

績效 /

1月8.59%

3月24.96%

1年21.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
9.16
0.07
0.72%
2023/01/31
9.09
0.01
0.07%
2023/01/30
9.09
0.01
0.06%
2023/01/27
9.08
0.02
0.24%
2023/01/26
9.06
0.01
0.09%
2023/01/25
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0.01
0.08%
2023/01/24
9.07
0.01
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2023/01/23
9.06
0.02
0.20%
2023/01/20
9.05
0.02
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2023/01/19
9.02
0.03
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2023/01/18
9.00
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0.41%
2023/01/17
8.96
0.02
0.18%
2023/01/16
8.94
0.02
0.19%
2023/01/13
8.93
0.03
0.28%
2023/01/12
8.90
0.07
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
8.83
0.01
0.10%
2023/01/10
8.84
0.01
0.12%
2023/01/09
8.85
0.14
1.65%
2023/01/06
8.71
0.06
0.64%
2023/01/05
8.66
0.02
0.22%
2023/01/04
8.64
0.17
1.96%
2023/01/03
8.47
0.01
0.14%
2023/01/02
8.46
0.03
0.31%
2022/12/30
8.43
0.01
0.08%
2022/12/29
8.44
0.03
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2022/12/28
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0.01%
2022/12/27
8.41
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2022/12/23
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0.01
0.10%
2022/12/22
8.40
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0.16%
2022/12/21
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0.23%

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