富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

9.84歐元0.03(0.25%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.37%
1年10.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      0.30%
      0.51%
    • 三個月
      2.37%
      0.35%
      2.06%
    • 一年
      10.41%
      9.04%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      0.92%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      1.72%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      3.12%
      2.91%
    • 年初至今
      7.51%
      5.98%
      6.98%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    2,433.09百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2011-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.20%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 243.94%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.71%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.41%
    5. 5.Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.20%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 243.94%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.71%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.41%
    5. 5.Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -