富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

9.30歐元0.05(0.52%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.65%
3月8.79%
1年6.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.65%
      3.14%
      3.80%
    • 三個月
      8.79%
      6.12%
      6.54%
    • 一年
      6.08%
      6.47%
      6.35%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      0.91%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      0.79%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      2.83%
      3.64%
      2.79%
    • 年初至今
      5.71%
      3.14%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.71%
    基金規模
    2,166.54百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2011-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.33%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.73%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.60%
    5. 5.Electricite de France SA 3.375%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.31%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc7.33%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.73%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.60%
    5. 5.Electricite de France SA 3.375%1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.20%
    2. 2.金融服務0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -