富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

8.97歐元0.06(0.69%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.07%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.97
      0.06
      0.69%
    • 2023/03/29
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/28
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      8.90
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/24
      8.84
      0.10
      1.11%
    • 2023/03/23
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/21
      8.92
      0.15
      1.71%
    • 2023/03/20
      8.77
      0.11
      1.18%
    • 2023/03/17
      8.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      8.90
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/15
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      8.98
      0.10
      1.08%
    • 2023/03/10
      9.08
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/08
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.13
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/03
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      9.08
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/01
      9.16
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/28
      9.13
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/27
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      9.15
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/22
      9.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      9.15
      0.10
      1.04%
    • 2023/02/20
      9.24
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/17
      9.19
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價