富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

9.88歐元0.01(0.11%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.89%
1年5.2%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.21%
  3. 3.債券87.17%
  4. 4.其他8.56%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.21%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.57%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 262.80%
  3. 3.Fidelity Global Income Y-MInc(G)-USD2.25%
  4. 4.Vivion Investments S.a.r.l 8.25%1.42%
  5. 5.Deuce Finco PLC 7%1.11%
  6. 6.Euro Bobl Future Dec 251.11%
  7. 7.Energo-Pro AS 8%1.11%
  8. 8.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.05%
  9. 9.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.01%
  10. 10.ZF Europe Finance B.V. 7%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.21%
  3. 3.債券87.17%
  4. 4.其他8.56%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.21%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.57%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 262.80%
  3. 3.Fidelity Global Income Y-MInc(G)-USD2.25%
  4. 4.Vivion Investments S.a.r.l 8.25%1.42%
  5. 5.Deuce Finco PLC 7%1.11%
  6. 6.Euro Bobl Future Dec 251.11%
  7. 7.Energo-Pro AS 8%1.11%
  8. 8.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.05%
  9. 9.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.01%
  10. 10.ZF Europe Finance B.V. 7%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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