瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

20.22美元0.03(0.17%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.81%
1年16.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.42%
      2.99%
      5.87%
    • 三個月
      0.81%
      2.08%
      2.83%
    • 一年
      16.69%
      19.81%
      18.75%
    • 三年(年度化)
      11.79%
      15.35%
      10.70%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      9.12%
      9.50%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      8.99%
      8.07%
    • 年初至今
      14.76%
      21.94%
      26.14%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.76%
    基金規模
    3,407.48百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.23%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.周期性消費14.53%
    4. 4.基本物料14.06%
    5. 5.科技9.02%
    前五大持股
    1. 1.Daito Trust Construction Co Ltd5.89%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.60%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.38%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd4.85%
    5. 5.East Japan Railway Co4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.83
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.66%
    前五大持股
    1. 1.Daito Trust Construction Co Ltd5.89%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.60%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.38%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd4.85%
    5. 5.East Japan Railway Co4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.23%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.周期性消費14.53%
    4. 4.基本物料14.06%
    5. 5.科技9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.83
      -