瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

17.37美元0.39(2.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.35%
3月16.52%
1年21.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      7.35%
      0.23%
      3.20%
    • 三個月
      16.52%
      14.70%
      9.80%
    • 一年
      21.41%
      9.99%
      25.21%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      1.87%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      9.34%
      7.19%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      5.56%
      9.49%
      9.33%
    • 年初至今
      12.06%
      0.23%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.06%
    基金規模
    1,126.22百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.06%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費17.45%
    4. 4.基本物料14.37%
    5. 5.科技8.96%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Corp5.61%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares5.34%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares4.91%
    4. 4.Ricoh Co Ltd4.35%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Corp5.61%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares5.34%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares4.91%
    4. 4.Ricoh Co Ltd4.35%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.06%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費17.45%
    4. 4.基本物料14.37%
    5. 5.科技8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -