瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

21.27美元0.06(0.3%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.67%
1年12.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      2.99%
      1.01%
    • 三個月
      3.67%
      2.08%
      7.67%
    • 一年
      12.56%
      19.81%
      31.08%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      15.35%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      7.18%
      9.12%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      8.99%
      10.17%
    • 年初至今
      2.94%
      21.94%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    3,373.10百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.83%
    2. 2.基本物料16.04%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.科技9.20%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.83%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.70%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.70%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.66%
    5. 5.East Japan Railway Co5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.83%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.70%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.70%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.66%
    5. 5.East Japan Railway Co5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.83%
    2. 2.基本物料16.04%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.科技9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -