瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

18.75美元0.13(0.68%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.82%
3月4.22%
1年39.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      4.36%
      2.91%
    • 三個月
      4.22%
      5.32%
      5.82%
    • 一年
      39.87%
      27.52%
      28.59%
    • 三年(年度化)
      6.04%
      6.23%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      7.09%
      11.42%
      11.31%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      12.72%
      12.50%
    • 年初至今
      20.97%
      14.69%
      14.39%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.97%
    基金規模
    1,194.10百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.金融服務20.60%
    3. 3.基本物料16.57%
    4. 4.周期性消費15.29%
    5. 5.房地產6.64%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.39%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.13%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.12%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.09%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.80%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.39%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.13%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.12%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.09%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.金融服務20.60%
    3. 3.基本物料16.57%
    4. 4.周期性消費15.29%
    5. 5.房地產6.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -