瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

18.67美元0.36(1.94%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.36%
3月10.41%
1年60.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      2.84%
      1.27%
    • 三個月
      10.41%
      5.91%
      2.46%
    • 一年
      60.78%
      32.34%
      41.11%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      4.65%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      10.09%
      9.65%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      7.39%
      10.73%
      10.26%
    • 年初至今
      20.43%
      6.15%
      7.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.43%
    基金規模
    1,246.11百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.58%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費16.66%
    4. 4.基本物料15.41%
    5. 5.科技6.40%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.80%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.42%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.12%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    5. 5.Nippon Steel Corp4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.80%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.42%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.12%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    5. 5.Nippon Steel Corp4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.58%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費16.66%
    4. 4.基本物料15.41%
    5. 5.科技6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -