瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

17.62美元0.29(1.67%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.1%
3月6.02%
1年4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      14.10%
      5.10%
      2.93%
    • 三個月
      6.02%
      0.52%
      3.33%
    • 一年
      4.00%
      1.00%
      2.47%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      7.53%
      7.81%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      4.22%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      7.99%
      12.46%
      11.59%
    • 年初至今
      1.69%
      0.72%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    1,740.00百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.33%
    2. 2.金融服務19.18%
    3. 3.周期性消費16.61%
    4. 4.基本物料12.22%
    5. 5.房地產8.46%
    前五大持股
    1. 1.Daito Trust Construction Co Ltd5.80%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.79%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.66%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.50%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.23%
    前五大持股
    1. 1.Daito Trust Construction Co Ltd5.80%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.79%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.66%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.50%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.33%
    2. 2.金融服務19.18%
    3. 3.周期性消費16.61%
    4. 4.基本物料12.22%
    5. 5.房地產8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -