瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

16.36美元0.04(0.27%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.46%
3月6.45%
1年12.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      0.78%
      5.00%
    • 三個月
      6.45%
      2.59%
      5.79%
    • 一年
      12.11%
      1.84%
      4.99%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      10.74%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      6.49%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      6.64%
      12.71%
      10.84%
    • 年初至今
      5.59%
      2.79%
      8.67%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.59%
    基金規模
    1,417.64百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.05%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.周期性消費15.44%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.房地產7.42%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.66%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.61%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.06%
    5. 5.Credit Saison Co Ltd4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.66%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.61%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.06%
    5. 5.Credit Saison Co Ltd4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.05%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.周期性消費15.44%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.房地產7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -