瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

23.13美元0.04(0.18%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.48%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      23.13
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/15
      23.09
      0.08
      0.35%
    • 2025/05/14
      23.17
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/13
      23.21
      0.05
      0.21%
    • 2025/05/12
      23.26
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/08
      23.28
      0.10
      0.41%
    • 2025/05/07
      23.37
      0.12
      0.52%
    • 2025/05/02
      23.25
      0.07
      0.32%
    • 2025/04/30
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/28
      23.15
      0.24
      1.04%
    • 2025/04/25
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/24
      22.90
      0.19
      0.83%
    • 2025/04/23
      23.09
      0.18
      0.76%
    • 2025/04/22
      22.92
      0.35
      1.53%
    • 2025/04/17
      22.57
      0.34
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      22.24
      0.17
      0.77%
    • 2025/04/15
      22.41
      0.28
      1.24%
    • 2025/04/14
      22.13
      0.49
      2.28%
    • 2025/04/11
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      0.07
      0.32%
    • 2025/04/10
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      5.00%
    • 2025/04/09
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      2.83%
    • 2025/04/08
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      4.87%
    • 2025/04/07
      20.29
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      5.57%
    • 2025/04/04
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      4.34%
    • 2025/04/03
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      1.25%
    • 2025/04/02
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      0.80%
    • 2025/04/01
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      0.13%
    • 2025/03/31
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      2.05%
    • 2025/03/28
      23.44
      0.47
      1.96%
    • 2025/03/27
      23.91
      0.05
      0.20%

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