瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

19.59美元0.15(0.75%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月7.24%
3月4.76%
1年48.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      19.59
      0.15
      0.75%
    • 2021/09/24
      19.45
      0.22
      1.12%
    • 2021/09/22
      19.23
      0.18
      0.91%
    • 2021/09/21
      19.41
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/17
      19.50
      0.12
      0.60%
    • 2021/09/16
      19.62
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/15
      19.70
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/14
      19.67
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/13
      19.60
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/10
      19.53
      0.17
      0.89%
    • 2021/09/09
      19.36
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/08
      19.38
      0.29
      1.51%
    • 2021/09/07
      19.10
      0.27
      1.37%
    • 2021/09/06
      19.36
      0.44
      2.32%
    • 2021/09/03
      18.92
      0.33
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      18.59
      0.15
      0.79%
    • 2021/09/01
      18.74
      0.21
      1.12%
    • 2021/08/31
      18.53
      0.12
      0.63%
    • 2021/08/30
      18.41
      0.15
      0.79%
    • 2021/08/27
      18.27
      0.10
      0.53%
    • 2021/08/26
      18.17
      0.06
      0.33%
    • 2021/08/25
      18.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      18.22
      0.25
      1.41%
    • 2021/08/23
      17.97
      0.26
      1.46%
    • 2021/08/20
      17.71
      0.35
      1.93%
    • 2021/08/19
      18.06
      0.44
      2.37%
    • 2021/08/18
      18.49
      0.07
      0.38%
    • 2021/08/17
      18.42
      0.19
      1.04%
    • 2021/08/16
      18.62
      0.19
      0.99%
    • 2021/08/13
      18.81
      0.01
      0.06%

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