瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

16.65美元0.22(1.3%)

2022/08/09更新

績效 /

1月2.5%

3月0.04%

1年10.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
16.65
0.22
1.30%
2022/08/08
16.87
0.18
1.06%
2022/08/05
16.70
0.09
0.56%
2022/08/04
16.79
0.01
0.04%
2022/08/03
16.78
0.38
2.20%
2022/08/02
17.16
0.08
0.46%
2022/08/01
17.24
0.38
2.23%
2022/07/29
16.86
0.01
0.07%
2022/07/28
16.87
0.24
1.42%
2022/07/27
16.64
0.00
0.01%
2022/07/26
16.64
0.00
0.00%
2022/07/25
16.64
0.01
0.06%
2022/07/22
16.63
0.19
1.13%
2022/07/21
16.44
0.01
0.04%
2022/07/20
16.45
0.14
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
16.31
0.39
2.44%
2022/07/15
15.92
0.04
0.24%
2022/07/14
15.96
0.09
0.59%
2022/07/13
16.05
0.13
0.82%
2022/07/12
16.18
0.14
0.85%
2022/07/11
16.32
0.07
0.45%
2022/07/08
16.25
0.05
0.28%
2022/07/07
16.20
0.24
1.53%
2022/07/06
15.96
0.17
1.02%
2022/07/05
16.12
0.24
1.45%
2022/07/04
16.36
0.04
0.27%
2022/07/01
16.32
0.10
0.63%
2022/06/30
16.21
0.23
1.38%
2022/06/29
16.44
0.26
1.53%
2022/06/28
16.70
0.29
1.77%

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