瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

19.59美元0.15(0.75%)

2021/09/27更新

績效 /

1月7.24%

3月4.76%

1年48.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
19.59
0.15
0.75%
2021/09/24
19.45
0.22
1.12%
2021/09/22
19.23
0.18
0.91%
2021/09/21
19.41
0.09
0.47%
2021/09/17
19.50
0.12
0.60%
2021/09/16
19.62
0.09
0.43%
2021/09/15
19.70
0.03
0.16%
2021/09/14
19.67
0.07
0.37%
2021/09/13
19.60
0.07
0.34%
2021/09/10
19.53
0.17
0.89%
2021/09/09
19.36
0.03
0.14%
2021/09/08
19.38
0.29
1.51%
2021/09/07
19.10
0.27
1.37%
2021/09/06
19.36
0.44
2.32%
2021/09/03
18.92
0.33
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
18.59
0.15
0.79%
2021/09/01
18.74
0.21
1.12%
2021/08/31
18.53
0.12
0.63%
2021/08/30
18.41
0.15
0.79%
2021/08/27
18.27
0.10
0.53%
2021/08/26
18.17
0.06
0.33%
2021/08/25
18.23
0.01
0.07%
2021/08/24
18.22
0.25
1.41%
2021/08/23
17.97
0.26
1.46%
2021/08/20
17.71
0.35
1.93%
2021/08/19
18.06
0.44
2.37%
2021/08/18
18.49
0.07
0.38%
2021/08/17
18.42
0.19
1.04%
2021/08/16
18.62
0.19
0.99%
2021/08/13
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