瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

26.21美元0.08(0.3%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.58%

3月4.8%

1年21.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
26.21
0.08
0.30%
2025/11/05
26.13
0.22
0.83%
2025/11/04
26.35
0.10
0.40%
2025/10/31
26.25
0.13
0.48%
2025/10/30
26.37
0.07
0.27%
2025/10/29
26.44
0.36
1.35%
2025/10/28
26.81
0.17
0.63%
2025/10/27
26.98
0.05
0.18%
2025/10/24
26.93
0.20
0.76%
2025/10/23
26.72
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0.29%
2025/10/22
26.80
0.12
0.43%
2025/10/21
26.69
0.14
0.51%
2025/10/20
26.82
0.35
1.33%
2025/10/17
26.47
0.04
0.15%
2025/10/16
26.43
0.19
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
26.24
0.70
2.74%
2025/10/14
25.54
0.24
0.94%
2025/10/10
25.78
0.87
3.25%
2025/10/09
26.65
0.13
0.50%
2025/10/08
26.52
0.26
0.99%
2025/10/07
26.78
0.13
0.47%
2025/10/06
26.91
0.04
0.15%
2025/10/03
26.87
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1.70%
2025/10/02
26.42
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