瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      21.61
      0.26
      1.22%
    • 2024/04/30
      21.35
      0.20
      0.93%
    • 2024/04/26
      21.15
      0.18
      0.88%
    • 2024/04/25
      20.97
      0.54
      2.51%
    • 2024/04/24
      21.51
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/23
      21.53
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/22
      21.49
      0.22
      1.02%
    • 2024/04/19
      21.27
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/18
      21.34
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/17
      21.27
      0.25
      1.14%
    • 2024/04/16
      21.51
      0.46
      2.10%
    • 2024/04/15
      21.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      21.99
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/11
      21.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      21.96
      0.15
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/08
      22.08
      0.19
      0.85%
    • 2024/04/05
      21.89
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/04
      21.99
      0.20
      0.93%
    • 2024/04/03
      21.79
      0.26
      1.19%
    • 2024/04/02
      21.53
      0.40
      1.80%
    • 2024/03/28
      21.92
      0.17
      0.75%
    • 2024/03/27
      22.09
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    • 2024/03/26
      22.02
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/25
      21.98
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      1.32%
    • 2024/03/22
      22.27
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      0.30%
    • 2024/03/21
      22.21
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      1.47%
    • 2024/03/19
      21.89
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      0.21%
    • 2024/03/18
      21.93
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      1.27%
    • 2024/03/15
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