瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

16.65美元0.22(1.3%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.04%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      16.65
      0.22
      1.30%
    • 2022/08/08
      16.87
      0.18
      1.06%
    • 2022/08/05
      16.70
      0.09
      0.56%
    • 2022/08/04
      16.79
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/03
      16.78
      0.38
      2.20%
    • 2022/08/02
      17.16
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/01
      17.24
      0.38
      2.23%
    • 2022/07/29
      16.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/28
      16.87
      0.24
      1.42%
    • 2022/07/27
      16.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      16.63
      0.19
      1.13%
    • 2022/07/21
      16.44
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/20
      16.45
      0.14
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      16.31
      0.39
      2.44%
    • 2022/07/15
      15.92
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/14
      15.96
      0.09
      0.59%
    • 2022/07/13
      16.05
      0.13
      0.82%
    • 2022/07/12
      16.18
      0.14
      0.85%
    • 2022/07/11
      16.32
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/08
      16.25
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/07
      16.20
      0.24
      1.53%
    • 2022/07/06
      15.96
      0.17
      1.02%
    • 2022/07/05
      16.12
      0.24
      1.45%
    • 2022/07/04
      16.36
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/01
      16.32
      0.10
      0.63%
    • 2022/06/30
      16.21
      0.23
      1.38%
    • 2022/06/29
      16.44
      0.26
      1.53%
    • 2022/06/28
      16.70
      0.29
      1.77%

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