瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

21.92美元0.42(1.93%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.04%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      21.92
      0.42
      1.93%
    • 2024/07/16
      21.51
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/12
      21.57
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/11
      21.49
      0.51
      2.42%
    • 2024/07/10
      20.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/09
      20.96
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/08
      21.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/05
      21.02
      0.17
      0.82%
    • 2024/07/04
      21.20
      0.25
      1.18%
    • 2024/07/03
      20.95
      0.13
      0.63%
    • 2024/07/02
      20.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/01
      20.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/28
      20.80
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      20.78
      0.14
      0.70%
    • 2024/06/26
      20.64
      0.15
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      20.79
      0.21
      1.00%
    • 2024/06/24
      20.58
      0.20
      0.98%
    • 2024/06/21
      20.38
      0.11
      0.52%
    • 2024/06/20
      20.49
      0.14
      0.70%
    • 2024/06/19
      20.63
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/18
      20.61
      0.10
      0.51%
    • 2024/06/17
      20.50
      0.36
      1.72%
    • 2024/06/14
      20.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      20.87
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      2.76%
    • 2024/06/12
      21.46
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      0.88%
    • 2024/06/11
      21.28
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      0.78%
    • 2024/06/10
      21.44
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      0.70%
    • 2024/06/07
      21.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      21.30
      0.16
      0.72%
    • 2024/06/05
      21.45
      0.34
      1.55%

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