貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

19.24澳幣0.07(0.37%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.57%
1年16.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      4.99%
      -
    • 三個月
      4.57%
      12.90%
      -
    • 一年
      16.75%
      1.01%
      -
    • 三年(年度化)
      3.99%
      6.04%
      -
    • 五年(年度化)
      8.26%
      7.14%
      -
    • 十年(年度化)
      7.08%
      8.05%
      -
    • 年初至今
      4.51%
      1.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    388.66百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.63%
    2. 2.英國5.29%
    3. 3.歐元區4.14%
    4. 4.加拿大3.78%
    5. 5.日本1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.60%
    2. 2.金融服務16.17%
    3. 3.周期性消費14.33%
    4. 4.健康護理11.77%
    5. 5.防守性消費7.59%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.26%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.77%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.33%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.26%
    5. 5.General Motors Co2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      25.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.63%
    2. 2.英國5.29%
    3. 3.歐元區4.14%
    4. 4.加拿大3.78%
    5. 5.日本1.56%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.26%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.77%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.33%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.26%
    5. 5.General Motors Co2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.60%
    2. 2.金融服務16.17%
    3. 3.周期性消費14.33%
    4. 4.健康護理11.77%
    5. 5.防守性消費7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      25.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -