貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

15.54澳幣0.1(0.64%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月10.49%
3月3.98%
1年11.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.48%
      -
      -
    • 一個月
      10.49%
      3.14%
      -
    • 三個月
      3.98%
      4.20%
      -
    • 一年
      11.55%
      14.82%
      -
    • 三年(年度化)
      4.14%
      9.36%
      -
    • 五年(年度化)
      4.60%
      9.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.61%
      -
    • 年初至今
      14.44%
      16.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.44%
    基金規模
    376.88百萬截至 2022-09-26
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.40%
    2. 2.歐元區6.70%
    3. 3.英國6.18%
    4. 4.日本3.08%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.77%
    2. 2.科技14.98%
    3. 3.健康護理12.90%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.周期性消費8.90%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.38%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A3.01%
    3. 3.Axalta Coating Systems Ltd1.95%
    4. 4.Bayer AG1.93%
    5. 5.Apollo Global Management Inc Class A1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      32.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.40%
    2. 2.歐元區6.70%
    3. 3.英國6.18%
    4. 4.日本3.08%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.38%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A3.01%
    3. 3.Axalta Coating Systems Ltd1.95%
    4. 4.Bayer AG1.93%
    5. 5.Apollo Global Management Inc Class A1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.77%
    2. 2.科技14.98%
    3. 3.健康護理12.90%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.周期性消費8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      32.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -