貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

18.06澳幣0.08(0.44%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.94%
3月8.53%
1年1.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      8.30%
      -
    • 三個月
      8.53%
      8.61%
      -
    • 一年
      1.20%
      3.33%
      -
    • 三年(年度化)
      7.05%
      9.02%
      -
    • 五年(年度化)
      6.36%
      8.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.11%
      -
    • 年初至今
      6.80%
      8.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.80%
    基金規模
    426.50百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.14%
    2. 2.歐元區7.68%
    3. 3.英國5.30%
    4. 4.日本2.67%
    5. 5.加拿大2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.31%
    2. 2.健康護理13.32%
    3. 3.科技13.14%
    4. 4.周期性消費11.25%
    5. 5.能源7.39%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.19%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.18%
    3. 3.Zimmer Biomet Holdings Inc2.15%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.04%
    5. 5.Baxter International Inc1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      33.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.14%
    2. 2.歐元區7.68%
    3. 3.英國5.30%
    4. 4.日本2.67%
    5. 5.加拿大2.27%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.19%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.18%
    3. 3.Zimmer Biomet Holdings Inc2.15%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.04%
    5. 5.Baxter International Inc1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.31%
    2. 2.健康護理13.32%
    3. 3.科技13.14%
    4. 4.周期性消費11.25%
    5. 5.能源7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      33.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -