貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

18.31澳幣0.21(1.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.99%
3月15.74%
1年67.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      5.10%
      -
    • 三個月
      15.74%
      13.95%
      -
    • 一年
      67.21%
      59.57%
      -
    • 三年(年度化)
      11.19%
      16.71%
      -
    • 五年(年度化)
      11.70%
      15.58%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.69%
      -
    • 年初至今
      24.05%
      13.65%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    24.05%
    基金規模
    811.53百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.06%
    2. 2.英國3.70%
    3. 3.加拿大2.85%
    4. 4.歐元區2.37%
    5. 5.已開發亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.45%
    2. 2.科技12.14%
    3. 3.健康護理10.16%
    4. 4.工業8.82%
    5. 5.公用7.71%
    前五大持股
    1. 1.Equitable Holdings Inc2.51%
    2. 2.The Hartford Financial Services Group Inc2.28%
    3. 3.Raymond James Financial Inc2.23%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp2.18%
    5. 5.Cigna Corp2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      31.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.06%
    2. 2.英國3.70%
    3. 3.加拿大2.85%
    4. 4.歐元區2.37%
    5. 5.已開發亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.Equitable Holdings Inc2.51%
    2. 2.The Hartford Financial Services Group Inc2.28%
    3. 3.Raymond James Financial Inc2.23%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp2.18%
    5. 5.Cigna Corp2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.45%
    2. 2.科技12.14%
    3. 3.健康護理10.16%
    4. 4.工業8.82%
    5. 5.公用7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      31.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -