貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

19.36澳幣0.09(0.47%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.2%
1年7.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      4.99%
      -
    • 三個月
      3.20%
      12.90%
      -
    • 一年
      7.08%
      1.01%
      -
    • 三年(年度化)
      3.50%
      6.04%
      -
    • 五年(年度化)
      7.01%
      7.14%
      -
    • 十年(年度化)
      6.43%
      8.05%
      -
    • 年初至今
      5.16%
      1.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    382.46百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.11%
    2. 2.英國6.07%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.加拿大2.44%
    5. 5.日本1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.88%
    2. 2.周期性消費15.28%
    3. 3.金融服務14.05%
    4. 4.健康護理10.77%
    5. 5.工業9.41%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.34%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.29%
    3. 3.Western Digital Corp2.15%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.12%
    5. 5.Cardinal Health Inc2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.11%
    2. 2.英國6.07%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.加拿大2.44%
    5. 5.日本1.58%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.34%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.29%
    3. 3.Western Digital Corp2.15%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.12%
    5. 5.Cardinal Health Inc2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.88%
    2. 2.周期性消費15.28%
    3. 3.金融服務14.05%
    4. 4.健康護理10.77%
    5. 5.工業9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -