貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

19.37澳幣0.06(0.31%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月10.88%
3月2.66%
1年0.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      10.88%
      4.99%
      -
    • 三個月
      2.66%
      12.90%
      -
    • 一年
      0.82%
      1.01%
      -
    • 三年(年度化)
      3.25%
      6.04%
      -
    • 五年(年度化)
      12.88%
      7.14%
      -
    • 十年(年度化)
      5.20%
      8.05%
      -
    • 年初至今
      0.31%
      1.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    482.43百萬截至 2025-05-12
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.31%
    2. 2.英國4.15%
    3. 3.加拿大3.60%
    4. 4.歐元區3.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.05%
    2. 2.健康護理12.67%
    3. 3.金融服務12.13%
    4. 4.周期性消費11.49%
    5. 5.工業10.14%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
    2. 2.Cardinal Health Inc2.93%
    3. 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
    5. 5.CVS Health Corp2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.31%
    2. 2.英國4.15%
    3. 3.加拿大3.60%
    4. 4.歐元區3.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
    2. 2.Cardinal Health Inc2.93%
    3. 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
    5. 5.CVS Health Corp2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.05%
    2. 2.健康護理12.67%
    3. 3.金融服務12.13%
    4. 4.周期性消費11.49%
    5. 5.工業10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -