貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

16.56澳幣0.23(1.37%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.83%
3月6.23%
1年10.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      0.53%
      -
    • 三個月
      6.23%
      4.43%
      -
    • 一年
      10.24%
      1.69%
      -
    • 三年(年度化)
      12.50%
      13.78%
      -
    • 五年(年度化)
      4.19%
      7.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.85%
      -
    • 年初至今
      2.07%
      3.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    362.49百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    "미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 중소형 회사(매수 당시 미국 주식시장의 시가총액 기준 하위 30%에 속하는 회사)의 주식에 70% 이상 투자"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.89%
    2. 2.英國5.82%
    3. 3.歐元區5.14%
    4. 4.加拿大4.03%
    5. 5.日本2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.08%
    2. 2.科技14.68%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.周期性消費11.64%
    5. 5.防守性消費9.07%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
    2. 2.Baxter International Inc2.42%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.36%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.11%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.89%
    2. 2.英國5.82%
    3. 3.歐元區5.14%
    4. 4.加拿大4.03%
    5. 5.日本2.84%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
    2. 2.Baxter International Inc2.42%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.36%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.11%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.08%
    2. 2.科技14.68%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.周期性消費11.64%
    5. 5.防守性消費9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -