貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2025/05/22更新

績效 /

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3月5.07%

1年2.3%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
19.10
0.39
2.00%
2025/05/21
19.49
0.14
0.71%
2025/05/20
19.63
0.16
0.82%
2025/05/19
19.47
0.04
0.21%
2025/05/16
19.43
0.19
0.99%
2025/05/15
19.24
0.07
0.36%
2025/05/14
19.31
0.06
0.31%
2025/05/13
19.37
0.06
0.31%
2025/05/12
19.43
0.55
2.91%
2025/05/08
18.88
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2025/05/07
18.84
0.10
0.53%
2025/05/06
18.74
0.14
0.74%
2025/05/05
18.88
0.04
0.21%
2025/04/30
18.29
0.18
0.98%
2025/04/29
18.47
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
18.48
0.14
0.76%
2025/04/25
18.34
0.04
0.22%
2025/04/24
18.30
0.24
1.29%
2025/04/23
18.54
0.64
3.58%
2025/04/22
17.90
0.03
0.17%
2025/04/17
17.87
0.01
0.06%
2025/04/16
17.86
0.17
0.94%
2025/04/15
18.03
0.12
0.67%
2025/04/14
17.91
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2.52%
2025/04/11
17.47
0.16
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2025/04/10
17.63
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4.82%
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16.82
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4.76%
2025/04/08
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0.62
3.64%
2025/04/07
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4.54%
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