貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2023/10/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      16.47
      0.18
      1.08%
    • 2023/10/02
      16.65
      0.25
      1.48%
    • 2023/09/29
      16.90
      0.11
      0.66%
    • 2023/09/28
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/27
      16.76
      0.09
      0.53%
    • 2023/09/26
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/25
      16.86
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    • 2023/09/22
      16.95
      0.08
      0.47%
    • 2023/09/21
      17.03
      0.32
      1.84%
    • 2023/09/20
      17.35
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      0.64%
    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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      0.52%
    • 2023/09/13
      17.20
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      17.22
      0.01
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      17.23
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      0.17%

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