貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2022/12/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      17.66
      0.20
      1.12%
    • 2022/12/01
      17.86
      0.48
      2.76%
    • 2022/11/30
      17.38
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/29
      17.41
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/28
      17.47
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/25
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      17.57
      0.09
      0.52%
    • 2022/11/23
      17.48
      0.13
      0.75%
    • 2022/11/22
      17.35
      0.14
      0.81%
    • 2022/11/21
      17.21
      0.07
      0.41%
    • 2022/11/18
      17.28
      0.27
      1.59%
    • 2022/11/17
      17.01
      0.27
      1.56%
    • 2022/11/16
      17.28
      0.21
      1.20%
    • 2022/11/15
      17.49
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/14
      17.42
      0.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      17.35
      0.23
      1.34%
    • 2022/11/10
      17.12
      0.45
      2.70%
    • 2022/11/09
      16.67
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/08
      16.78
      0.14
      0.84%
    • 2022/11/07
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/04
      16.67
      0.34
      2.08%
    • 2022/11/03
      16.33
      0.43
      2.57%
    • 2022/11/02
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2022/10/31
      16.69
      0.09
      0.54%
    • 2022/10/28
      16.60
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/27
      16.57
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      0.61%
    • 2022/10/26
      16.47
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      0.98%
    • 2022/10/25
      16.31
      0.17
      1.05%
    • 2022/10/24
      16.14
      0.31
      1.96%
    • 2022/10/21
      15.83
      0.06
      0.38%

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