貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2025/05/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      19.10
      0.39
      2.00%
    • 2025/05/21
      19.49
      0.14
      0.71%
    • 2025/05/20
      19.63
      0.16
      0.82%
    • 2025/05/19
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2025/05/16
      19.43
      0.19
      0.99%
    • 2025/05/15
      19.24
      0.07
      0.36%
    • 2025/05/14
      19.31
      0.06
      0.31%
    • 2025/05/13
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2025/05/12
      19.43
      0.55
      2.91%
    • 2025/05/08
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2025/05/07
      18.84
      0.10
      0.53%
    • 2025/05/06
      18.74
      0.14
      0.74%
    • 2025/05/05
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/30
      18.29
      0.18
      0.98%
    • 2025/04/29
      18.47
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      18.48
      0.14
      0.76%
    • 2025/04/25
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/24
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      0.24
      1.29%
    • 2025/04/23
      18.54
      0.64
      3.58%
    • 2025/04/22
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/17
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      0.01
      0.06%
    • 2025/04/16
      17.86
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      0.94%
    • 2025/04/15
      18.03
      0.12
      0.67%
    • 2025/04/14
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      2.52%
    • 2025/04/11
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      0.91%
    • 2025/04/10
      17.63
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      4.82%
    • 2025/04/09
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      4.76%
    • 2025/04/08
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      0.62
      3.64%
    • 2025/04/07
      17.04
      0.81
      4.54%
    • 2025/04/04
      17.85
      1.00
      5.31%

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