貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2023/10/03更新

績效 /

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3月7.42%

1年6.12%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
16.47
0.18
1.08%
2023/10/02
16.65
0.25
1.48%
2023/09/29
16.90
0.11
0.66%
2023/09/28
16.79
0.03
0.18%
2023/09/27
16.76
0.09
0.53%
2023/09/26
16.85
0.01
0.06%
2023/09/25
16.86
0.09
0.53%
2023/09/22
16.95
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0.47%
2023/09/21
17.03
0.32
1.84%
2023/09/20
17.35
0.11
0.64%
2023/09/19
17.24
0.06
0.35%
2023/09/18
17.18
0.15
0.87%
2023/09/15
17.33
0.04
0.23%
2023/09/14
17.29
0.09
0.52%
2023/09/13
17.20
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
17.22
0.01
0.06%
2023/09/11
17.21
0.07
0.41%
2023/09/08
17.14
0.05
0.29%
2023/09/07
17.19
0.14
0.81%
2023/09/06
17.33
0.15
0.86%
2023/09/05
17.48
0.10
0.57%
2023/09/04
17.58
0.08
0.45%
2023/09/01
17.66
0.02
0.11%
2023/08/31
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0.06%
2023/08/30
17.63
0.23
1.32%
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17.19
0.18
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2023/08/24
17.37
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