貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣

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2023/03/29更新

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3月1.01%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
16.73
0.14
0.84%
2023/03/28
16.59
0.11
0.67%
2023/03/27
16.48
0.40
2.49%
2023/03/24
16.08
0.37
2.25%
2023/03/23
16.45
0.17
1.02%
2023/03/22
16.62
0.04
0.24%
2023/03/21
16.58
0.21
1.28%
2023/03/20
16.37
0.23
1.43%
2023/03/17
16.14
0.15
0.92%
2023/03/16
16.29
0.05
0.31%
2023/03/15
16.24
0.48
2.87%
2023/03/14
16.72
0.15
0.91%
2023/03/13
16.57
0.32
1.90%
2023/03/10
16.89
0.50
2.88%
2023/03/09
17.39
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
17.41
0.26
1.47%
2023/03/07
17.67
0.14
0.79%
2023/03/06
17.81
0.12
0.68%
2023/03/03
17.69
0.24
1.38%
2023/03/02
17.45
0.15
0.85%
2023/03/01
17.60
0.06
0.34%
2023/02/28
17.66
0.17
0.95%
2023/02/27
17.83
0.31
1.77%
2023/02/24
17.52
0.30
1.68%
2023/02/23
17.82
0.04
0.23%
2023/02/22
17.78
0.08
0.45%
2023/02/21
17.86
0.21
1.16%
2023/02/20
18.07
0.12
0.67%
2023/02/17
17.95
0.09
0.50%
2023/02/16
18.04
0.03
0.17%

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