摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

137.58美元0.39(0.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月12.33%
1年10.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      -
      4.94%
    • 三個月
      12.33%
      -
      13.30%
    • 一年
      10.27%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      3.59%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      -
      0.74%
    • 年初至今
      4.02%
      -
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    483.66百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2010-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.31%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.21%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.19%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.31%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.21%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.19%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -